沪深300基金价格(沪深农银300指的基金净值是多少？)-鸿图投资网

摘要：沪深农银300指的基金净值是多少？农银沪深300指数A（660008）11月27日最新净值是1.7502。易方达沪深300基金净值多少11002 12月18日的净值是1.2062 沪深300指数基金哪个最值得？ 1. 目前来看，

沪深农银300指的基金净值是多少？

农银沪深300指数A（660008）11月27日最新净值是1.7502。

易方达沪深300基金净值多少11002

12月18日的净值是1.2062

沪深300指数基金哪个最值得？

1. 目前来看，沪深300指数基金中最值得的是XXX基金。2. 这是因为XXX基金在过去几年的表现相对较好，具有较高的收益率和较低的风险。该基金的投资策略和管理团队也备受认可，能够有效地跟踪和复制沪深300指数的表现。3. 此外，XXX基金的费用较低，投资者可以获得更高的净值增长。此外，该基金的规模较大，流动性较好，投资者可以更方便地买入和卖出。值得注意的是，投资者在选择基金时还应考虑自身的风险承受能力和投资目标，以做出更合适的选择。

今天农银300深指基金的收盘价是多少？

2015-04-17农银沪深300指数基金的收盘价是1.4438元。

听说沪深300跌出了价值，帮你从164只沪深300基金中挑出了15只，来看看这篇详细测评

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今年以来，股市跌了不少，且看：

沪深300也跌出价值了。

PE已经来到了12.46，百分位在53.02%。股息率和收盘点位剪刀差也在收窄。

我们再看沪深300的股债性价比。

数据来源：韭圈儿

从股债差来看，目前处于平配阶段，从股债比和股息率溢价来看，目前已经进入了高配阶段。

正好上周有好几个小伙伴说，想看看有哪些沪深300的增强基金。

所以，今天来测评下沪深300相关的ETF、ETF联接基金、指数基金和增强基金。看看哪些基金更好呢？

沪深300基金

沪深300都有哪些相关基金？主要分为3大类，沪深300ETF、沪深300ETF联接、沪深300指数和300指数增强基金。我从理杏仁拉了个清单，足足有164只基金。

这些基金的表现如何？指数增强真的能增强吗？

下面的计算样本为164只沪深300相关的基金，以华泰柏瑞沪深300ETF（选规模最大的）为基准，考察其余基金每年的超额收益。另外，加入了机构占比、换手率等指标。

数据以2021-基准倒序排列，也就是说以2021年相对华泰柏瑞沪深300ETF的超额收益倒序排列。

没有找到每个季度的数据，如果有季度数据，更能清楚地看到超额收益的季度演变。

先来看沪深300ETF的数据，可以看出，超额收益较高的为方正富邦、永赢、民生加银、华安等。超额收益较高的普遍规模在10亿以内。

再来看300ETF联接基金，民生加银、华安、国联和平安的表现不错，不过民生加银和华安规模都非常小，低于1亿。如果对规模不介意的话，民生加银和华安确实也是不错的选项。其他的联接基金收益和基准差不多。

再来看沪深300指数基金。居前的为信诚、前海开源、长盛、建信等，规模在5亿以内。

再来看300指数增强基金，排在上面的是很多新成立的基金，可以暂时不用管。居前的基金2021年超额收益有高达十几个点的，大部分超额收益在5个点以上。

富国李笑薇除了2019年的超额收益为负外，每年基本上都是有稳定的超额收益的。

富荣的邓宇翔连续四年表现都超好。

筛选出来的沪深300好基

先说一下筛选的标准：

1）剔除C类，规模1-100亿。

2）超额收益前1/5。

3）费率相对较低的。

4）机构占比大于5%。

这是ETF的筛选结果：

这是ETF联接基金筛选结果：

这是300指数基金筛选结果：

这是300指数增强筛选结果：

再把几部分筛选的结果合在一起，按照场内和场外分，剔除没有明显超额收益的基金（注：ETF联接基金直接全部剔除，因为从超额收益来看，即便损伤费率，场外的指数增强都明显更占优势。），最后的筛选结果如下：

此外，蛋卷有个基金组合「300增强一箩筐」的筛选方式也蛮值得借鉴的。

感兴趣的朋友可以去蛋卷搜一下这个组合，非常有意思的一个策略。这里把这个策略的说明贴过来：

1.投资者购买“300增强一箩筐”视同投资者接受约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则。

2.“300增强一箩筐”策略根据过去1年基金表现及最近一个基金半年报数据，从跟踪误差、超额收益、信息比率和风格偏离的得分和相应权重计算总得分，从备选基金池选出前5只基金等权持有。为避免基金公司相同带来的风险，若同一家基金公司若有两只或两只以上基金入选，只选择得分最高的一只基金，另外也剔除掉了分级基金和转型不足1年的基金，缺少的基金自动按得分顺延，直到选满5只基金。

3.备选基金池规则：跟踪指数为沪深300的被动指数型基金或指数增强型基金或明确跟踪指数的量化型基金；排除ETF基金；成立超过1年；基金规模大于5000万的基金。明确跟踪指数的量化型基金的筛选标准为，跟踪基准为沪深300指数、最近1年年化跟踪误差在5%以内、对应基金经理有金融工程或相关研究经历。

4.策略详细打分规则如下：

跟踪误差，此项占比10%，基金池内所有基金按过去1年的跟踪误差排名，排名后1/5满分，排名前1/5零分，中间线性变化，跟踪误差越大，得分越少，满分为5分；

超额收益，此项占比40%，基金池内所有基金按过去1年的超额收益排名，排名前1/5满分，排名后1/5零分，中间线性变化，超额收益越大，得分越多，满分为5分；

信息比率，此项占比20%，基金池内所有基金按过去1年的信息比率（超额收益/跟踪误差）排名，排名前1/5满分，排名后1/5零分，中间线性变化，信息比率越大，得分越多，满分为5分；

风格偏离，此项占比30%，利用上个半年报基金持仓计算基金在BARRA十个风格因子上的暴露值，再计算出同期指数的在十个BARRA风格因子的暴露值，定义风格偏离基金池基金和指数风格暴露差的绝对值之和，按风格偏离排名，排名后1/5满分，排名前1/5零分，中间线性变化，信息风格偏离越大，得分越少，满分为5分。

5.策略投资基金每半年调整一次，调整日期为所有基金年报或者半年报全部公布之后。跟踪误差、超额收益、信息比率的计算，以调仓日期为准，利用最近1年基金和指数的收益率数据，风格偏离的计算采用最近一个半年报或者年报的全部持仓股票数据，这样计算出来的风格暴露更为准确，虽然年报或者半年报的披露日期滞后时间很长，但是由于基金整体风格偏离与基金和基金经理本身投资策略相关，短期不会很大改变，因此即便日期滞后很长也不会带来很大影响。

6.投资者首次购买“300增强一箩筐策略”时，购买资金将会约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则，按照“300增强一箩筐”策略比例分别购买策略中的5只基金。如购买“300增强一箩筐”过程中出现购买失败且后续还有未购买的基金时，蛋卷基金不会继续购买后续未购买基金，投资者应该清楚并知晓相关风险，同时为了保证投资者利益，出现购买失败情况时，投资者应该及时检查自身相关支付银行卡是否处于正常状态，如出现异常情况，为了投资者自身相关利益考虑，投资者应及时联系自己银行卡开户行等方式消除非正常状态。

7.投资者购买“300增强一箩筐”，出现部分基金购买失败的情况时，投资者可以在检查并确保自身相关支付银行卡处于正常状态后，重新购买“300增强一箩筐”；蛋卷基金根据约定交易业务规则和“300增强一箩筐”策略交易规则，依据当前投资者的持仓基金、新买入的金额和目标购买比例，计算每只基金的新买入金额，确保买入成功后，接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

8.投资者拥有“300增强一箩筐”相关基金份额后，再次购买“300增强一箩筐”时，系统会根据当前投资者各基金的持仓比例和“300增强一箩筐”各基金的目标比例，计算每只基金的申购金额，并按此金额申购各基金，使申购成功后，投资者持仓接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

9.投资者拥有“300增强一箩筐”相关持仓，卖出“300增强一箩筐”时，系统会根据当前投资者各基金的持仓比例和“300增强一箩筐”各基金的目标比例，计算每只基金的赎回份额，并按此份额赎回各基金，使得赎回成功后，投资者持仓接近“300增强一箩筐”各基金的目标比例。

10.为了保护投资者利益，满足投资者投资需求，更好地服务投资者，“300增强一箩筐”为投资者使用基金约定交易的方式。其中涉及的基金交易流程（包括但不限于申购、转换、赎回、设置分红方式）请参考公募基金相关操作流程。交易过程中，如遇特殊情况或不可抗拒力（包括但不限于网络故障、巨额赎回等）导致当日投资者约定交易无法执行或基金份额无法完全确认，“300增强一箩筐”不会对当日交易进行任何特殊处理。在下一个交易日，投资者可再进行相关操作。

11.为了保护投资者利益，满足投资者投资需求，更好地服务投资者，“300增强一箩筐”相关基金均使用红利再投资的分红方式，投资者购买“300增强一箩筐”时，视同投资者知晓并接受红利再投资的分红方式。“300增强一箩筐”将设置分红方式的约定交易申请提交至基金公司，修改基金分红方式为红利再投资。

12.由于基金净值本身存在波动，蛋卷基金本身不保证在约定交易（包括但不限于申购、赎回等情况）时，完全符合“300增强一箩筐”相关比例，投资者应在购买“300增强一箩筐”前清楚该情况并承担相关投资风险。

需要注意的是，我们这种以历史业绩来选基存在后视镜的问题，请理性看待。

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以上，如果本文对您有帮助，欢迎点赞、在看、转发三连。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎。文中提及的标的仅做展示，据此进行买入卖出的，盈亏自负。切记切记。

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沪深300指数ETF基金

提了几年的全面注册制正式开始，有人说这是长牛慢牛的开始，也有人不这么乐观，认为以后做股票会越来越难。未来会如何演绎我不知道，我相信谁也不敢笃定一定会怎样，我们都是摸着石头过河。

在这个通货膨胀高速发展的时代，在这个存款、银行理财产品和货币基金等低风险收益率不断下降的时代，每个人都需要对自己的资产负责，认真研究如何保值增值。不论以后市场如何发展，有一种折衷的方案，那就是投资指数基金（顾名思义，跟踪指数的基金，也叫ETF基金）。

接下来我会抽时间把主流的指数都梳理一下，供大家参考，如对大家有用，欢迎点赞、关注、分享，甚至打赏，不为收益也不以此谋生，希望我一个人付出的大量时间能对大家有所帮助。

本期，首先上沪深300指数，前面的文字介绍略微有点干，没耐心的可以直接滑到指数分析的位置开始。

一、沪深300指数详细介绍

1、指数简介

沪深300指数是由中证指数有限公司编制并发布的，选取沪深市场中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。

上海证券交易所行情系统代码：000300

深圳证券交易所行情系统代码：399300

两者只是代码不同，指数点位、走势和成分股都是一样的。

2、样本及选取方案

①指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

科创板证券、创业板证券需要上市时间超过一年。

其他证券需要上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

②沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

首先对符合①样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券。然后对剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。

3、指数计算

基日与基点

沪深300指数以“点”为单位，精确到小数点后3位，以2004年12月31日为基日，基点为1000点。

指数计算公式

报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）*1000

公式很简单，调整市值=所有指数成分股的证券价格*调整股本数加总，但除数是什么呢？

除数的作用是当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。

调整股本数是根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得，要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

为反映市场中实际流通股份的变动情况，沪深300指数剔除了上市公司股本中的限售股份，以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份，剩下的股本称为自由流通股本，也即自由流通量。

（1）公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份

（2）国有股份

（3）战略投资者持有的股份

（4）员工持股计划

上市公司公告明确的限售股份和上述四类股东及其一致行动人持股达到或超过5%的股份，被视为非自由流通股本。

分级靠档

中证指数有限公司在计算沪深300指数时，采用分级靠档的方法，即根据自由流通量所占样本总股本的比例（即自由流通比例）赋予总股本一定的加权比例，以确保计算指数的股本保持相对稳定。

沪深300指数样本的加权比例按照下表确定：

说了这么多，简单总结就是沪深300指数是用自由流通的股本、市值来计算的，这样更加科学合理，且这个自由可流通是中证指数有限公司根据多种客观的信息来源估算自由流通量。

4、全收益指数和净收益指数

具体计算公式就不贴出来了，只需要知道全收益指数和净收益指数的区别是全收益指数没有扣现金分红的税，而净收益指数是扣除10%的税率后计算的指数。

全收益指数、净收益指数与价格指数的区别在于样本公司发生分红派息时全收益指数、净收益指数的点位不会自然回落。

5、指数调整

除数修正

前面指数计算的分母提到了除数，

当有现金分红、送股、配股、拆股、缩股

或者是增发、债转股、期权行权等引起的股本变动累计达到或超过5%时（不到5%定期修正），会用除数修正的方式来保证指数的连续性。

指数调整

每半年审核一次沪深300指数样本，并根据审核结果调整指数样本。一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

审核参考依据

每年5月份审核样本时，参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据；每年11月份审核样本时，参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日（期间新上市证券为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据。

样本调整数量

定期调整指数样本时，每次调整数量比例一般不超过10%。

停牌股票的处理

连续停牌超过25个交易日，优先剔除

若剔除证券处于停牌状态且停牌原因为重大负面事件，则以0.00001元价格剔除，若其在距生效日至少一个交易日前复牌，则变更为最新收盘价并公告。其他情况则以停牌前收盘价剔除。

亏损股票的处理

定期审核样本时，除科创板上市证券外，财务亏损的证券原则上不列为候选新样本，除非该证券影响指数的代表性。

新上市股票

于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪深市场前10位的新发行证券，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值排名最低的证券。科创板和创业板上市证券不适用该规则。

另外，收购合并、分立、退市、实施风险警示等，中证指数有限公司会根据具体原因进行指数调整和剔除。

6、沪深300指数分析

2005年-2022年，沪深300指数从1000点涨到2022年12月31日3871点，18年年化复合收益率为接近8%。同期上证指数从1266点涨到3089点，18年复合收益率仅为5%。收益不算特别高，但是也是有底线的，从图中可以看出，低点是越来越高的，因此在市场大幅下跌的时候分批买入，长期取得收益是没有问题的。

沪深300指数历史估值

2015年牛市，2020年，沪深300指数市盈率突破了16倍，随后是大幅下跌。8-11倍是沪深300指数的低估状态，在这个区间买入，大概率可以获得不错的收益。当前沪深300指数市盈率为11倍左右，估值处在适中的位置，不算特别贵，也不算特别便宜。

从股票和国债收益率的角度也是处在适中的水平。

沪深300指数持仓情况，第一大持仓还不到6%，个股和行业都很分散，这样的好处是不怕单个股票遭遇黑天鹅，可以夜夜安枕无忧。

二、跟踪沪深300指数的ETF基金

跟踪沪深300的指数基金全市场共有201只，规模在3000亿左右，沪深300指数基金是所有指数基金里规模最大的，占指数基金最规模的11%左右。

华泰柏瑞沪深300ETF规模是最大的，易方达沪深300ETF是管理费用最低的，下文以这两只基金为例。

指数基金购买可以分为场内和场外2种情况：

1、有股票账户，直接在股票账户里输入代码510300（华泰柏瑞）或者是510310（易方达），再输入你想买的价格和数量，进行购买。这种方式的好处是交易时间随时可以购买，而且交易免印花税。

华泰柏瑞沪深300ETF联接A，代码460300

华泰柏瑞沪深300ETF联接C，代码006131

易方达沪深300ETF联接A，代码110020

易方达沪深300ETF联接C，代码007359

买场外基金的好处是可以更好的践行长期投资理念，银行app里买后短时间可能很多人都不会看了，而股票账户可能有的人一天都会看很多次。但场外的缺点是资金利用效率低，工作日赎回，慢的可能要三四个工作日钱才到账。场内卖出实时就能用。场内场外长期我觉得差别不大，看个人喜好。

买沪深300指数基金，等于投资300个最大的公司，成为300个大公司的股东，让这些厉害的人为我们打工，分享经济长期发展的果实。对于上班族，对于没有时间精力研究个股的投资者，买指数基金是很好的选择。对于有时间、精力的专业投资者，也可以持有指数基金，并辅以期货、期权实现更高的弹性和持仓保护。只要认真研究，每个人都可以实现资产保值增值，每个人都可以过的越来越好。

今天15:00之前卖出沪深300的指数基大境矛阿能发光呼金，价格是按今天的计算还是按明天的算？

像沪深300的指数基金这一类开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。另外在非交易日卖出，比如周六周日，卖出的净值按下一个交易日计算。　　对于大部分长期看好市场走势，想通过指数基金分享经济发展成果的投资者而言，可以选择一个代表性强的主流指数，如沪深300。而LOF基金、ETF基金、封闭式基金场内交易按照市价，交易效率更高，费率也相对较低，您也可以买跟踪沪深300指数的ETF，在二级市场上可以像股票一样交易。ETF基金紧密跟踪指数、投资透明性强、风险分散可控、交投活跃及成本低廉等诸多优点，越来越多的成为主动投资策略常用而可靠的投资工具。　　希望可以帮到你！