摘要：证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由（）进行复核。A．托管机构B．证券公司自己C．推广机构... 正确答案：A证券公司应当负责集合资产管理计划资
证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由（）进行复核。A．托管机构B．证券公司自己C．推广机构...
正确答案：A证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由托管机构进行复核。
什么是净值估值？净值估值是什么意思？
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证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，并由（）进行复核。A.托管机构B.证券公司自己C....
正确答案：A熟悉集合资产管理业务运作的基本规范。见教材第七章第四节，P212。
TMT主题基金半个月回撤17% 基金经理如何看后市？_南方+_南方plus
两个交易日内，人工智能指数累计上涨5%；东数西算指数、AI算力指数、ChatGPT指数的累计涨幅均接近7%。
不过，在此之前，4月下旬至5月中旬，TMT板块经历了较大幅度的回调，仍令投资者心有余悸。这波调整行情中，TMT主题基金“受伤”不轻。Wind数据显示，4月21日—5月16日期间，东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、万家人工智能A等多只主题基金的净值跌幅均超过16%。
值得一提的是，截至目前，TMT主题基金年内的业绩表现仍明显优于全市场基金，但前者的净值波动也更为剧烈。在今年3月前后追高买入TMT主题基金的投资者，当前的投资体验可能并不理想。
对此，天相投顾基金评价中心研究员在接受21世纪经济报道记者采访时指出，除了向投资者报告基金的表现、投资策略和市场动态，让投资者了解所持基金正在如何运作以外，基金管理人还可以强化投资者教育，帮助投资者理解主题基金的特点和可能存在的风险，以提升投资者的投资体验。
本周三以来，数字经济、人工智能板块的热度有所回升。
先是5月17日，A股TMT板块全线上涨；5月18日，细分行业继续大涨：Wind东数西算指数、ChatGpt指数的涨幅分别达到4.6%、4.87%。
排排网财富研究部副总监刘有华向记者分析，TMT板块再度活跃，背后驱动因素包括三个方面：一是受AI服务器涨价消息刺激，背后体现了算力需求的高增长势头；二是800G高端光模块受益于算力需求带动，订单持续超预期增长；三是应用端，OpenAI连续放大招，有助于推动AI应用加速发展。
不过，在此之前，即4月下旬至5月中旬，TMT板块的波动颇为剧烈。根据Wind数据，4月21日—5月16日，Wind人工智能指数、Wind数字经济指数、Wind信创产业指数分别下跌了12.57%、12.61%和13.79%，WindTMT指数的跌幅也接近10%。
对此，刘有华认为，这轮人工智能、信创、数字经济板块调整背后，主要有两方面的原因：一方面，短期涨幅较大，积累了丰厚的获利盘，导致抛盘压力较大，缺乏承接资金；另一方面，随着一季报的落地，部分相关公司出现了业绩不达预期的情况，市场对板块的分歧加大。
“近期人工智能的调整可能更多是因为人工智能投资已经进入了去伪存真的阶段了，未来真正的人工智能（公司）还有可能突破新高，但仅仅是蹭概念的公司可能又会估值回归。”止于至善投资总经理何理谈到。
值得注意的是，随着板块波动加剧，近期，部分TMT主题基金的净值出现大幅回撤。
指数基金方面，根据Wind统计数据，5月4日—5月16日，动漫游戏ETF（516010.SH）的净值下跌了13%；4月21日—5月16日，数字经济ETF（159658.SH）的净值下跌了14%。
主动权益基金方面，截至4月20日，重仓半导体、信创板块（截至今年一季度末）的诺安积极回报的净值在年内上涨了72%；但到了5月17日，该基金年内的净值涨幅已收窄至44.96%。
情况类似的基金还包括东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、万家人工智能等。
具体而言，4月下旬，前2只基金年内的净值涨幅一度高达65%、58%，万家人工智能A的净值涨幅也曾达到51%。但4月21日—5月16日期间，东吴移动互联A、东吴新趋势价值线的净值均下跌了17%，万家人工智能A的净值则下跌了16%。
截至5月17日，东吴移动互联A、东吴新趋势价值线年内的净值增长率分别收窄至39.13%、32.83%，万家人工智能A的净值增长率收窄至27.89%。
根据基金季报数据，截至今年一季度末，东吴移动互联A、东吴新趋势价值线的前十大重仓股重合度较高，且均为信息技术行业的个股，如金山办公、海光信息、科大讯飞、寒武纪-U等。同时，万家人工智能也重仓了前述个股。
另外，还有一种情形是，个别重仓TMT板块的基金已大幅“回吐”了前期的超额收益。例如，截至4月20日，海富通先进制造A的净值在年内上涨了12.67%。但截至5月18日，该基金今年以来的净值涨幅已收窄至3.17%。4月21日—5月16日，该基金的净值下跌了14.61%。
整体上看，TMT主题基金最近一个月的表现普遍不佳。
来自天相投顾基金评价中心的数据显示，截止到5月17日，近一个月以来，TMT主题基金（以基金2022年年报数据为准，持有最新一期中证TMT指数成分股比例超过50%的基金）均出现净值下跌，平均下跌幅度为11.50%，同期TMT指数下跌10.03%。
后市：细分行业存机会&考验基金经理的判断力
对于短期内是否应该加仓TMT板块，基金经理之间已现分歧。
但从中长期来看，大部分机构已形成了“TMT板块存在机会”的共识。
中信保诚基金倪若虹判断，在AIGC大趋势下，TMT的投资机遇有望贯穿2023全年。
倪若虹认为，AI技术是大浪潮，而非短期小主题。此轮AI行情是技术的革命性突破，带来了新的应用场景，催化范围极其广阔；同时，AI还解决了劳动力有限情况下如何扩张产能，生产率如何进一步提升的问题，可以说意义重大。
对于细分板块，何理也主要看好与AI发展高度相关的公司，“与消费电子等相关的TMT公司，可能还是要有新的现象级产品出现，才会有大的机会，小的周期其实很难把握。”
前海开源基金研究员梁策分析了3个行业的机会：首先，软件公司的产品对用户开始提供服务以后，空间会变得更清晰，有望推动它们进入第二轮上涨；其次，传媒行业虽然进行了估值修复，但依然是以今年的盈利为基础进行定价的，而随着今年新游戏的上线，部分公司明年的盈利预期会逐渐变得清晰，这会推动它们的股价上涨；此外，光模块公司中今年订单比较好的厂商估值反应比较充分，但是今年年底或者明年才会放量的厂商，目前估值还没有充分反应，这些也是比较有机会的方向。
“除了AI以外，像信创产业链虽然最近走势比较弱，但我们认为这个板块现在预期已经比较低了，而且国产化是一个不可逆的趋势，所以现在正是这个方向绝佳的买点”。梁策进一步表示。
东方红资管基金经理刘锐同样表示，会重点关注信创板块，有数字中国、数字城市等政策支持，订单增加会是行业出现的基本面变化；国产化推动相关行业出现积极进展，比如国产半导体设备领域；AI技术引领的变革，AI智能化软件在各个行业的应用、对各个行业效率产生提升，其带来的真正中长期影响可能仍然是低估的；产业互联网兴起也值得关注，比如云计算的应用。
另一方面，具体到投资层面，基金经理仍然面临一些挑战。“首先TMT板块含有较多的高科技公司，其技术门槛较高且盈利模式盈利前景可能较为复杂，这对于基金经理的判断力提出了较高要求；其次，该板块科技更新速度快，即便前期的优势公司也可能在技术变革下处于落后状态，这需要基金经理始终对市场保持高度关注；此外，**监管、海外冲击等情况都可能对这一板块造成影响，这些都需要基金经理进行考虑。”天相投顾基金评价中心研究员指出。
何理也谈到，接下来可能要特别注意“AI去伪存真”对股票价格的影响。另外消费电子的周期上行天花板可能较低，应尽可能规避，除非有新的现象级产品出现。
（编辑：姜诗蔷）
证券公司应当负责集合资产管理计划、资产净值估值等会计核来自算业务，并由()进行复核．A．托管机构B．证券公司自己C．推..360问答.
正确答案：A16.A【解析】证券公司应当将集合计划资产交由依法可以从事客户交易结算资金存管业务的商业银行或者中国证监会认可的其他资产托管机构进行托管。证券公司应当负责集合资产管理计划、资产净值估值等会计核算业务，并由托管机构进行复核。
一天净值飙涨9.60%，这位基金经理旗帜鲜明：积极看好半导体
4月14日（上周五），投资者见证历史，当天，不少基金的净值涨幅，完全涨出了个股的模样。
当日，百余只（不同份额未合并）基金净值涨超4%，30只基金净值涨超8%。
东方人工智能主题A单日净值涨幅达11.40%，打头阵，后面接近“涨停”（涨幅在9%）以上的，也有13只。汇安趋势动力，就是飙涨大军的一员。
怎么做到的？惊人的业绩，来自于基金经理对于趋势性投资机会的把握。
单日飙涨9.60%
4月14日，半导体板块迎来修复，共有30只主动偏股型基金涨幅超8%，其中严凯管理的东方人工智能主题单日涨幅达11.4%。
带头大哥之后，接近“涨停”（涨幅在9%）以上的，也有13只基金产品。
基金净值走势拉成一条直线。基民直呼：“牛得无法形容。
复盘发现，当天A股半导体芯片概念股掀起涨停潮，带动科创50指数涨超3%，近20股涨停或涨超10%，联动科技、拓荆科技20CM涨停，北方华创涨停，中芯国际涨超6%。
在这些“直线派”中，汇安趋势动力也是其中一员。
（图片来源：公司官网）
汇安趋势动力A在4月14日当日净值涨幅高达9.60%，汇安趋势动力C的当日净值涨幅也高达9.59%。
那么，业绩飙涨成直线的基金产品，怎么做到的？
数据显示，汇安趋势动力2022年末的股票仓位为87.08%，前十大重仓股为新莱应材、江丰电子、正帆科技、北方华创、富创精密、拓荆科技、杭氧股份、东微半导、中微公司、盛美上海。大量的半导体公司齐聚于此。与此同时，在基金的隐形重仓股中，也有很多近期涨幅惊人的大牛股。
（汇安趋势动力2002年末前二十大重仓股，图片来源：基金年报）
这些重仓股，在4月14日当天，各种“20cm”和“10cm”，净值不想飙涨都难！
（汇安趋势动力前十大重仓股近期涨跌情况）
传奇如何造就？
那么，汇安趋势动力，为什么能抓住这样的历史性机会？
资料显示，汇安趋势动力的基金经理为单柏霖。
单柏霖系清华大学集成电路工程学硕士研究生，5年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金，担任权益研究部高级研究员一职。2022年6月15日至今，任汇安趋势动力基金经理。
在官方的履历中，可以看到，单柏霖就是术业专攻的基金经理，清华大学集成电路工程学硕士研究生的学业背景，再加上券商研究部权益研究员的履历，最终转型投资，兼具了产业视角、金融分析等等方面的专业能力。
这样的能力，从基金定期报告的行文中，也能看到端倪。
在汇安趋势动力的2022年年报中，单柏霖从宏观到中观，再到具体的操作，进行了条分缕析的拆解。
“2022年，国内经济经受了来自周期自发下行和疫情反复的双重压力测试。在此背景下，地产和消费大幅走低，信用预期较弱，以‘新半军’为代表的科技板块也受到自身产业周期性发展以及疫情对于消费影响预期的较大影响。‘风险偏好下修’与‘估值下修’成为2022全年的A股关键词。”
单柏霖如此总结2022年的市场。
具体投资应对方面，单柏霖表示，2021年末，他认为由于海外货币政策收紧预期、全球通胀预期和国内经济下行压力预期等因素会短期压制市场的估值，因此市场会在短期内处于一个估值的摇摆期，虽然市场会有一个阶段性的震荡，但是市场在估值端大幅收缩的可能性是比较小的，所以全年来看业绩端依然会成为市场的最强线索。
“回顾全年的市场表现，市场在估值端收缩程度是超出我们的预期的。回顾我们自己的操作，我们仍然是希望立足于中长期的盈利增长视角，结合‘产业-行业-个股’分析框架，聚焦在中长期内具备较高确定性盈利增长的资产进行投资并持有。在行业选择层面，我们从行业比较和景气度比较的维度出发，主要布*了中期景气度在持续向上的行业，譬如汽车、锂电、半导体等行业。”单柏霖称。
积极看好半导体行业投资
展望2023年，单柏霖称，市场在经历2022年10月份之后的估值修复之后，在中长期时间维度内具备业绩增长的科技成长股会具备更为乐观的投资回报空间。
具体方向上，单柏霖进行了详细的分析，其中，半导体其他的观点的“高频词”：
其一，在估值对比上，以半导体、消费电子、计算机为代表的科技板块估值基本处于三至五年期历史估值中枢下限位置，一方面是由于产业周期发展规律导致（影响业绩端），另一方面也充分反映了市场的悲观预期（影响估值端）。
其二，从业绩成长性来看，以半导体为例，当前虽然依旧处于半导体产业的下行周期，但是本次周期触底反弹的时间预期会在2023年中发生，产业周期反转叠加下游消费复苏为该板块后续业绩成长提供了巨大弹性。
另外，从2022年十10月份开始，美国、日本、荷兰对于中国半导体技术封锁不断加强，也会反过来促进国内半导体产业链公司通过反向研发进行积极的国产替代，国产替代趋势加速也为A股优质半导体公司提供更大的成长空间。
“鉴于此，通过对比不同的科技成长板块的‘长期确定性（空间、渗透率、供给格*等分析）、中短期景气度（业绩节奏的分析）、以及估值（回报空间与潜在风险分析）’三个维度的对比，我们希望选择中长期的投资回报空间较大，但是因短期景气度较差所带来较为充足的估值保护的资产，即通过暂时忽略中短期内的利空，优先选择具备好价格的好公司。”单柏霖写到。
对于2023年的主线机会，单柏霖的观点毫不含糊：展望2023年，我们积极看好当前半导体行业的投资。
单柏霖称，一方面，半导体下游需求经过两年左右的库存消化，当前产业链库存已经逐渐恢复健康水位，并且伴随下游需求好转，产业链有望在下半年走出周期低点。另一方面，当前产业的供给端在某些关键环节，由于存在技术差距，在当前核心技术遭到封锁的背景下，也将迎来自主关键技术的突破，积极看好国产替代节奏会在2023年得到加速，尤其是围绕着技术核心的半导体设备以及半导体设备核心零配件。
“2023年产业面临的是上述两者叠加的加强逻辑，但是其估值端依旧徘徊在历史低位，这个是由短期内国内资本开支难言乐观、产业下游需求恢复强度有待后续检验、海外半导体技术封锁加强等因素造成的。”单柏霖说。
认定了方向，投资上就要坚定。
“在宏观经济政策边际向好的背景下，我们认为应该更多需要尊重产业发展趋势，聚焦优质个股业绩成长，忽略短期利空，理解估值演绎，在出现分歧的时候正是需要加强重视和布*的时刻。”单柏霖就是如此。
是基民，就关注我是基民
注：本文所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
基金有风险，投资需谨慎。
净值估值与收益的关系？
净值估值与收益关系是净值估佑越高，其收益越大，比如基金净值是在收盘前可以估箅出来多少，你估箅的净值去乘以你买甚金时确定的份额，就得出这天基金的收益，假若你买支基金，净值估计是1.202，确定买入份额，然后把这两者相乘，就得出收益。
基金的估值和净值分别指的是什么？
基金的估值指的是对该基金在当前市场交易环境下，投资者以合理价格买入或卖出时所能够达到的实际收益。
而基金的净值则是指将投资者投资于基金的资产按照市场价格进行计算后得出的总值，即为基金的净值。净值受到各种因素的影响，如市场行情、经济形势、投资收益等。
东方基金严凯：从长期角度看待半导体发展
在AI浪潮席卷全球的背景下，数字经济板块的代表传媒、计算机、通信指数今年以来分别以43.40%、38.26%、36.47%的涨幅，位居31个申万一级行业指数前三名，与之相关的上游半导体指数（申万二级行业指数）同期涨幅亦达22.94%。半导体行业的发展轨迹如何？目前市场对于半导体最聚焦关注的点是什么？未来行业又能否有投资机会？对此，东方基金权益投资部基金经理严凯近期在东方基金直播间表示，坚定看好半导体中长期投资方向，并为投资者做了深入细致的解读。（数据来源：wind，截至日期2023.04.14）
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半导体行业市场解析
要了解一个产业，通常只有知道产业的发展轨迹，才能更好的判定其未来方向。
具体到设备产业，根据国际半导体产业协会（SEMI）的4月13日公布的最新“全球半导体设备市场报告”（WWSEMS）显示，2022年全球半导体制造设备销售金额达1076亿美元，较2021年1026亿美元成长5%，再创历史新高。分地区看，中国大陆地区连续三年成为了全球最大半导体设备市场，尽管因各种原因，销售额同比下滑5%，但仍达到了282.7亿美元的销售额。由此可以看到，国内半导体设备规模有了较大增长。从技术层面，国内厂商在刻蚀、沉积、清洗、涂胶显影、CMP、离子注入以及测试机、分选机、探针台等核心工艺环节已取得长足进步，并且与海外传统厂商形成了初步的技术对标。
“对于半导体行业，目前市场主要聚焦在几个方面。”严凯分析，“一是海外制裁，中美长期关系为竞争和合作的模式；二是下游应用能否带动行业需求恢复，尤其是消费电子需求；三是半导体设备公司面临制裁之后订单情况如何；四是政策支持力度。”
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半导体设备国产化空间巨大
对于近期活跃的半导体板块，尤其是半导体设备表现靓眼，未来行情能否延续？严凯表示在中长期维度坚定看好半导体产业链方向。
严凯从国产化率、订单、产业政策和估值等四个方面分析了半导体设备板块当前的配置价值。首先，按国产化率从低到高排序，光刻、涂胶显影、离子注入、量测为前四位国产化率最低的设备环节。根据中国电子专用设备工业协会，华经产业研究院等数据，1）国产化率在5%以下的有：前道光刻，目前尚无国产设备进入量产线，其他如涂胶显影设备为1.1%、离子注入设备为1.4%、量测设备为2.4%、薄膜沉积之CVD设备为4.6%；2）国产化率在5%-20%：薄膜沉积之PVD设备为15%以上、刻蚀设备在20%；3）国产化率超过20%：CMP设备在21%、清洗设备在31%。理想情况下假设做到70-80%的国产化率，产值空间还很大。其次，从短期订单看，根据2022年Q3合同负债和春节后调研情况来看，半导体设备很多企业的收入保持高增长的态势不变。某半导体设备龙头公司公布一季度业绩，净利润同比增长171.24%-200.30%，也印证行业景气度很高。再次，从产业政策看，半导体发展离不开国家对产业一直以来的政策支持，近期两会召开，***机构改革方案第一条就是重新组建科学技术部。面对国际*势变化和时代发展，在科技上我们遇到一些瓶颈，新型举国体制下，半导体行业一定会有更大力度支持。最后，从估值水平看，截至2023年4月14日，半导体设备（长江）PS估值15倍，处于近5年较低位水平，当前具备一定的估值性价比。（数据来源于wind）
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产品聚焦半导体细分领域
对于半导体行业的细分领域，严凯重点关注半导体设备材料和零组件。他分析，近期大火的数字经济分为数字产业化和产业数字化，而半导体则是把数字化的工具做成一个产业，即数字产业化，比较偏硬件和软件工具。产业数字化是利用数字工具去改造这些行业，如汽车、消费、购物、医疗、能源、金融政务等方面，利用软硬件工具去提升产业全要素生产效率。
半导体长期赛道优势明显，普通投资者该如何上车？严凯建议，首要考虑的就是根据自己的风险偏好和理解，确定投资哪一类产品，如债券型基金、股票型基金等，其中股票类基金又包含消费、科技、周期等方向。面对纷繁复杂的产品，在投资基金过程中最重要的事情也是要想清楚自己适合哪类基金，并去了解基金的配置思路是否能够理解并和自己观点一致。以东方人工智能主题混合型证券投资基金（代码:A类005844，C类017811）为例，它主要投资科技行业，科技行业变化快，市场预期变化更快，股价波动较大，我们建议持有人以更长期视角来应对这种波动，坚持长期投资。
备注：
计算机、通信、半导体指数涨幅数据来源：wind，统计区间：2023.1.1-2023.4.14
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尊敬的投资者：
市场有风险，基金投资需谨慎。
公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【东方人工智能主题混合型证券投资基金】（以下简称“本基金”），基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。