摘要：恒越基金每日净值及财经资讯（8月23日） 01. 重点产品最新净值（08月20日） 基金名称（代码） 恒越核心精选混合A （前端：006299 后端：006313） 单位净值（元） 2.8684 累计净值（元）
恒越基金每日净值及财经资讯（8月23日）
01.
重点产品最新净值（08月20日）
基金名称（代码）
恒越核心精选混合A
（前端：006299
后端：006313）
单位净值（元）
2.8684
累计净值（元）
2.8684
日涨跌幅
0.27%
基金名称（代码）
恒越核心精选混合C
（007193）
单位净值（元）
2.8713
累计净值（元）
2.8713
日涨跌幅
0.27%
基金名称（代码）
恒越研究精选混合(A/B)
（006049/006050）
单位净值（元）
3.0028
累计净值（元）
3.0028
日涨跌幅
0.69%
基金名称（代码）
恒越研究精选混合C
（007192）
单位净值（元）
2.9896
累计净值（元）
2.9896
日涨跌幅
0.69%
基金名称（代码）
恒越内需驱动混合A
（010701）
单位净值（元）
1.2577
累计净值（元）
1.2577
日涨跌幅
0.32%
基金名称（代码）
恒越内需驱动混合C
（010702）
单位净值（元）
1.2514
累计净值（元）
1.2514
日涨跌幅
0.30%
基金名称（代码）
恒越成长精选混合A
（010622）
单位净值（元）
1.1993
累计净值（元）
1.1993
日涨跌幅
0.30%
基金名称（代码）
恒越成长精选混合C
（010623）
单位净值（元）
1.1975
累计净值（元）
1.1975
日涨跌幅
0.31%
基金名称（代码）
恒越优势精选混合
（011815）
单位净值（元）
1.3961
累计净值（元）
1.3961
日涨跌幅
0.32%
基金名称（代码）
恒越蓝筹精选混合
（012846）
单位净值（元）
1.0075
累计净值（元）
1.0075
日涨跌幅
0.13%
基金名称（代码）
恒越嘉鑫债券A
（011416）
单位净值（元）
1.0312
累计净值（元）
1.0312
日涨跌幅
-0.02%
基金名称（代码）
恒越嘉鑫债券C
（011417）
单位净值（元）
1.0304
累计净值（元）
1.0304
日涨跌幅
-0.01%
基金名称（代码）
恒越短债债券A
（011919）
单位净值（元）
1.0056
累计净值（元）
1.0056
日涨跌幅
0.01%
基金名称（代码）
恒越短债债券C
（011920）
单位净值（元）
1.0052
累计净值（元）
1.0052
日涨跌幅
0.01%
基金名称（代码）
恒越汇优精选三个月混合（FOF）
（012687）
单位净值（元）
0.9724
（净值日期：8月18日）
累计净值（元）
0.9724
（净值日期：8月18日）
日涨跌幅
0.43%
02.
股市盘点
1、本周，A股将有10只新股申购，主板3只，科创板3只，创业板4只。
2、本周，共有52只限售股解禁，解禁数量共计46.08亿股，解禁市值达到1038.07亿元。其中，安克创新以147.91亿元排名解禁榜第一，美畅股份和康泰医学分别以108.44亿元，99.99亿元排名第二和第三。
03.
资本动态
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5000，跌0.1094%，周跌0.2622%；人民币中间价报6.4984，跌0.2020%，周跌0.2855%。
2、新三板：上周（8.16-8.20），新增1家挂牌公司，成交金额38.01亿元，环比减少7.18%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7346家。
3、上海环交所：上周全国碳市场碳排放配额总成交量142.20万吨，总成交额6421.25万元。上周五，收盘价50.49元/吨，跌2.66%，周跌6.50%。
04.
国际资讯
1、上周五，道指涨0.65%，收报35120.08点，周跌1.11%。标普500指数涨0.81%，报4441.67点，周跌0.31%。纳指涨1.19%，报14714.66点，周跌0.73%。
2、上周五，英国富时100指数涨0.41%，报7087.90点，周跌1.81%。德国DAX30指数涨0.27%，报15808.04点，周跌1.06%。法国CAC40指数涨0.31%，报6626.11点，周跌3.91%
3、上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.05%，报1784.00美元/盎司。周涨0.33%。
4、上周五，WTI9月原油期货收跌2.2%，报62.32美元/桶，周跌8.94%。布伦特10月原油期货收跌6.9%，报65.58美元/桶，周跌6.90%。
风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
哪里可以基金净值查询？
东方财富网站上资料较齐全
用Python抓取天天基金网基金历史净值数据
玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。
以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：
链接中的各参数含义简单说明：
code：指明基金代码；
sdate：数据开始日期；
edate：数据结束日期；
per：指定每页显示的条数，如果不指定该参数，则默认值为10，如果指定该参数值在1-49之间，则每页条数按照指定参数值显示，如果指定该值大于等于50，则每页显示20条（很神奇的设定）；
page：per指定了每页的显示条数，存在一页显示不完整的情况，该参数直接指定显示第几页。
如上图，底部有pages、curpage参数，分别指明总页数和当前页数，在抓取数据时，需要特别处理，否则只能获取当页数据。代码非常的简单，过程也很容易理解，不多介绍，后附完整代码。
基金一般在每个工作日公布上一个工作日的净值，单位净值=总净资产/基金份额，可以简单理解为基金的价格。因此，净值越高，一定程度上表示基金越“贵”，但也可能代表基金经理管理好。在交易日买入基金的时候，如果是当天15点之前购入，那么按照当天的基金净值确认份额，购入份额=购买金额/当日基金净值。如果是在当天15点之后购入，则按照下一工作日的基金净值确认份额。因为基金净值一般在第二个工作日（或者当天晚上）才公布，所以在买入基金的时候，是不知道买入确认的基金净值是多少，也就不知道买入的份额是多少。
累计净值就是基金净值加上过往分红，反映基金过往整体的收益情况。单位净值提供基金即时交易价格的参考，但从基金业绩的角度看，累计净值是一个更重要的指标。
抓取招商中证白酒指数分级（161725）2018年的基金数据进行分析。将基金单位净值、累计净值、日增长率数据作图，如下：
可以看到，去年是比较惨淡的一年，尤其是下半年，整体是向下的走势。这段时间关注过基金的应该都深有体会，“绿化”非常好的半年。日增长整理整体波动分布，下半年波动幅度比较大，尤其是11月份前后的几个交易日，经历过大幅的涨跌。全年245个交易日中，除两个缺失值外，有106天日增长率为正，137天为负或者零。整体上跌的天数多于涨的天数。
我们再来看下“累计净值-单位净值”的变化。一般在发生分红的时候，该差额会发生变动。作图如下：
可以看到，2018年该差额发生过两次变动，一次是发生在7月初，另一次发生在12月中旬。进一步确认，两个试点分别是2018/07/05和2018/12/17.查询天天基金网站，该基金在2018年并没有具体的分红信息，但是在2018/12/17这天发生过基金份额折算，在2018/07/05这天并没有查询到具体事项。作为一个只会基金定投的小白瓜，就理解到这里了。
代码：
天天基金每日净值表哪儿有
可以到天天基金网、中国基金网等专业的网站上去查询，还可以到银行网站去查询。每天的基金净值一般要到晚上八点左右才可以最终出来。
开放式基金在其开放申购和赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。
【答案】：D封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露滑或键一次资产净值和份额净信巧值。对于开放式基金来说，在其放开团李申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值，放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
12月31号非交重我扩拿名轻杨么步易日为啥更新基金净值
基金的净运仔兄值是根据它所持有的股票旁袭的收市价来计算的，12月28日股市收盘后，29日才能戚野计算出基金的净值。其他几天是债券基金，计息的。
每日基金净值查询,每日开放式
开放式净值查询有`两种方法：一。点击专铽基金网站，查净值。二。打开基金公司网站，查净值，如果要查某`一的日净值。可利用滚`动`码设置日期。
天天基金网每日净值怎么不准
不用下载，每天晚上八点在东方财富天天基金网上点击就可以看到。
基金净值怎么查询？
答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些独立的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。
基金单位净值的计算方法
基金单位净值的具体计算公式如下：基金单位净值指脊=（总资产-总负债唯消渗）÷基金单位总数。其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。基金单位净值是指每桥缺份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。