摘要：基金净值是如何商计算来的? 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于
基金净值是如何商计算来的?
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.
基金净值的计算方法？
基金净值=总净资产/基金份额
基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。
基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。
基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。
开放式基金每日净值
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刘重晋_中金基金管理有限公司经理_基金买卖网
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支来自付宝基金净值估算怎么解释
1、支付宝基金净值估算即基金净值预测，根据基金公布的持仓的股票走势来估算基金的净值波动，基金估值并不是真正的基金净值。2、基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，作为参考的数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。
中金瑞祥A(006279)基金净值_估值_行情走势—爱基金网，同花顺爱基金
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
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任职回报：-9.12%
从业时间：1年123天
嘉实300基金净值
序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%
如何查询过去时间的基金净值？
要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。
基金净值怎么查询
基金净值可以在基金网站查询，也可以在银行查询，输入基金代码，净值就出来了。
2019年公私募基金业绩回看
2019年，是中国资本市场不平凡的一年。
年初开门红，从低点2440点连涨3个月，于4月8日达到了3288点，虽然后市有所回落，但是涨幅在全球的资本市场中也是处于前列的；
5月28日，MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定正式生效，中国大盘A股纳入因子从5%增至10%，在8月纳入因子从10%升至15%，在11月因子从15%升至20%；
6月13日，科创板正式开板，中国资本市场迎来历史性的一刻。从提出到开板只有短短221天，科创板以前所未有的速度和机制突破，给中国资本市场的未来发展带来多重深远影响。设立科创板并试点注册制是提升企业科技创新能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。7月22日，科创板首批25家公司上市；
6月17日，沪伦通正式开通，中国资本市场双向开放迎来新的里程碑；
6月21日，A股纳入富时罗素全球指数启动仪式在深圳证券交易所举行，富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系。6月24日，1005只A股纳入富时罗素全球股票指数系列，在当日开盘时正式生效。在A股顺利纳入MSCI和富时罗素指数以后，外资一直在跑步入场。截至12月，北向资金年内累计净流入3000多亿元；
11月26日，阿里巴巴集团（09988）正式在港交所挂牌上市，开盘187港元，成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。根据招股书披露，阿里巴巴此次发行5亿股新股，另有7500万股超额认购权，按照176港元的定价，阿里巴巴最多在港集资1012亿港元（约合130亿美元），为2019年全球规模最大的新股发行。
......
2019年也是退市大年，已有12家上市公司退市。相比于往年，今年上市公司退市数量创历年之最，说明在监管趋严之下，退市已经逐渐常态化。过往A股的“不死鸟”传奇屡见不鲜，许多公司总能在最后一刻通过资产重组、处置资产化险为夷，现在这种方式已经行不通了。从长期来看，退市有利于A股的健康发展。因为有进来，有出去，才让A股更具活力。否则，不死鸟泛滥，最终受害的将会是股民。
A股从1990年11月26日上海证券交易所成立算起，已经度过二十九载岁月了。风起云涌，中国资本市场以“中国速度”迅猛发展，当前的A股已有全球第二大规模体量，容纳了3800余家上市公司，超过1.4亿投资者。
2020年将是A股而立之年，回首过去的1年，总的来说，资本市场整体持续向好，截止到2019年最后一个交易日，上证指数、深成指和创业板三大指数，年内涨幅分别为19.68%、41.50%和42.57%。在全球各主要资本市场名列前茅。其中创业板指数、深证成指、中小板指数收益率分别为42.57%、41.50%和38.61%，处于全球各主要市场指数涨幅前三甲，傲立群雄。
在丰收之年，我们来看看私募基金和公募基金的表现如何。
根据私募排排网数据，成立满12个月且有业绩记录的近10000只产品今年来整体收益上涨22.01%。并且八大策略均获得正收益，具体的从分策略来看，股票策略收益夺冠，固定收益策略垫底。纳入2019年全年统计排名的股票策略、复合策略、组合基金、事件驱动、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益产品平均收益依次为24.56%、18.49%、17.27%、15.19%、14.54%、13.24%、9.84%、7.24%，如果以上证指数为基准，股票策略型私募基金跑赢了同期基准，复合策略、组合基金、事件驱动、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益策略型私募基金跑输了同期基准。
从单只产品收益表现看，股票策略基金“斌诺启航2号”今年来以逾14倍的收益问鼎总冠军。复合策略基金冠军由“万方传奇1号”的681%收益率问鼎，组合基金冠军“太平山1号”收益率92.84%，事件驱动基金冠军“广发恒定24号久远银海定向增发”收益率82%，宏观策略基金冠军“银叶固收衍生对冲1号”收益率170.5%，管理期货基金冠军“大凡1号”收益率371.3%，相对价值基金冠军“天瓴-幻方星辰12号”收益率129.95%，固定收益基金“汇安投资稳赢一号”收益率87.35%。
从私募基金的整体仓位来看，私募仓位水平处于偏上水平。从具体仓位来看，目前有37.30%的私募处于满仓状态，36.92%的私募在5成至8成仓位之间，19.03%的私募在2成至5成仓位之间，其中只有6.74%的私募处于空仓观望状态。
今年不同于去年，去年行情糟糕，在机构圈流行一句打趣的话：“如果去年年初就空仓，那在同业收益率排行榜就能位居第一了”。而如果今年仓位不足5成的大概率是跑赢不了上证指数的。行情差选择轻仓，行情好选择重仓才能大幅跑赢指数，仓位管理能力成了私募基金管理人获取短期超额收益的重要法宝。
公募基金
前面分析了2019年私募基金的整体表现，接下来回顾一下公募基金的整体表现如何。
通过choice数据终端，截止2019年12月末，全市场共有5000余只开放式基金，所有类型的基金平均收益率都为正数，一改去年的颓废态势。具体来看，普通股票型基金整体平均收益率最高，收益率高达43.76%。增强指数型基金和偏股混合型基金不相上下，收益率分别为32.92%和31%，被动指数型基金的收益率为29.48%，平衡混合型基金的收益率为27.54%，最后来看债券型基金，债券混合型基金收益率9.36%，纯债券型基金收益率垫底，只有7.44%的收益率。如果以上证指数为基准，普通股票型、偏股混合型、增强指数型、被动指数型、平衡混合型公募基金跑赢了同期基准，偏债混合型，债券型公募基金跑输了同期基准。
从单只产品收益表现看，普通股票型基金的冠军为广发多元新兴股票（003745），收益率高达105.92%，实现翻倍；偏股混合型基金的冠军为中金瑞祥A（006279），收益率高达265.44%，涨幅惊人，翻了2倍有余；增强指数型基金的冠军为诺安创业板指数增强(LOF)（163209），收益率为72.44%；被动指数型基金的冠军为南方中证500信息技术ETF（512330），收益率为75.66%；平衡混合型基金的冠军为博时回报混合（050022），收益率为93.88%；偏债混合型基金的冠军为国联安鑫乾混合C（004082），收益率为49%；债券型基金的冠军为南方希元转债（005461），收益率为35.58%。
从私募基金与公募基金的分析中可以看到，很明显，在行情好的时候，整体上公募基金的平均收益率是要好于私募基金的，但是如果当论单只产品最高收益率的话，私募基金远高于公募基金，这个也印证了之前梵石研究的观点，读者有兴趣可以看一下前期文章《数据真相：到底买公募还是私募基金？》。
如果能挑选到好的私募基金管理人的产品，那么收益率是非常可观的。
今年炒股不如买基的报道满天飞，分析一下今年基金赚钱能力为何远远超过炒股？主要有以下三方面的原因。
（1）市场结构发生了变化，尤其是纳入MSCI后，外资逐渐加大布*A股，外资流入量不断创新高，并且市场整体更偏向价值投资，追求优质个股，强调确定性机会。比如市场火力主要集中于“核心资产”，像五粮液、茅台等为代表的大蓝筹股价暴涨，五粮液今年股价涨幅161%，贵州茅台99.5%；同时近期市场集中于5G产业链的电子领域，涨幅较多的也多为龙头。
与之形成鲜明对比的是，业绩难以兑现、财务造假等个股逐渐被市场抛弃，小盘股近年以来股价一直持续低迷。
（2）基金是组合投资的工具，基金公司背后的综合投资研究能力是很强大的，基金筛选个股能力凸显，因此基金业绩比较好。而从散户投资行为来看，大部分散户其实更倾向于投资中小盘股票，喜欢追涨杀跌。股价波动很厉害，不少散户在追涨杀跌中往往赚不到钱，倒是赔了不少钱。
（3）基金抱团取暖。在这今年暴涨的大蓝筹股中，大部分都是基金重仓的，持股市值都在几十亿，上百亿以上。例如贵州茅台、中国平安、五粮液、招行、格力、美的等等一大批蓝筹股票。基金的研究和分析具有一定的趋同性，实际投资中，一直都有“抱团取暖”之说，熊市的时候是取暖，到了2019年这个行情，已经不是取暖的问题，而是抱团股的火“熊熊燃烧”。
历史是一面镜子，中国股市未来的方向可以参考美股股市的发展状况，美国股市已经有100多年的历史了，资本市场相当成熟，市场的参与者从散户为主导逐渐形成了现在的机构投资者为主导。在A股三十而立之年，未来投资者参与A股市场的最佳途径就是以投资基金的方式参与，这才是上策。
在2020年伊始，祝愿A股市场迎来“中国红”！
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