摘要：开放式基金每日净值_开放式基金每日净值表_天天基金每日净值 天天基金网作为国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。2008年百度基金数据调查：四
开放式基金每日净值_开放式基金每日净值表_天天基金每日净值
天天基金网作为国内访问量最大、用户影响力最大的基金网站一直致力于为广大的基民服务。2008年百度基金数据调查：四成基金网民通过“天天基金网”了解基金信息。天天基金网获得了四成以上基金网民的关注，网民对此关注度高达44.30%。酷基金网排名第二位，关注度19.79%。123基金网和***基金网占比均不到15%，分别为14.70%和12.87%；新浪基金频道作为新浪下属的产品，受到了一定关注。其他基金媒体网站受到的关注度不超过6%。
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我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（）公告份额净值。
C解析：我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。故本题正确答案选C。
每日课堂丨开放式基金和封闭式基金
按基金的运作方式不同可以分为开放式基金和封闭式基金，封闭式基金总份额固定，在封闭期内不认购或赎回，而开放式基金的份额不固定，可以在约定时间和场所赎回。
开放式基金
开放式基金（Open-endFunds）又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。
投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
封闭式基金
封闭式基金(Closed-endFunds)，是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。
封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
主要区别
1)开放式基金和封闭式基金的基金规模不固定。封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定。开放式基金无固定存续期，规模也因投资者的申购和赎回可以随时变动。
2)开放式基金和封闭式基金的上市规定不同。封闭式基金在证券交易场所上市交易，而开放式基金在销售机构的营业场所销售和赎回，不上市交易。
3)开放式基金和封闭式基金的价格不同。开放式基金的申购、赎回价格以每日公布的基金单位资产净值加减一定的手续费计算，能一目了然的反映其投资价值。封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定的基金单位供求关系影响。
4)开放式基金和封闭式基金的管理要求不同。开放式基金随时面临赎回压力，需要注重流动性等风险管理，要求基金管理人具有更高的投资管理水平。封闭式基金的要求则会低一些。
综合整理自网络
声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。
某投资者赎回5万份开放式基金,其对应的赎来自回费率为0.5%,赎回日基金份额净值为1.025元,赎回费为（ ）元
B解析：赎回费用=赎回份额×基金当日净值×赎回费率=50000×1.025×0.5%=256.25元【知识点】开放式基金的申购、赎回、转换及特殊业务处理【考点】申购份额及赎回金额的计算【考查方向】公式计算【难度】易
为什么基金不能做到一收市就马上披露净值？看完你就懂了
很多刚接触基金的萌新，买入基金之后，每天晚上最期待的事情之一就是打开理财APP，坐等当天的基金净值更新。
运气好的时候，可能7点半就能看到了；
但有时候，一直刷到晚上10点，净值还是昨天的旧数据，实在让人闹心。
于是有不少小伙伴就忍不住“吐槽”：
基金投资的不也是股票吗？为什么不能做到一收市就马上披露净值？基金公司的员工工作效率也太低了吧？
说实话，这妥妥的就是从业人员“躺枪”了。
因为他们也想早点披露早点下班回家啊，但整套流程摆在那里，每一步都不能省，而且还不能出一点差错。
只好宁愿仔细再仔细一些，就这样，时间悄悄过去了。
今天我们就来看看，每晚披露的“基金单位净值”，都要经过哪些“工序”，才能最终呈现在大家面前。
每天大家看到的基金单位净值，计算公式其实并不复杂，是这样的：
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
但每一个名词包含的内容就没那么简单了。
别的不说，我们来看一下基金总资产。
可别以为基金只投股票跟债券，基长贴一张某基金的投资范围给大家感受一下。
基金净值，通常会第一时间预披露在基金公司的APP等直销渠道；如果是在第三方代销平台等待净值更新，那又要等上一段时间了。
而最终确认无误的净值数据，需要走完监管部门的报备流程之后，才能最终呈现在大家面前。
如果是普通基金，一般当天晚上就能够披露净值；
但如果是特殊类别的基金，情况就更复杂了。
刚成立的基金都会有几个月的封闭期，封闭期内是无法申赎基金的。
按照相关法规的规定，通常每周只公布一次净值。
看完基金净值的整个核算和披露的过程，大家是不是觉得打开了新世界？
基金单位净值，可能在很多人看来只是一个简单的数据，但这个数据直接关系着每一位持有人的切身利益，是一点都马虎不了的。
而且这个数据不是基金公司想怎么着就怎么着，不仅要经托管人复核，每年还要经过会计师事务所的审计，每一步都是公开透明的，大家不用担心自己的资产会被别人侵占。
往期回顾
免责声明：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本文资料中的信息或所表述意见不构成推荐、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需客观冷静，量力而为。基金、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于基金、理财产品实际收益，投资须谨慎。
开放式基金每日净值是什么？开放式基金是投资者向谁申购赎回？_巴中在线
开放式基金每日净值主要是指在周一至周五的交易日，开放式基金对外开放申购和赎回相关交易时，开放式基金净资产比率的变化。每日净值因市场行情和政策而波动，与股票类似，但波动幅度一般较小，因此风险相对较小。
准确地说，每日基金净值指的是开放式基金每周在股市周一至周五的开市和收盘时段进行申购和赎回。投资基金的投资者在进行这些交易时会看到开放式基金的每日净值。该值是计算买入份额和资金，相当于股票的收盘价的标准。
开放式基金每日净值的计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
由于开放式基金每日净值的总单位数每天都在变化，基金所拥有的资产价值也总是随着市场的波动而变化，所以基金净值也会不断变化，具体以当日交易结束后的统计为准。
众所周知，基金净值是通过基金估值产生的。基金估值是指将基金资产按一定价格估值后确定的基金单位净值和基金资产净值。基金资产估值是按照一定的标准比较衡量基金是增值了还是贬值了。其目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
所以每日基金净值是确定买入成本的重要依据。如果基金是在15:00之前买的，按照当天的基金净值计算，如果基金是在15:00之后买的，按照明天的基金净值计算。当然，基金净值通常会在晚上八点计算。无论如何，你都无法确切知道你买的时候是什么价位。以后你才知道。卖基金的时候算法和买差不多，就是下午三点前操作，按照当天净值;下午三点以后操作，按第二天净值。(周末节假日顺延)。
不过，一般来说，投资者不能完全以开放式基金每日净值为基础进行投资。净值低的基金则意味着投资基金的成本低，未来盈利空间更大;净值高的基金代表基金经理的管理水平高。因此，在选择基金时，要注意观察基金经理的经营状况、过往业绩和管理水平。
开放式基金是指在开放期内可以随时申购和赎回的基金，采用“金额申购，份额赎回”原则，赎回的时候还要遵循先进先出原则，即假设投资者只卖出一半，系统会自动将先买入的份额赎回，后买入的继续运行。
另外，场外基金都以下午三点为时间节点，下午三点前的委托单，均以当天的净值计算;下午三点后的委托单，均以下个交易日的净值计算。
投资者可以通过向基金管理人的直销中心或者基金销售代理人的代销网点申请申购和赎回,实现开放式基金的流通。
哪里可以看到当天基金净值？
在“天天基金”网上的查询框内输入您的基金代码然后“确认”，您基金的即时价格和走势一目了然。
至于赎回，是按当天公布的实际收盘价为准计算的，开放式基金都这样。你如果喜欢实时市价操作，可以在交易所对FOL基金（在交易所交易的开放式基金）以及上海、深圳市场上的基金进行买卖。
天天基金网上涨
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每日基金净值的计算公式
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
每日开放式基金净值查询一览表(每日开放式基金净值表天天基金网) - 基金知识 - 晋东南财经知识网
每日开放式基金净值查询一览表如下：本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.05%。
1、开放式基金的查询直接登陆各大基金公司官网和银行基金板块就可以查看每天的基金净值。基金公司会于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，基金公司还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。
1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。2、净值即净资产价值NetAssetValue，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。