摘要：万家基金出重围，大将莫海波撑住大* 基金业的情报中心 蓝鲸传媒旗下。一手资讯，即时报道；重大政策，深度解析。100家公募基金、20000家私募基金的情报聚集地。背靠拥有150家媒体
万家基金出重围，大将莫海波撑住大*
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蓝鲸传媒旗下。一手资讯，即时报道；重大政策，深度解析。100家公募基金、20000家私募基金的情报聚集地。背靠拥有150家媒体传播资源，每天有近万名记者用户的蓝鲸传媒。
文 朱丽婷
今年以来，万家基金旗下多只偏股型基金业绩亮眼，万家品质、万家新兴蓝筹两只基金年初以来收益率分别为37.97%和36.21%，13只基金今年以来收益率超过10%。
蓝鲸财经发现，除去指数基金外，万家今年以来收益率超过10%的产品均由投资研究部总监莫海波担纲，其中，万家品质等4只基金因重仓新能源汽车，6月起净值大涨，收益均在20%以上；万家瑞兴等4只基金则在上半年超配房地产股，收益率超过10%。
投研总监担纲绩优权益产品
万家基金旗下目前共有1只主动管理型股票基金、9只偏股型混合基金，权益类产品主要由基金经理莫海波和李文宾担纲，收益率超过10%的9只主动管理型产品中，有8只都由莫海波管理。
莫海波现任万家基金投资研究部总监，他表示，自己在实际投资中，非常注重风险控制，在做出投资决策之前，会首先从宏观面、政策面、资金面以及微观企业的盈利情况等几个方面来判断市场的风险和收益是否匹配，然后再决定仓位配置、行业选择和精选个股。
万家基金向蓝鲸财经表示，公司以择时和逆向投资为特色。挑选具有潜力的行业左侧布*并非易事，需要很强的基本面逻辑支撑，因此投研人员在上市公司的选择上十分严格。
万家基金认为，在市场下跌的时候布*具有潜力的板块和个股，在市场走强的时候再陆续将盈利兑现，这种不追涨的方式，无论是建仓还是卖出，都不容易遇到流动性问题，也更容易获得确定性收益。
蓝鲸财经查阅基金二季报发现，莫海波管理的万家品质、万家新兴蓝筹、万家和谐增长、万家消费成长等基金都在今年上半年重仓新能源汽车概念股，并在二季度大幅加仓天齐锂业、诺德股份两只龙头股，使得这些基金成功踏准7、8月份新能源汽车的上攻行情，今年以来，以上四只基金分别斩获37.97%、36.21%、25.64%、21.30%的收益率。
蓝鲸财经分析基金净值发现，近期新能源汽车板块有明显回调，9月20日到9月25日，新能源汽车指数下跌3.86%，但上述基金的净值回撤明显小于指数，多控制在1.5%以内。由于三季报尚未公布，这些基金的具体持仓目前尚不明确，不过从净值上看，这些基金在行业板块上的配置已经有所调整。
莫海波担纲的其余4只基金同样表现优异，万家瑞兴混合、万家新利、万家精选混合、万家宏观择时多策略今年以来收益率分别为14.05%、13.89%、12.99%、10.94%。这几只基金在上半年重仓金融地产和建筑业，同时也配置了新能源产业链和周期股。
资管规模大幅增加
万家基金成立于2002年8月，2016年以前资管规模多在200亿元上下波动，而最近一年资管规模迅猛增长。公开数据显示，2016年二季度末，万家基金公募规模为185.73亿元，随后连续四个季度快速增长，截至2017年二季度末，公募资管规模已经增长至620.90亿元，增幅为234.36%。
蓝鲸财经据同花顺iFind数据统计发现，万家基金资管规模的增量主要来源于两个方面，一是诸如万家瑞兴混合等多只绩优产品“吸金”效应明显，二是2016年下半年以来新发行了多只基金产品。
数据显示，万家旗下收益较高的多只产品，近一年规模都在持续增长。如今年以来收益率高达36.2%的万家新兴蓝筹，规模从去年二季度末的0.84亿元增长至2.57亿元；万家瑞兴混合今年以来上涨14.05，规模从0.90亿元增长至9.87亿元；万家新利混合今年以来上涨13.89%，规模从6.46亿元增长至19.70亿元；万家精选混合今年以来上涨12.99%，与去年二季度末相比获得了27.13亿元的增量。
此外，万家基金2016年下半年以来成立了多只新基金，偏股基金如万家宏观择时多策略、万家消费成长规模分别为4.87亿、8.25亿元，此外还有多只债基和货基成立，为总规模贡献了相当可观的增量。万家基金表示，2016年，公司公募产品持有人户数激增了90多万。
海通证券数据显示，截至今年上半年，万家旗下的权益类基金最近3年、5年净值增长率分别为99.75%、121.27%，排在行业前十。此外，万家基金上半年公募产品共盈利14.2亿元，与管理费收入对比，相当于平均每1元管理费为持有人带来10元的盈利，高于行业8.58元的平均水平。
「精彩回顾」
《德邦基金清盘短命基，权益类基金薄弱成发展掣肘》
《东吴基金30%股权易手，战略改革初见成效》
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股票基金为什么单日涨跌幅会超过10%？
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基金163417净值
国内的开放式基金中，上市开放式基金（lof）和交易所交易基金（etf）既能在一级市场申购和赎回，也可以在证券交易所自由买卖。投资者可以利用二级市场价格与净值之间的差价进行套利交易。lof基金与etf基金的交易方式主要存在以下不同点。一是申购赎回的标的不同。前者是基金份额与现金的对价，后者是基金份额与一揽子股票。二是申购赎回的限制不同。前者在申购赎回上没有特别要求，后者只有大额投资者（基金份额通常要求在100万份以上）才能参与一级市场的申购和赎回。三是两个交易渠道之间的连通不同。lof基金转托管需要两个工作日，而etf套利交易当天可以完成。
003194基金净值？
汇添富中证上海国企ETF联接基金(003194)是新发基金，所以还处于·面值状态，仍为1元。
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11月26日万家基金管理有限公司发布关于《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金分红》的公告：
基金简称万家瑞兴
基金主代码001518
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元）1.8813
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）6.400
（注：分红率34.02%）
登记日2016年11月29日
除息日2016年11月29日
现金红利发放日2016年12月1日
这则公告和企业有什么关系呢？
站长告诉你，关系大大的！
根据税法规定，
基金分红免税。
但基金买卖价差应计入企业的应纳税所得额，
所以，
在同一个业务
一个免税，一个交税
这就有了筹划空间。
我们来看看吧！
概要
第一部分 法律依据
第二部分实例分析如何节税
第三部分有些操作技巧
第四部分 基金分红操作程序
第五部分节税公式
一、法律依据
○
《关于证券投资基金税收问题的通知》
（财税[1998]55号）
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
（财税[2002]128号）
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
（财税[2004]第78号）
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
（财税[2008]1号）
财政部、国家税务总*
关于企业所得税若干优惠政策的通知
财税[2008]1号
二、关于鼓励证券投资基金发展的优惠政策
（一）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（二）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
（三）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总*以上规定：
对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税”，即企业投资基金取得的现金红利免于征收所得税。
二、实例分析如何节税
○
（未考虑申购、赎回、管理费）
一、案例
A企业税前利润为5,000万元。
利用资金买入基金10,000万元。
分红比例为35%，即分红所得3,500万元，卖出基金所得6,500万元，则交易亏损3,500万元（即不考虑净值波动）。
交易前需交纳所得税为5,000×25%=1,250万元（所得税按25%计）。
交易后税前利润为1,500万元，相应所得税为1,500×25%=375万元。
则有效合法规避所得税1,250-375=875万元。
二、财务原理
1、参与基金分红的账务处理（不考虑基金费率情况）：
A、买入：
借：可出售金融资产 10000万
贷：银行存款 10000万
B、分红：
借：银行存款 3500万
贷：投资收益—分红 3500万
C、赎回：
借：银行存款 6500万
投资收益—买卖差 3500万
贷：可出售金融资产 10000万
三、利润表变化
净利润差异为3750-4625=875万元
可为企业节税875万元。
三、有些操作技巧
○
一、挑选避税基金的三大标准
1、选择高分红比列基金，让“基金分红”比列更大，从而减少税前利润，提高基金分红避税效率。但是并不是越大越好，而是在原有或者当年利润大幅增长的情况下，避税的效果会更好。
2、选择净值波动率低的基金，减少基金分红时基金净值波动变化的市场风险。如债券型基金，债券型基金净值波动小，且基金公司配合在分红期间对于新申购资金仅做现金管理。
3、基金分红的主要成本是申购和赎回费，最好选择申购费为0和赎回费较低的基金。
▲图片来自网络
二、注意时间点
两个关键时间截点：分红公告日、权益登记日。
注意：有些地方的地税*对基金分红公告以后才进行申购的情况，不予认定分红收益享受免税政策，建议至少在分红公告日前一个工作日申购。
最早的赎回日期是权益登记日当天，所以从分红公告日前一工作日申购，到权益登记日当天赎回，再加上T+5的到账时间，前后需要10个工作日左右，具体占用资金的时间以每只基金的实际情况为准。
三、有费用
1、管理费：1.5%
2、托管费：0.25%
3、申购费：500万以上1000元
4、赎回费：
四、基金分红操作程序
○
操作步骤
第一步：企业在基金公司开立直销账户
第二步：在基金分红登记日前通过直销账户或代销机构持有或买入具有高分红可能性的基金产品
第三步：基金公司发布分红公告
第四步：基金分红
第五步：企业卖出或赎回所持有基金
第六步：在T+3或T+4日后赎回款及分红到账
交易结束。
以引言中所提公告为例，测算具体时间如下：
五、节税公式
○
此节税过程涉及的变量有三个：
1、分红比例和额度
给企业创造的效益为：分红额度*所得税率25%
2、基金费用
给企业创造的效益为：—费用*（1-所得税率25%）
3、赎回日和申购日之间的基金波动
给企业创造的效益为：（赎回日净值-申购日净值）*（1-所得税率）
综上
可节税额度为：
分红额度*25%—费用（1-25%）+（赎回—申购）*（1-25%）
后面两项相对金额都很小，所以通常可以理解为分红额度/4，如基金的分红比例为40%，企业通过此申购行为可少交税为申购额度的10%，如果买1亿，可节税1000万。
文末提一句：如果需要此类信息，联系站长哈~
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161903基金为什么最近跌的厉害？
万家行业优选混合，总体来说是一只比较平庸的基金，成立了十五年，总共涨了1.8倍，年复合增长率4%，跟存银行拿利息差不多。这只基金经历过两次牛市，经历过那么好的时代，在换基金经理之前，也就是19年3月黄兴亮接手之前，十一年的时间总共盈利了40%。
由此可见，很多基金经理的水平，比散户还差。
万家行业优选混合的转折点是19年3月22号，黄兴亮接手开始。从19年3月至今，万家优选混合涨幅140%，回撤之前的最大涨幅达到1.5倍，这个成绩比明星基金张坤的易方达中小盘混合还要优秀。
由于成绩非常出色，黄兴亮现在是万家的头牌经理，总共管理过13只万家的基金，现在管理的基金规模近300亿，成绩最好的就是这只万家行业优选混合。
不过，黄兴亮的风格比张坤和朱少醒等明星经理要激进得多，又比诺安成长混合的经理蔡嵩松要稍微缓和一些，毕竟他没有重仓单一行业。
他重仓的股票包括 深信服，汇川技术，用友网络，华大基因，比亚迪等，虽然这些股票属于不同行业，有些是科技股，有些是医*股，有些是新能源车，但他们都有一个共同特征，它们都属于成长股。以上重仓股，除了华大基因，市盈率最低的是汇川技术，80多倍，最高的是深信服，200多倍。
估值如此高的股票，不可能像富国天惠或者兴全合润那样平稳，一般市盈率越高的股票，波动越大，当市场回撤的时候，这些股票跌得非常猛。
所以，这一段时间大盘下跌，万家行业优选混合本来跻身基金收益率前100名，结果一下子跌到了1000名开外。
所以，万家行业优选混合，重仓的都是成长性很高，风险也很高的股票。这种基金涨得时候特别欢，跌的时候也绝不留情。
黄兴亮从业时间也才6年多，属于非常年轻的基金经理，年轻的基金经理管理的基金，一般不会重仓稳健型股票，他们操作非常大胆，时常大起大落。经常冷不丁地干到前几名，一次回撤之后，基金净值又迅速缩水。
不过黄兴亮的水平还是很高的，他管理的万家好几只基金近一年都是正收益，有两三只收益高于40%，他也比较擅长科技股投资。
激进型基金起伏本就比一般基金要大，不过有时候会取得超额收益。买不买，怎么买，还是由投资者自己决定。
太意外！巨额赎回竟致基金暴涨，净值一天飙升31%，直升业绩TOP5，基民偷着乐？
或因机构客户的赎回，南华丰淳基金一日之间净值竟然暴涨31%，并进入今年以来的基金收益率五强之列。
3月12日晚间，南华基金公司人士接受证券时报.券商中国记者采访时表示，3月10日有客户大额赎回，基金经理在3月11日市场大涨之际，卖出股票应对赎回，由于基金当日获利而份额大幅减少，导致基金净值出现暴涨。3月12日，南华基金公司公告，南华丰淳基金恢复大额申购。
证券时报.券商中国记者注意到，在2020/11/4至2020/12/31期间，有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份，申购后又赎回了710万份。截至2020年末，这个机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份，占全部基金份额比例达48%。南华丰淳基金的基金经理徐超表示，近期有个别产品出现赎回，但大部分客户还是一起坚守，目前市场可能仍处于磨底的阶段，短期不排除市场还是震荡，但对今年的全年走势还是乐观，今年市场比较震荡，因此在操作策略上会更加灵活。
3月11日，南华基金公司旗下偏股混合型基金产品-南华丰淳基金单日净值暴涨31.33%。市场人士猜测，这与基金遭遇巨额赎回有关。
“确实是遇到大额赎回，但与赎回费计入基金财产无关。”南华基金一位人士3月12日晚间接受证券时报.券商中国记者采访时表示，净值暴涨的原因是一位大客户在3月10日提出基金的赎回申请。
据悉，由于这位大客户是在3月10日赎回基金，结算因此按照3月10日的基金净值进行计算。基金经理在3月11日卖出股票应对赎回，但3月11日的A股市场行情表现较好，基金经理所持有的股票在当天走势不错，在3月11日基金净值遇到上涨行情的基础上，当日基金份额却大幅减少，因此，导致该基金的净值出现一日暴涨31%。
受大客户赎回基金的影响，3月12日，南华基金公司发布公告，南华丰淳基金恢复大额申购。
市场人士认为，一般情况下,基金都会有一定量的现金储备用来支付赎回申请,但是巨额赎回发生时,现金储备往往不足以填补赎回的费用,这时就需要卖出基金持有的股票或债券等资产。迅速出售基金投资到各处的股票或债券等资产,这种低价并巨额的出售,也可能会引起股价的暴跌乃至停盘,如果基金依然持有该股票或债券,也就可能影响到基金净值,同时也影响了剩下持有人的利益。
除了因赎回时遇到市场大幅涨跌，导致基金净值波动较大，此前也有赎回费导致基金净值暴涨的现象。
在2015年，万家基金公司旗下万家瑞兴基金遭遇了大比例赎回。而因赎回费计入基金资产，使得近乎空仓状态下的万家瑞兴在一天之内的单位净值暴涨45.15%。值得一提的是，虽然因当时A股市场连续杀跌，万家瑞兴基金成立后单位净值却一直在1元面值附近小幅波动，显示其股票仓位接近于零，但在市场信心不足的背景下，万家瑞兴遭遇资金大规模赎回，由于赎回份额要第二个交易日确认，赎回费大增造成该基金单位净值暴涨。根据赎回费率规则，基金公司对持有时间满30天但不足180天的赎回，赎回费率为0.5%，75%的赎回费总额计入基金资产。
截至2020年末，南华丰淳基金的前十大重仓股包括隆基股份、贵州茅台、恒瑞医*、泸州老窖、五粮液、立讯精密、东方财富、长春高新、伊利股份、美的集团。
考虑到3月11日，基金经理卖出股票应对赎回，在份额减少、资产获利因素下导致基金净值暴涨。按当日十大重仓股的股价走势看，泸州老窖是前十大重仓股中在3月11日表现最好的一只，当日股价涨幅达5.68%，此外，第一大重仓股隆基股份、第五大重仓股五粮液当日股价表现紧随其后。市场人士猜测，基金经理应对赎回时可能减持了这三只股票。
根据南华丰淳基金披露的2020年四季度末信息显示，该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
在2020/11/4至2020/12/31期间，有一个机构大客户申购了南华丰淳基金5475万份，申购后又赎回了710万份。截止2020年末，这位机构大客户还持有南华丰淳基金4765万份，占全部基金份额比例达48%。
此外，还有一位基民是个人投资者中的土豪，截止去年末持有南华丰淳基金112万份，占全部基金份额比例为1.13%。基于以上投资者结构，此番赎回基金的客户，大概率指向在去年末还持有剩余4765万份的一机构客户。
公开信息显示，南华基金成立于2016年，南华期货持有南华基金100%股权，是中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司，近日第三方权威基金评价机构海通证券发布了《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。海通证券数据显示，南华基金旗下权益类基金2020年度绝对收益率达到67.36%，排名位居136家基金公司的第18位，在114家小型公司中位列13。最近两年（2019年1月2日至2020年12月31日）南华基金旗下权益类基金绝对收益率达142.26%，在小型公司榜单中排名位居104家基金公司的第8位。
“我们近期有个别产品出现了赎回，但大部分客户还是和我们一起坚守。”南华丰淳基金的基金经理徐超对证券时报.券商中国记者表示，目前市场可能仍处于磨底的阶段，短期不排除市场还是震荡。长期包括对今年的走势我还是乐观的。今年市场比较震荡，因此在操作策略上会更加灵活，今年对流动性的担忧是市场的一个主要扰动变量，因此市场可能会震荡较大，基金还是主要关注优质白马为主，但也关注顺周期板块。一方面顺周期龙头也是核心资产，竞争优势突出；另一方面有经济回暖和盈利复苏的预期。
大客户的赎回使得南华丰淳基金进入基金业绩五强之列。按3月11日的净值计算，南华丰淳基金今年以来的收益率为22.86%，在全部主动权益类基金中排名第五。
来源：券商中国（ID：quanshangcn）
某私募产品收益“三年30倍、一周14倍”，或为大额赎回所致
25.06.2021
本文字数：1951，阅读时长大约3分钟
导读：最大回撤仅为0.13%
作者|第一财经 徐宇
有这么一款权益类私募基金产品，成立以来最大回撤仅为0.13%（私募排排网数据），不到三年时间即为投资人获取了30倍收益。
更为神奇的是，该产品仅仅一周之内净值就增长了14倍。
▲稳健投资5号净值增长情况数据来源：五矿信托官网
“数据显示有问题吧？”这是多名基金经理、分析师听到该数据后共同反应。
这款“神奇的产品”，就是五矿信托旗下，针对机构客户的私募产品稳健投资5号。
为了探清五矿信托旗下这款产品收益率究竟如何做到“三年30倍、一周14倍”的神绩，第一财经采访了多名业内人士。
奇怪的是，连五矿信托内部人士都“并不了解该款产品具体情况”。
“我也不大清楚这款产品。”一名五矿信托内部销售说道。
或为大额赎回所致
五矿信托官网数据显示，“五矿信托—稳健投资5号集合资金信托计划”成立于2017年5月11日，项目经理为“李峰”。
奇怪的是，一位五矿证券内部人士对第一财经表示，在公司系统内部并没有查到“李峰”这名基金经理。
一位私募分析师对第一财经表示，这种情况下很有可能说明该基金是一个“通道型产品”，项目经理并不是真正做决策的人。
据他表示，这种情况并不少见，很多私募基金经理把信托作为通道，起到“节省费用和简化手续”等作用。
“当然五矿证券仅仅是五矿资本旗下的一家子公司，五矿资本旗下还有其他子公司。”上述五矿证券内部人士说道。
“但是这款产品净值走势很怪异，纯股票多头走不出这种净值曲线。某种程度上通过修改净值披露频率可以减少产品波动，但也不可能做到这样的曲线。而且我看他们净值披露的频率很正常。”上述私募分析师表示。
据他介绍，只有两种情况，在理论上有可能让该产品净值短时期内出现暴涨。
第一种情况是押中了某只单票，被押单票短时期内价格暴涨。但“这种情况可能性很小”。
第二种情况是产品短时期内产生大幅赎回，赎回费回流到产品中，致使产品净值大幅增长。
但是究竟怎样的赎回幅度，才能导致产品净值在一周之内暴涨十四倍呢。
经第一财经粗略计算后得出，如果以0.75%的赎回费计算，一个总盘子在一亿份的基金，至少在短时间内要赎回9995万份（还剩5万份），所产生的赎回费回流到剩余基金份额中，所带动的净值暴涨才会在短时间内带动基金份额增长十四倍。
计算过程如下：
某基金单位净值1元，总份额1亿份，基金资产合计1亿元。
某天，机构A将其持有9995万份某基金全部赎回(某基金还剩5万份)，由于持有时间不满30天，共产生赎回费9995×1×0.75%=74.9625万元。
该赎回费全部计入基金资产，赎回后剩余的基金资产为5×1+74.9625=79.9625万元。剩余总份额为5万份，基金净值=79.9625/5=15.9925元。
由于机构A的巨额赎回，某基金的净值由1元涨至15.9925元，单日暴涨超140%。
（举例并非实际情况，仅仅是为了便于读者理解）
“但是这种情况很容易使基金份额过小，最终导致基金清盘。”上述私募分析师说道。
为了获得该款产品更多信息，第一财经以个人投资者身份致电五矿信托官方客服，对方表示：“这是一款针对机构而非个人的私募基金产品，由公司内部机构产品项目组在操盘，本身对外披露的信息就很少。除非已经是该产品的投资者了，否则无法获得该产品更多信息。”
五矿客服还表示，该产品已经下线，不再对外售卖。
第一财经登录五矿信托官方APP并搜索“稳健投资5号”，界面显示“没有查询到相关产品”。
篡改标的估值以拔升基金净值
此前确实有产品疑似因大额赎回，导致产品净值暴涨。
3月11日，南华基金公司旗下偏股混合型基金产品——南华丰淳基金单日净值暴涨31.33％。市场人士猜测，这与基金遭遇巨额赎回有关。
受此影响，3月12日，南华丰淳混合公告称将于2021年3月15日恢复（大额）申购（转换转入、定期定额投资），理由是满足广大投资人的投资需求。
更早之前，2015年，万家基金公司旗下万家瑞兴基金遭遇了大比例赎回。而因赎回费计入基金资产，使得近乎空仓状态下的万家瑞兴在一天之内的单位净值暴涨45.15％。
万家瑞兴基金成立后单位净值却一直在1元面值附近小幅波动，显示其股票仓位接近于零，但在市场信心不足的背景下，万家瑞兴遭遇资金大规模赎回，由于赎回份额要第二个交易日确认，赎回费大增造成该基金单位净值暴涨。
此外，还有基金公司通过篡改场外标的估值数据，向投资者披露虚假产品净值信息，以达到拔升净值的目的。
3月初，广东证监*披露了一则行政处罚决定书，曝光了广州基岩资产管理有限公司（以下简称基岩资产）存在的多项违规行为，包括挪用基金财产、承诺最低收益、篡改估值数据等。其中在篡改估值数据方面，以逐只产品最后一次虚假净值与真实净值比较测算，共虚增基金财产达18.27亿元，净值虚增比例均值为111.09%，净值虚增比例最高值为324.65%。