摘要：海外基金净值计算 海外基金是指投资于海外资产的基金，通过投资海外股票市场等资产，能够为投资者带来潜在的增长收益。汇丰作为一家具有丰富全球资源和财富管理经验的银行，为
海外基金净值计算
海外基金是指投资于海外资产的基金，通过投资海外股票市场等资产，能够为投资者带来潜在的增长收益。汇丰作为一家具有丰富全球资源和财富管理经验的银行，为投资者精选海外股票型基金，让投资者有机会分享海外资产的正增长带来的潜在收益。汇丰环球私人银行提供更多详细信息。
1. 什么是基金拆份操作
基金拆份操作是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点，基金净值为1.60元，如果在该时点进行基金拆份操作，拆分比例为1:1.60，就是将原来的1份基金份额拆分为1.60份。
2. 基金的申购和赎回时间
基金申购款：T+2日到基金银行账户
基金赎回款：T+3日从基金银行账户划出
LOF从TA转入证券登记系统后：T+2可卖出或赎回
QDII放开申赎前至少：每周公告一次净值
QDII份额净值：至少每周计算披露1次
3. 基金的单位净值
基金的单位净值是指每一份基金所对应的价值。以某基金为例，其单位净值(2024-01-11)为0.1934，较上一日增长0.10%。近1月涨幅为2.55%、近1年涨幅为1.20%、累计净值为0.2236，近3月涨幅为6.97%、近3年涨幅为-1.68%、近6月涨幅为3.98%、成立来涨幅为43.94%。
4. 购买基金的选择
购买华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)或者购买长信海外收益一年定开债(QDII)美元(004650)，可以在基金买卖网上进行。基金买卖网提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资信息等。
5. 嘉实海外基金(070012)
嘉实海外基金(070012)于2011-06-21公布净值为0.7543元，较前一日净值下降1.52%。该基金投资风格为价值型，类型为上市型开放式。申购费率上限为0.3%，赎回费率上限为0.3%。
6. QDII基金的特点
QDII基金主要投资于海外资产，目前主要投资于***、德国、***等股票市场。
由于人民币不能自由兑换，QDII基金受到汇率的影响。
7. 海外基金设立流程
设立海外基金是充满挑战的，无论是经验丰富的海外基金管理人还是初创团队，都难以完全掌握整个设立流程的节奏。设立海外基金需要进行项目策划、法律尽调、资金募集、基金注册、监管审批等一系列步骤。
通过以上介绍，我们可以了解到海外基金净值计算的相关内容，包括基金拆份操作、基金申购和赎回时间、基金的单位净值、购买基金的选择、嘉实海外基金的净值情况、QDII基金的特点以及海外基金设立流程等。对于投资者而言，了解这些内容可以帮助他们更好地理解海外基金的运作机制，作出更明智的投资决策。
