摘要：泰康赢家理财基金净值 稳健收益型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.37101.34412011年08月09日1.36441.3376平衡配置型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2
泰康赢家理财基金净值
稳健收益型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.37101.34412011年08月09日1.36441.3376平衡配置型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.47691.44792011年08月09日1.46121.4325
我是今天下午三点来自买的161024基金净值应该按哪天的算
如果你是3点前买的就是7月17日的收盘净值，如果是3点以后就按下周一收盘净值。
161024基来自金2014年12月17日净值
2014年12月17日净值是1.0622014年12月18日净值是1.0952014年12月19日净值是1.08
周末加餐：分级基金套利那点事
今天是周末，短线客今天给各位看官加个餐，为了改变各位客官对短线客“偏科”的刻板认识，今天给大家扒一扒，盘一盘，资本市场上比较火热的一个套利品种---分级基金。
股票指数分级基金多具有配对转换机制，即：母基金（备注：母基金可以申赎）可以按照比例分拆为A类份额、B类份额（备注：A类份额、B类份额可以交易）；A类份额、B类份额也可以按照比例合并为母份额。
比如：2份富国军工指基可以分拆出来1份军工A+1份军工B；也可以将1份军工A、1份军工B合并为2份富国军工指基。
图：分级基金的分拆合并流程
注：富国股票指数分级基金都有配对转换机制。
由于A类份额、B类份额在二级市场交易，受到投资者的情绪影响，他们的交易价格和母基金的净值就会出现一定的偏差：如果A股市场大幅上涨，激进投资者就会追捧B类份额，造成分级基金整体溢价。比如：某分级A的价格为0.85元，分级B的价格为1.75元，但是母基金净值1.2元。投资者就可以买入20万份母基金、花费24万元（备注：申购费单独计算），然后将20万份母基金分拆为10万份A、10万份B，然后按照这个交易价格卖出，就得到了（10万*0.85元+10万*1.75元=26万元），投资者就赚了2万元。
为了刻画分级基金母基金净值和A类份额、B类份额交易价格之前的关系，我们引入分级基金“整体折溢价率”的概念。
母基金影子交易价格=A类份额交易价格×A类份额占比（%）+B类份额交易价格×B类份额占比（%）
整体折溢价率=(母基金影子交易价格/母基金净值-1)*100%.
如果分级基金整体溢价，就代表：A类份额、B类份额的交易价格偏高，此时投资者就可以按照净值申购母基金，然后将其分拆为A类份额、B类份额。如果投资者在卖出A类份额、B类份额的时候，分级基金整体溢价率依然比较高的话，投资者就可以赚取这部分套利收益。参见上面的例子。
如果分级基金整体折价，就代表：A类份额、B类份额的交易价格偏低，此时投资者可以买入A类份额、B类份额，合并为母基金，然后将母基金赎回来获得这部分套利收益。比如：某分级A的价格为0.85元，分级B的价格为1.75元，但是母基金净值1.45元。投资者买入10万份A、10万份B，花费（10万*0.85元+10万*1.75元=26万元）。然后将这10万份A、10万份B合并为20万份母基金。如果赎回当日，母基金净值依然为1.45元的话，投资者就可以获得20万*1.45元=29万元，赚了3万元。
【案例1】国企改革（161026）出现套利机会
2015年6月份以来，国企改革政策升温，相关概念股走强。由于国企改B具有杠杆，因此投资者参与热情高涨。6月8日，国企改革（161026）整体溢价达到10.31%，存在明显的套利机会。
一、T+2日（盲拆）溢价套利
投资者在场内按净值申购母基金，将其按照比例拆分成A类份额、B类份额。如果在卖出的时候，分级基金整体溢价交易，那么投资者就可以获得这部分套利。
备注：目前大多数券商可以实现盲拆，比如：银河、中信、海通、齐鲁、国信、国金等等，请客户盲拆之前，请向各自券商确认是否可以盲拆。如果不可以盲拆的话，申购费拆流程就需要T+3日。
第一步：T日——场内申购母基金份额；
第二步：T+1日——将母基金分拆为A类份额、B类份额；
第三步：T+2日——通过场内交易将A类份额、B类份额卖出。
“溢价套利”操作获利的前提：
（1）母基金与A/B类份额之间允许配对转换（备注：富国基金旗下的股票指数分级基金都具有配对转换机制）；
（2）卖出的时候，分级基金的整体溢价收益可以覆盖所有该产品的申购成本和交易成本；
（3）从申购母基金到分拆为A类份额、B类份额，分级基金的标的指数不能大幅下跌，或“母基金净值涨跌幅+分级基金整体溢价率”大于申购成本和交易成本，否则套利就有可能失败。
二、T+1日折价套利
当激进投资者对B类份额的投资力度减弱，使得分级基金供给大于需求，此时分级基金就会整体折价。此时投资者就可以在场内低价买入A类份额、B类份额，然后按照份额比将A类份额、B类份额配对合并为母基金，然后在场内按母基金净值赎回母基金即可。
对于国内股票指数分级基金，投资者T日提交赎回指令，资金一般需要T+2、T+3才能到账，而对于QDII分级基金，赎回到账所需时间更久。
第一步：T日——场内按配对比例买入A类份额、B类份额；
第二步：T+1日——确认合并成母基金；
第三步：T+2日——场外将母基金按净值赎回（卖出）。
“折价套利”操作获利的前提：
（1）母基金与A/B类份额之间允许配对转换；
（2）拆分后的B类份额场内溢价收益可以覆盖场外、场内的交易成本；
（3）一般从场内买入至配对合成母基金在场外完成赎回（卖出）须花费2个交易日。在此期间，母基金的净值没有大幅下跌，或母基金下跌幅度+分级基金整体折价率仍然能覆盖赎回成本和交易成本。否则有可能会套利失败。
三、T+0日套利
与股票买卖一样，如果投资者手中握有筹码和周转资金，通过先卖再买，实现“套利”的T+0，即刻锁定“套利”收益。
由于申购分拆套利需要2-3个交易日来完成，这是一种预期套利。也就是说：只有卖出A类份额和B类份额的时候，分级基金整体溢价率才能获得套利收益。
我们可以利用“底仓”来实现T+0套利操作。投资方法：
（1）申购母基金，将其分拆为A类份额+B类份额并持有；
（2）如果收盘临近时整体溢价率超过3%以上，将A类份额和B类份额卖出，同时申购母基金，T+1日分拆为A类份额+B类份额，T+2日手中又有了A类份额+B类份额（还原）。反复重复该过程。好处是“瞬间锁定投资收益”。特点在于“指数增强化投资”。
【案例2】富国军工（母基金，161024）套利收益
截至2014年12月15日，富国军工（母基金，161024）净值上涨了67.21%，但是投资者持有军工A（150181）、军工B（185182）组合的T+0套利收益组合为150.09%，超额收益为82.88%。
四、溢价套利风险
由于母基金净值与A、B份额的交易价格每日在变动，因此溢价率也随之变动。在溢价套利的过程中，我们最终卖出时所实际的溢价率和我们在申购时所观测到的溢价率可能存在显著的差异。特别是，申购后T+2、T+3日母基金净值会变动，因此卖出时的溢价率可能低于申购时的溢价率，甚至可能出现折价。
在溢价套利过程中，短期申购资金的大量涌入，可能导致基金管理人无法及时加仓，使得基金实际仓位下降，影响到对卖出时投资者对于溢价率的判断。另一方面，由于仓位无法准确判断，在使用对冲工具之时我们也会遇到麻烦，难以确定最佳的对冲比例。
在溢价套利过程中，大量申购得到的子份额需要短时集中卖出，这会使得大量的卖单封住跌停板，酿成“踩踏”事件。踩踏事件将造成投资者无法以理想的价格卖出，最终导致收益率大幅缩水。
转载说明：本文转载自“分级掌柜”，转载仅用于交流学习，不作为商业用途。
三年前买了1万元富国中证军工分级指数161024基金到现在亏***了70%，等牛市时本金可以回来吗？
我15年买了两万，现在已经比买时的价格高了几分钱，为什么还亏一万多呢？
富国中证军工指数分级定期折算，借此聊下基金份额折算那些事~
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今日基金大事件
Hello,大家好，一览市场风云，纵观今日基金大事，欢迎来到富伯【今日基金大事件】栏目，带你了解“基金圈”的那些事 儿~
01
富国中证军工指数分级(161024)定期折算
富国中证军工指数分级(161024)于2020年12月15日进行定期份额折算，折算不会改变您的基金资产。
折算期间您账户内资产、收益可能出现大幅波动，折算完成后即恢复正常，敬请留意页面提示。份额折算期间(12月15日、12月16日)，基金暂停申购、赎回等业务，具体办理规则以管理人公告为准，请仔细阅读相关公告。
点
评
12月份以来，现存的分级基金密集发布分级份额终止运作并将终止上市等公告，此类产品最后交易日为今年12月31日，并于2021年1月起终止上市。
本号【富伯养基乐园】12月3日文章《12月标签-逆向思维》里简单介绍了分级基金的特点，新朋友可以爬楼翻下。
造成着这种现象的原因还是大名鼎鼎的“资管新规”。
资管新规要求，“公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级”，并要求存量分级基金应当在2020年底前终止分级运作，完成整改。
“资管新规”发布后，市场对分级基金在2020年底前完成整改，对子份额（即俗称的“分级A”、“分级B”）的终止运作已经有了心理预期，分级基金规模、持有人和场内成交金额都大幅缩减。
根据公告，在分级基金子份额终止上市时，A份额和B份额都将按净值折算为母基金份额；也就是说，场内成交价格如果是溢价的，届时溢价部分将直接***失掉。
基金份额折算
她是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。
份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化，份额折算对持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算日就是验资结束日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
举个栗子：
折算前，基金份额净值为1.8元，持有份额为1000份，持有总资产1800元。
折算后，基金份额净值变为1元，持有份额变为1800份，持有总资产依旧是1800元。
是不是资产没有发生任何变化？
今日市场及基金组合运行情况
大盘跌了1%，个股已经血崩，只有10%的股票是上涨的，而跌幅超过3%的个股比例是30%，半数以上的股票跌幅在2%上下。
这样的盘面氛围，跟10月底、9月底相似。
另外，盘面越走越诡异，前高3458突破了好几次终于突破成功了，但是没有发生加速，也没有立即回落，K线反应了一些我们老百姓理解不了的，未来会出现的新闻。
这波下跌，是主力哥哥的故意挖坑，还是得知什么消息，提前出货？
我也不知道，所以，冬至前后离场观望一阵子，有什么大风险事件导致大跌跟咱没关系，如果没有什么大事，市场稳定了再回来就行了。
我是这么想的，也会这么做。
关于基金组合，昨天我们减掉了1成仓位。目前8.9成仓，我们前面也分析过咱们的基金组合，防守类仓位占4成及以上，稳健的很呢。
我的操作策略：
1，依然以静制动，今天不割肉。
又不是系统风险，别在非理性下跌的时候割肉，急跌必然跟着快速反弹。
2，下午市场V反是大概率事件，最晚下周一。
接下来的一个周，我的计划是趁着反弹，一点点的降低仓位，同时做一些调仓。
客官，分享、在看与点赞，至少我要拥有一个吧
规模最大分级B或将下折军工股近期很危险！！
古龙说，飞刀，又见飞刀。
A股说，千股跌停，又见千股跌停。
分级B下折已经不算新闻了，但最大一只分级B要下折了~~值得理财君奔走相告。而这次理财君想提示的不是分级B风险，而是个股的风险。
1月28日发布了提示性公告，目前业内规模最大的分级基金——富国中证军工指数分级基金，其中关于不定期份额折算的相关规定，当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国军工份额（场内简称：军工分级，基础份额，基金代码：161024）、富国军工A份额（场内简称：军工A，基金代码：150181）、富国军工B份额（场内简称：军工B，基金代码：150182）将进行不定期份额折算。
而数据显示，近期A股市场波动较大，截至2016年1月27日，军工B单位净值为0.307元（累计净值仍有2.379元）。具体分级下折情况请以公司公告为准。
然后画面回到1月28日再度陷入悲剧的A股市场，富国中证军工指数分级基金所跟踪的中证军工指数下跌了5.75%。这一个下跌幅度，可能富国中证军工指数分级基金下折将是大概率事件。
一旦富国中证军工指数分级基金下折，可能引发分级A的持有者赎回。而这只分级基金是业内最大的分级基金，规模破百亿。
分级基金A份额将兑现下折收益，其中因下折获得的基础份额将大概率被赎回。这样，分级基金将因下折折算在短期内***失大部分基金规模，之前就有大量百亿规模分级基金因此消失。
因此，更大的冲击或许来自因基础份额赎回带给相应板块的抛售压力。为了应对赎回，分级基金不得不大量抛售股票，对军工板块造成极大冲击，尤其是他们的前十大重仓股，请大家注意风险。
核心是军工A，目前份额为89.29亿份，单位净值约为1.0050元，因此规模在90亿左右。若悲观预期，有75%的投资者赎回，可能对市场产生67.5亿元的冲击。
理财君给大家以下富国中证军工指数分级基金前十大重仓股，请谨慎。
（点击图片可放大）
此外，理财君在提醒，因此今天巨大的下跌，可能有8、9只分级B遭遇下折，请大家谨慎抄底、谨慎投资、谨慎布*。
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我2015年6月买了一万元161024基金现在我能赎回多少钱
不明白啊==！
基金161024最新净值查询
富国中证军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月1日（周五）单位净值为1.1280元。
基金净值查询050001有分红吗
050001是博时价值成长基金。2061-09-13的净值为0.7930今日净值要明天才知道。