007523的基金净值(怎么看基金发售时候的净值？)-鸿图投资网

摘要：怎么看基金发售时候的净值？查询基金当日净值的方法如下： 1、通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，即可查看到基金的净值情况； 2、可以在买入基金的平台

怎么看基金发售时候的净值？

查询基金当日净值的方法如下：

1、通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，即可查看到基金的净值情况；

2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅；

3、可登录各基金公司官网查询。

基金的净值到底是怎么算的？

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（netassetvalue，nav），也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金。

《基金雷达》第056期｜汇添富、广发、信达澳银齐上阵，消费医*科技主题基金，谁值得买？

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这乌泱泱的人站在门口，在看什么呢？这么热闹？

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这是今天和谐汇一的林鹏在某券商举办的客户交流会现场，从照片中看，座无虚席，两边都站满了人。从这个架势看，林鹏作为行业大佬级别的投资管理人，确实有非常强劲的号召力。园长之前写过和林鹏相关的文章，大家可以看看～

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看上面的第二张图，这一屋子都是可投资金融资产超过300万的高净值投资者啊～据说有超过400位客户参加，那一屋子最少也有12个亿的金融资产，如果加上各类其他资产，50亿应该不成问题，如果出现极端的几位巨富，分分钟突破百亿～

有钱人的生活，看来一点也不枯燥无味，都在到处选择买买买，投什么能够保值增值是有资产一族需要不断思考的问题。

今日首发基金概览

今天稍微多写几只，一共四只产品，都是各位粉丝留言希望先点评的，这四只基金各有特色，我们一起来看看吧～

如果大家知道哪些基金即将结束募集，可以在下方留言，我会提前写～

一句话点评

汇添富品牌驱动六个月持有

基金代码：010298。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。本基金规模上限80亿元。

基金公司：汇添富基金，目前总规模超过7200亿元，其中股票型和混合型基金合计管理规模超过3300亿元，规模非常大。汇添富今年的爆款战略可以说，大大提升了它的整体规模，在去年四季度5000亿规模的基础上，继续突飞猛进，增长了将近50%。但这个操作，确实让汇添富旗下的基金经理，都背上了沉重的压力，几位明星基金经理的管理规模都蹭蹭蹭的往三五百亿去了。。。

基金经理：本基金基金经理是郑慧莲女士，她拥有10年从业经验，基金经理年限还不满3年，目前管理6只基金，合计管理规模37亿元。

一句话点评：郑慧莲女士还太年轻，管理经验还不够丰富，她原来一直管理汇添富多只偏债混合型基金，主要负责偏债混合型基金中股票部分的投资。在18年底才开始管理股票类基金。

数据来源：WIND彩虹种子整理

另外，她之前主要是和胡昕炜和赵鹏飞，分别共同管理了汇添富消费升级（006408）和汇添富内需增长（007523），这只新基金是她独立管理的第一只基金。

所以，虽然汇添富整体投资能力很强，郑慧莲的两位前辈也很优秀，但毕竟是独立管理的第一只基金，我们需要对她进行更长时间的观察。本基金不做推荐。

华商量化优质精选

基金代码：010293。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。

基金公司：华商基金，目前总规模不到350亿元，其中股票型和混合型基金合计管理规模超过280亿元，规模不算大。

基金经理：本基金的基金经理是邓默先生，他拥有9年从业经验，基金经理年限刚满5年，目前管理6只基金，合计管理规模38亿元。

一句话点评：这只产品就不过多写了，因为研究下来，不太推荐。主要是几个方面：

超额收益主要是最近1年产生的，过去4年基本上没有超额收益；

公募基金的主动量化策略，多因子选股策略，并不占优；

本基金的策略据公开资料显示，已经做了迭代，效果如何，需要进一步观察；

从交易的结果上看，目前重仓行业还是常见的电子、医*、食品饮料和计算机，整体持仓估值不便宜，和很多通过行业景气度来做管理的基金经理的持仓有相似性；

广发医*健康

基金代码：A类：010110，C类：010111。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。这是一只医*主题基金。

基金公司：广发基金，目前总规模超过6600亿元，其中股票型和混合型基金合计管理规模将近3000亿元，规模非常大。

基金经理：本基金的基金经理是吴兴武先生，他拥有11年从业经验，基金经理年限超过5年，目前管理3只基金，合计管理规模175亿元。

一句话点评：基金经理吴兴武先生本科化学系、研究生主攻生物学，2009年7月出道即任医*行业研究员。他在2018年10月开始担任的广发医疗保健（004851）基金，管理期间的业绩非常优秀，在一众医*基金产品中也是名列前茅。持仓风格上，他的持股周期长、换手率低，前十大重仓股占比低，并不激进。作为一名医*基金的管理人，属于比较优秀的。

但由于医*行业整体的估值水平已经非常高了，从吴兴武先生自己接受采访时表达的意思中，也能够很明显感受到，他也有这方面的担心，以及在做相应的调整，比如降低重仓股占比，分散医*行业中各子行业的投资等。

但是，不管这么调整，做一位一只医*主题基金，目前整体行业景气度很高，未来也可能会出现整体景气度向下的情况。如果你关注医*股最近的走势的话，那么应该能够感受到最近的高波动状态。

所以，总的来说，本基金作为一只医*主题基金，本身不建议作为主要仓位进行大比例配置。对于绝大多数投资者来说，可以不考虑在现在这个时点购买，如果真的非常看好医*未来的长期发展（3年，5年以上），并且能够承受期间可能的大幅波动（20%-50%），那么可以考虑小仓位布*。

信达澳银匠心臻选两年持有

基金代码：010363。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。这是一只偏科技主题的基金。

基金公司：信达澳银基金，目前总规模超过6600亿元，其中股票型和混合型基金合计管理规模将近3000亿元，规模非常大。

基金经理：本基金采用双基金经理制度，两位基金经理分别是冯明远先生和李淑彦先生。由于李淑彦先生从未管理过基金，我们以冯明远先生作为主要的分析对象。冯明远拥有10年从业经验，基金经理年将近4年，目前管理6只基金，合计管理规模192亿元。

一句话点评：冯明远先生专注于科技领域的投资，过去4年的投资业绩非常亮眼，在他管理的信达澳银新能源产业基金的任期内，回报超过236%，年化收益率超过35%，在同期可比的191只基金中，排名全市场第一。

他的投资风格是，持股极度分散，前十大重仓股只有20%出头的占比，全部持仓股票超过200只，但是在他的公开采访中，他表示他采用的是自下而上选择股票的方式，可以说是价值投资的投资体系和框架。

但是园长不禁要产生一些疑问，200多只股票，怎么可能跟踪的过来？或者说，怎么可能能够实现深度的跟踪？

可以说，几乎所有的价值投资者，都体现出了（或逐步体现出）仓位集中的趋势。其实道理也很简单，一方面如果自己研究的够深入，信心越强，那么自然买的比重就会加重，另一方面时间是有限的，能够深入的研究，保持深度的跟踪的标的数量是相对有限的。所以，我一直对冯明远在这一点上产生疑问。

最后，本基金作为一只偏科技主题的基金，和上面的医*基金一样，本身不建议作为主要仓位进行大比例配置。对于绝大多数投资者来说，可以不考虑在现在这个时点购买，如果真的非常看好科技主题未来的长期发展（3年，5年以上），并且能够承受期间可能的大幅波动（20%-50%），那么可以考虑小仓位布*。

嗯，特地把上面那段话复制粘贴了一下。这个其实是彩虹种子的投资价值观，或者是说，在接触了那么多投资者之后，认为是更适合绝大多数投资者的资产配置逻辑。

主题基金、行业基金是作为卫星策略进行配置的，如果投资者自己没有能力判断什么行业好，什么行业不好，那么不去买主题基金是完全可以的。

另外，即使有一定的感觉，也不建议大比例的配置，主题基金、行业基金因为行业主题过于单一，涨跌都会比较极端，这也是为什么冯明远的科技主题基金能够排名第一的很重要的原因，因为行业分散的基金本身就不会那么极端，所以排不了那么好的名次。

总结

今天的几只基金可以说是比较有特色，汇添富偏消费，广发的这只偏医*，信达澳银的这只偏科技，还有华商的这只是量化基金，历史表现都还不错，不过，作为主题基金和行业基金，建议大家在买的时候，需要清晰的了解这类基金高波动的特征，做好预期在下手买不迟。

多说一句

今天不多说什么了～今天的这几只基金，你会买哪只？欢迎投票发表你的看法～

好了，今天就说到这里，我们明天见～

破解投资难题，就在彩虹种子，我们明天见！

基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。

顺便也点一下“在看” 吧～

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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。

任职回报：15.45%

从业时间：4年112天

12月31号非交易日为啥更新基金净值

基金的净运仔兄值是根据它所持有的股票旁袭的收市价来计算的，12月28日股市收盘后，29日才能戚野计算出基金的净值。其他几天是债券基金，计息的。

基金净值是怎样核算的

基金净值一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

什么是基金净值？它究竟有什么含义？

基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值，是投资者投资基金的重要参考指标。本文将详细介绍基金净值的概念、计算方法以及它的含义。一、什么是基金净值？基金净值（NetAssetValue，简称NAV）是指基金的总资产减去其所有负债后的净值，也就是基金的市场价值。它是投资者投资基金的重要参考指标，反映了基金投资组合的市场价值。二、基金净值的计算方法dShares），即可得出基金净值（NetAssetValue）。具体计算公式如下：dShares三、基金净值的含义基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值。基金净值的变动可以反映基金投资组合的市场表现，投资者可以根据基金净值的变动来判断基金投资组合的收益情况，从而作出投资决策。此外，基金净值还可以反映基金管理人的投资组合管理能力，投资者可以根据基金净值的变动来判断基金管理人的投资组合管理能力。四、基金净值的注意事项1.基金净值只是反映基金投资组合的市场价值，不能作为投资决策的依据，投资者还需要充分了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等，以便做出更加明智的投资决策。2.基金净值受市场波动影响较大，投资者应当充分了解市场风险，并做好风险控制，以防止投资损失。3.基金净值受基金管理人的投资组合管理能力影响较大，投资者应当充分了解基金管理人的投资组合管理能力，以便做出更加明智的投资决策。五、总结基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值，是投资者投资基金的重要参考指标。投资者可以根据基金净值的变动来判断基金投资组合的收益情况，从而作出投资决策。但是，投资者在投资基金时，还需要充分了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等，以便做出更加明智的投资决策。