001603基金天天基金网净值(如何查询过去时间的基金净值？)-鸿图投资网

摘要：如何查询过去时间的基金净值？要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的

如何查询过去时间的基金净值？

要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。

天天基金网净值查询怎么查？

登入天天基金网　　登入之后，找到数据栏目下的第一个基金净值　　点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了　　另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下步骤操作就行，以易方达科讯（110029）为例　　1.找到搜索栏　　2.输入基金代码　　3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了　　基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。

易方达安盈回报混合A(001603)基金特色数据 _ 基金档案 _ 天天基金网

选证能力：反映基金挑选证券而实现风险调整后获得超额收益的能力。

收益率：根据基金的阶段收益评分，反映基金的盈利能力。

抗风险：反映基金投资收益的回撤情况。

稳定性：反映基金投资收益的波动性。

择时能力：反映基金根据对市场走势的判断，通过调整仓位及配置而跑赢基金业绩基准的能力。

标准差：反映基金收益率的波动程度。标准差越小，基金的历史阶段收益越稳定。

夏普比率：反映基金承担单位风险，所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大，基金的历史阶段绩效表现越佳。

怎么在基金网上查我的基金净值?

你去天天基金网上就可以查基金净值了http://fund.eastmoney.com/favor.html

每日一课丨基金净值和基金估值

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每日一课

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基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。

基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。

来源：综合自网络

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

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怎样查询天天基金网每日净值？

登录天天基金官网/手机天天基金网APP——点击“基金交易”——输入交易账号（身份证/手机号/通行证）——交易密码——点击“我的资产”——“持仓明细”即可以看到所买基金浮动收益明细。

附注：

浮动收益为负代表亏***，正代表盈利。

天天基金网每日净值按照各基金管理公司的公布时间汇总的，有的快一点，有的慢一点。一般晚上6-9时出现当日更新的数据。

13只被FOF基金持有最多的基金名单！

上篇写了FOF基金，专门精挑细选基金来配置的一类基金，本篇重点看下：被这类FOF基金，选中并持仓的基金有哪些！

之前写过类似的文章可点击查看：

能被别的基金公司来购买，这几个基金实属优秀！（名单List）

【P2分析数据与来源】

来源：天天基金，2020四季报

标准：

1、扣除买货基，债基，只选权益类基金。

2、购买的比例还不能太低，占FOF基金净值和持有金额综合考虑。

前提：FOF购买其他基金公司的基金产品为主，比如华夏养老2040FOF：

购买其他基金公司的基金（为主）：易方达安心回馈，安盈利回报、泓德致远混合。

购买自己基金公司的基金（辅助）：华夏军工安全混合，华夏稳盛灵活配置

在基金的季度报告中，我们可以看到FOF持有其他基金的数据

1、工银文体产业股票A（001714.OF）

有22只基金持有，有5只工银基金的工银养老2045，2055，2050，2040，2035

剩下的17只是其他基金公司的，占基金净值最大的天弘养老2035三年(FOF)13.8%，还有汇添富2030，2040，2050；

非养老主题的FOF基金是：

招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A，972.26万元

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)，953.69万元

新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)，543.82万元

2、工银战略转型股票（000991.OF）

工银系的是：工银养老2040，2050，2055，2045合计2577.53万元

非工银系的基金：

大成养老2040三年持有混合(FOF)A，1883.31万元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A，1057.60万元

天弘永裕平衡养老三年和天弘养老2035，合计1140.72万元

大成兴享平衡养老三年，101.82万元

3、工银新金融股票(001054.OF)

都是非工银系的FOF基金：

泰达宏利泰和养老(FOF)，3302.767万元

诺德大类精选(FOF)，1740.03万元

嘉实养老2030，2040，2050，合计2032.37万元

泓德致远混合A（004965.OF）和泓德致远混合C（004966.OF）

持有泓德致远AC的都是非本基金公司的基金，其中：

华夏2040，2045，合计11747.66万元

大成2040和大成兴享平衡养老三年，合计5365.87万，其中大成兴享平衡养老三年占其本身净值最高，达到14.49%，大成2040养老是12.75%

交银新生活力灵活配置混合（519772.OF）

汇添富养老2040五年，3672.462万元，占基金净值是4.51%，其实汇添富基金的FOF大多是持有自己公司的基金。

兴业养老2035，持有1961.771万元，占基金净值5.63%

要说被其他被FOF持有的基金也有，但是整体金额或者占比都不算太高，仅供参考！

1、兴全合宜混合(LOF)A（163417.SZ）

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)占净值是4.42%，254.44万元，但是该基金的整体规模不大，0.58亿元（2020-12-31），除了看持仓市值，也要结合占基金净值才合理。

招商盛鑫优选3个月持有混合，持仓市值430.63万元，占净值3.66%

兴全系的2只基金持有比较多，当然基金经理也比较大！

兴全优选进取三个月持有(FOF)持仓市值15238.546万元，占比3.44%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)持仓市值3605.03万元，占比2.06%

2、兴全商业模式优选混合(LOF)（163415.SZ）

海富通聚优精选混合(FOF)，持仓市值5227.483万元，占净值17.41%

天弘养老2035三年(FOF)，持仓市值1277.93万元，占净值9.5%

汇添富养老2040五年，持仓市值4755.09万元，占净值5.84%

3、兴全趋势投资混合(LOF)（163402.SZ）

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)，持仓市值734.77万元，占净值10.72%

1、易方达安心回馈（001182.OF）

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)，占净值13.06%

大成养老2040三年持有混合(FOF)A，占净值10.8%

平安养老2035(FOF)A，占净值10.14%

华夏2045和2040三年合计，11513.69万元。

2、易方达安盈回报混合（001603.OF）

大成养老2040三年持有混合(FOF)持仓市值4469.06万元，占净值12.09%

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 持仓市值542.24万元，占净值12.02%

3、易方达蓝筹精选混合（005827.OF）

易方达系的有3只：

（007247.OF）易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合(FOF)3.94%

（006860.OF）易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)2.86%

（007896.OF）易方达优选多资产三个月持有6.06%

非易方达系的是：

泰康睿福3月占净值8.93%，工银2040占比8.29%，汇添富2050占比7.08%，汇添富2040占比5.85%

1、海富通改革驱动混合（519133.OF）

其中海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)，持仓市值603.92万元，占比10.49%

非海富通基金系的是平安养老2035(FOF)，6.4%，持仓市值3561.80万元

2、海富通阿尔法对冲混合A（519062.OF）

这个基金有点儿特别，海富通阿尔法对冲混合AA

海富通阿尔法对冲混合很早之前专门写过，不过海富通系的FOF基金倒是没有持有，第一持有市值的是交银安享稳健养老一年(FOF)，5.26亿。

占净值最高的前海开源康颐养老三年8.67%

做为选择基金的一个参考，并不是FOF基金持有一定适合我们

首先：重要的还是按照基金经理投资风格，基金投资标的，风险收益等来筛选。

再次：就是分析FOF基金经理的选基思路，毕竟站在巨人的肩膀上，能看的更远。

比如：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告，基金经理就提到：全天候策略2020年四季度继续维持超配权益、低配债券的资产配置策略，在权益资产内部，投资风格方面采取相对均衡的配置策略，而债券资产部分仍然采取防守的配置策略，尤其不做信用下沉。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

花花无缺的世界：

创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

易方达基金405只产品披露四季报，易方达瑞程混合A回报率达18.72%_财富号_东方财富网

1月27日，资本邦了解到，易方达基金管理有限公司披露旗下405只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

根据同花顺iFinD数据显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有345只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为易方达瑞程混合A，数值达18.72%，该基金的相对业绩基准为中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%，现任基金经理是林森。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：权益市场方面，国庆后市场整体处于偏强势状态，新能源领涨，金融、消费股在预期消费回暖和地产政策缓和下企稳回升。进入11月，市场热点轮动加速，军工、TMT（未来（互联网）科技、媒体和通信）、元宇宙交替表现，新能源板块尤其光伏产业链调整，同时以食品饮料为代表的消费行业因下游产品涨价而有所修复。在流动性充裕、中央经济工作会议维稳的基调下，内需相关行业情绪有所修复，指数级别的行情一直持续到12月中旬。年末市场整体有所降温，指数在震荡中结束2021年的行情。

综合来看，在稳增长、宽信用等预期下，四季度市场情绪改善，整体小幅上涨，行业分化依然明显，成长价值呈现较快反复轮动的状态。报告期内，该基金维持较为稳定的仓位并坚持自下而上地精选个股。我们维持重仓的行业包括汽车零部件、消费电子、军工和物联网等。

关于选股思路，我们的原则包括避开市场较为拥挤的领域以及更多地从供给侧考虑竞争格*。以汽车零部件行业为例，本组合在2021年一季度的市场下跌中大幅加仓，终于在四季度获得了较好的收益。本组合布*的大部分汽车零部件企业，其生产的零部件都不直接参与汽车电动化与智能化，因此静态估值较低。然而，电动化和智能化的发展必将重塑行业格*。传统整车厂和一级供应商的固有关系正在被突破，在整车厂更注重产品迭代速度与成本控制的新形势下，***的零部件企业有望成为电动化浪潮下的“卖水人”。

附表：