基金净值查询009913

摘要：中信保诚成长动力混合A(009913)是中信保诚基金旗下的一只基金，成立于2020年9月9日。该基金的基金经理是吴振华。截止最新数据，该基金的单位净值为1.0701元，累计净值为1.0701元，规模

中信保诚成长动力混合A(009913)是中信保诚基金旗下的一只基金，成立于2020年9月9日。该基金的基金经理是吴振华。截止最新数据，该基金的单位净值为1.0701元，累计净值为1.0701元，规模为2.83亿元。近期的净值表现较差，近一月净值下跌11.72%，近三月净值下跌13.83%，近六月净值下跌19.25%，近一年净值下跌19.81%。

1. 基金费率

管理费率：该基金的管理费率为1.20%每年。

托管费率：该基金的托管费率为0.20%每年。

销售服务费率：该基金的销售服务费率为0.00%每年。

该基金的管理费和托管费每日从基金资产中计提。

2. 基金评级

该基金暂无评级。

3. 基金资产配置

根据最新披露的季报，该基金的资产规模为2.83亿元。具体的资产配置信息尚未公布。

4. 基金持股明细

基金持股明细尚未公布。

5. 基金业绩

最近一季中信保诚成长动力基金累计收益率为-6.99%。

6. 基金历史净值

该基金的成立日期为2020年9月9日，累计单位净值为1.0701元，最新规模为2.15亿，累计分红为0.155元。

7. 最新基金信息

中信保诚成长动力009913基金最新净值为1.1292，基金涨幅为-1.6600%。