基金净值040012(基金净值怎么查询)-鸿图投资网

摘要：基金净值怎么查询基金净值可以在基金网站查询，也可以在银行查询，输入基金代码，净值就出来了。基金净值怎么查询？ 1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单

基金净值怎么查询

基金净值可以在基金网站查询，也可以在银行查询，输入基金代码，净值就出来了。

基金净值怎么查询？

1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单个的基金净值查询，缺点在于不能进行基金之间的业绩比较。

2、可以通过专业性基金网站查询。数米基金、天天基金等专业性基金网站都提供提供基金净值的每日查询功能。

3、金融咨询平台查询。金融界、新浪财经等很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能，投资者可以通过这些平台查询。

基金净值归一是什么意思?

净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

开放式基金每日净值

建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了

老司机，靠谱！

老司机，你不能不能熟的网络热词。其意为行业老手，对各种规则、内容以及技术、玩法经验老道、资源的绝对存量较大的人。

基金界的老司机，则归纳为综合实力强、业绩排名靠前的基金经理，总结一句话就是：让人放心。

偏股基金这三年

靠谱老司机——吴丰树、杨鑫鑫

自2014年2月13日至2017年2月13日

近三年，是上证指数波澜起伏的三年

大盘穿越牛熊，股基获取收益平添难度

然，基金投资的老司机

仍然可以获得较为突出的业绩回报

近三年上证指数走势

（数据：东方财富；截止2017年2月13日）

如何寻找到靠谱的基金经理，这是一项技术活儿。首先，选取现任的基金经理中，持续管理主动股票型及混合型基金满三年的基金经理；然后，对其管理最好的那只基金的三年期收益进行排序（截至2017年2月13日）；最后，小安找到了三年期偏股型基金中的强者。

值得小安称道的是，在近日《中国基金报》评选出的持续任职满三年基金经理掌管主动偏股基金收益前30强中，小安家独中两元，基金经理吴丰树、杨鑫鑫分别跻身前30强。

基金经理

管理基金

过去三年单位净值增长率

排名

任职日期

吴丰树

华安行业轮动

118.26%

2012-10-15

杨鑫鑫

华安核心优选

100.48%

2013-06-05

（WIND数据；截止2017年2月13日）

据小安获悉，吴丰树操盘的华安行业轮动（040016）过去三年单位净值增长率高达118.26%，排名第9；杨鑫鑫掌舵的华安核心优选（040011）过去三年单位净值增长率高达100.48%，排名第19。

（吴丰树）

吴丰树除了单独管理华安行业轮动、华安中小盘成长混合两只偏股混合型基金之外，他还与华安基金固定收益部副总监——郑可成一起管理了两只保本基金，即华安保本和华安新机遇保本。

资料显示，吴丰树具有12年证券从业经验，在中金公司做过研究员，其选股能力、择时能力均非常突出。他不仅正确判断了去年市场行情，且在关键时刻敢于出击。而更值得一提的是，他在市场大幅震荡之前果断降低股票持仓，一举锁定高收益。

吴丰树掌舵的华安行业轮动（040016），注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配置，对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资。在吴丰树管理期间，该基金盈利能力远超同类平均水平。

另一位登上榜单的基金经理杨鑫鑫，同样擅长价值股投资，且善于仓位控制，即便在市场主流意识强势的背景中，他也敢于坚持自己的投资判断。

（杨鑫鑫）

他所操盘的华安核心优选（040011）长期在大盘蓝筹进行股票优选，其厉害之处在于：WIND数据显示，截止到2017年2月10日，连续6年收益均为正，该基金在14年、16年、17年业绩分别为35.71%、5.43%、4.50%，同类排名靠前。值得一提的是，尽管2015年为小盘行情，但该基金的收益为29.30%，仍远远跑赢沪深300指数。

债券基金这五年

靠谱老司机——苏玉平

说完了股市，咱们再看看债市

近五年来，债市也是牛熊穿插

时而令人癫狂，时而令人迷茫

尤其2016年底的“萝卜章”

所搅动的纷扰成为中国债市的里程碑

但在这其中，

仍有“老司机”善于理性判断

坚守住了业绩

其管理的华安强化收益A（040012）过去三年单位净值增长率为55.19%，排名第8；过去五年单位净值增长率为69.18%，排名第6。

基金经理

管理基金

过去三年单位净值增长率

排名

任职日期

苏玉平

华安强化收益A

55.19%

2011-07-19

基金经理

管理基金

过去五年单位净值增长率

排名

任职日期

苏玉平

华安强化收益A

69.18%

2011-07-19

在基金圈“男性俱乐部”中，苏玉平是少有的女性基金经理之一，她拥有18年证券、基金行业从业经历，擅长二级债基投资。

（苏玉平）

目前，苏玉平一共管理6只基金，分别是华安强化收益、华安信用四季红、华安纯债、华安新活力、华安安享、华安年年红。她的中长期业绩表现尤为出色，2015年和2016年连续两年获得“中国基金业英华奖”之“三年期固定收益类最佳基金经理奖”和“三年期二级债最佳基金经理奖”，这是对于基金经理长跑能力的最高肯定。

❶

FOF基金

小安家的FOF（1）|它比《蓝色大海的传说》更撩人！

小安家的FOF（2）丨FOF有啥区别？告诉你最简单的分类方法

小安家的FOF（3）|关于对FOF收费的误解

小安说FOF（4）丨什么是FOF的核心竞争力？

小安说FOF（5）丨FOF基金2017年将百花齐放，怎么买？

❷

绩优基金

越是到这个时候，越要看「月月鑫」！

今夜有些躁动|年度美剧《加息日》即将大结*！

华安基金牵手诺亚财富全新黄金投资利器重磅上线

站在风口待命：港股

财知道丨何谓风险平价策略？

“撸起袖子”干点啥|2017年，你需要关注资产配置！

❸

基金视点

“怼”（Dui）的有文化|关于债市，他们也在怼……

华安基金李邦长：货币政策短期将维持稳健偏中性基调

华安基金许之彦：未来2-3年黄金将再迎投资“蜜月期”

华安基金前瞻2017：景气度有望回升、需防风险、寻结构性机会

基金管理人公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金份额发售公告。投资有风险，文中观点不代表任何投资建议

什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢辛苦了

基金净值　　1.单位净值　　单位净值即每一基金份的资产净值,是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自19：00-21：00陆续公布。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。　　2．累计净值　　累计净值是基金成立以来没有扣除分红的总净值。单位净值+累计分红值=累计净值　　。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。　　3,净值的查询　　如上所述，基金公司大致在每个交易日19时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以　　在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在新的页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上（如酷网等）也可利用重新设置开始日期的方法查询。　　在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值增长快，在同一日的股市指数下，净值的涨跌幅度反映了基金的净6增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

基金净值就是基金单位价格吗？

不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方法：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。

余额宝基金净值是什么意思

余额宝基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，可以看作是一份基金需要花多少钱去购买。余额宝的份额和净值一直都是1元一份，货币基金不是净值型的，净值不会波动，变动的只有万分收益或七日年化收益率，查看余额宝的万份收益在余额宝界面，点击右上角的三个点，点击基金详情即可查看到万份收益。