摘要：启林量化私募怎么样 好。1、迟档高价格公道。启林私募基金的价码尺格非常公道，所以非常好。2、蠢链信誉保障。启林私募基金有世界各国做担保，信誉有保障，所以非常好。 量化对
启林量化私募怎么样
好。1、迟档高价格公道。启林私募基金的价码尺格非常公道，所以非常好。2、蠢链信誉保障。启林私募基金有世界各国做担保，信誉有保障，所以非常好。
量化对冲基金与信托，阳光私募有什么区别
展开全部量化对冲基金国内外定义不一样，国内一般狭义的指中性策略基金，是权益类产品里面低风险低收益的。信托是信托平台，信托平台上可以发浮动收益的股票阳光私募，也可以发其他类型的产品，比如投地产债权项目的固定收益类产品。阳光私募是定期公布净值、第三方托管、在基金业协会备案公开运作的私募基金，至于私募来的钱投二级股票、一级股权还是艺术品都可以。
量化私募VS量化公募，区别究竟在哪里？|好买商学院
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本文为《好买商学院》系列
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量化投资在中国的发展同样迅猛，2010年，中国股指期货刚刚上市，国内量化投资萌芽初生。而十年后的2020年，量化行业总管理规模已达7000亿。对于国内基金投资者来说，理解好、运用好量化基金这类投资工具已变得越来越重要。
好买商学院的本节课程中，我们从最底层的量化策略说起，梳理下公募量化产品和私募量化产品的异同。
1
量化策略的不可能三角
公募、私募有不同取舍
由于底层数据、预测方式等方面的不同，量化策略可进行多种细分。比较常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策略基于个股公司基本面的数据，比如ROE、净利润增速、净现金流变化等等，预测股价未来表现。量价策略则完全基于个股价格走势，成交量变化等交易数据，预测未来股价。
量化策略存在收益、风险、容量的不可能三角，即不存在收益高、波动小、容量大的完美策略，一般只能三者取其二。风险收益性价比高的策略，往往容量很小；反之，能容纳大量资金的策略则风险收益性价比相对较低。
基本面策略持股周期长，换手率低，衰减慢，容量大，更适合公募产品低门槛、普惠金融的定位，所以公募量化产品主打基本面策略，有时也会以长周期量价策略为辅。相比之下，短周期量价策略换手率高，衰减快，容量小，更符合私募产品高门槛、专业服务的定位，所以私募量化产品往往以短周期量价策略为主，有时也会加入一些基本面策略和长周期策略。
由于公募、私募产品不同的特征，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的选择。公募以基本面量化策略为主，而量化私募则聚焦量价策略。
2
回溯美国量化发展史
公募、私募量化各有优势
如今美国量化行业已经明确细分出了几个方向，比如有机构以做规模为主，会设计SmartBeta这类逻辑简单清晰、策略容量较大的量化指增产品；也有机构以做Alpha为主，强调策略领先性、有效性，以提升产品Alpha为目标，把控好规模和策略的匹配度。
中国量化公募的发展要追溯到2010年，那一年被称为中国的“量化元年”，当年4月沪深300股指期货正式上市交易。彼时，李笑薇从国际量化先驱BGI（巴克莱国际投资管理公司）回国，开创了富国的量化团队。而公募量化界另两位出身于BGI的领军人物，景顺长城黎海威、华泰柏瑞田汉卿，3年后也回国翻开了了他们在中国公募界的量化投资新篇章。
量化私募领域，2011年，前MorganStanley基金经理任思泓从中金离职，创立金锝资产；2013年，徐晓波离开Citadel回国创立锐天投资；2014年，裘慧明从华尔街归国创设明汯投资；同年，中金交易部副总蔡枚杰离职创立灵均投资。
中国的量化投资正是这一批从海外一线量化机构回国的投资人刀耕火种，从0创造的。未来国内量化公募、量化私募或参考美国的发展方向，形成SmartBeta、中高频股票Alpha等各类型的产品，满足不同投资者的差异化需求。
总结以上，我们看到了不同量化策略的特点，以及量化策略收益、风险、容量的不可能三角。由于公募基金与私募基金运作模式、产品定位的不同，量化公募以基本面量化策略为主，而量化私募主打短周期量价策略。短周期量价策略衰退快，对私募管理人投研迭代能力要求高。量化公募产品容量大，投资门槛低且标准化程度高。希望以上内容能为你的量化产品投资提供帮助。
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厉害了！量化私募成年度“黑马”
距离2021年结束只有不到8个小时的时间了！
如果要概括2021年的量化私募发展，爆发式增长是最鲜明的关键词。
业内先后传出量化机构“员工瓜分10亿奖金”、“（个人）年终奖5000万”等等传闻。
展望2022年，中国量化私募的前景将更加广阔。
多家证券公司助力量化私募
量化私募⾏业头部效应明显
以上就是今天的全部内容。
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XTP是中泰证券是专为量化交易机构和个人投资者专业打造的，一个拥有极致速度交交易平台；
从2015年7月项目开启，到2016年12月正式运行落地了第一位实盘量化客户，到目前为止已经成功运行4年多了，已经吸引了相当一部分私募机构和个人专业量化投资者加入并深受青睐和认可！
量化对冲基金与主动管理型阳光私募有什么区别
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量化投资是私募基金发展的好方法吗
水木星和量化多策略私募基金投资于股票、债券、证券回购、公募基金、期货、期权、权证、收益互换、信托、资管、理财产品、私募、融资融券、沪港通等金融工具等，运用量化手段，结合市场宏观和基本面的研究，通过多种因子的优化组合建立模型，用大数据的手段，通过模型捕捉最佳的交易时机和机会，运用优化多策略带来的多样化优势来获取稳定收益、较好的流动性和降低风险。【水木星和量化多策略私募证券投资基金】：封闭期：6个月，封闭期内不得申购与赎回，临时开放除外。封闭期满后每年1、4、7、10月的20日为开放日，非交易日顺延至下一个交易日。预期年化收益:①单位净值在【1--1.2)之间的，业绩报酬比例为20%；②单位净值在【1.2--1.5）之间的，业绩报酬比例为30%；③单位净值在【1.5—2.0）之间的，业绩报酬比例为40%；④单位净值在2.0（含）以上的，业绩报酬比列为50%。。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的资金用途】：股票、债券、证券回购、公募基金、期货、期权、权证、收益互换、信托、资管、理财产品、私募、融资融券、沪港通等金融工具。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的投资策略】：运用量化手段，结合市场宏观和基本面的研究，通过多种因子的优化组合建立模型，用大数据的手段，通过模型捕捉最佳的交易时机和机会，运用优化多策略带来的多样化优势来获取稳定收益、较好的流动性和降低风险。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的项目亮点】：证券的风险基差（riskpremium）在不同的行业中不稳定也不持久，但不同种类的超额收益源（alphasource）可以通过量化的方式找出来，这其中组合优化需要综合考虑收益、风险及流动性三要素，所以建立系统化的研究和交易是实现量化投资的基础，通过组合策略、组合分散及选择流动性好的证券的方式来综合控制风险，同时算法交易系统为量化投资策略的实施提供了保障。【更多优质项目】：恒大惠州棕榈岛基金收益8%规模：3亿期限：18个月坦沃资产-政信303号收益9.3%-10%规模：2亿期限：24个月全名通聚银量化基金收益9.8%规模：5亿期限：12个月
水木星和量化多策略私募证券投资基金好吗
水木星和量化多策略私募基金投资于股票、债券、证券回购、公募基金、期货、期权、权证、收益互换、信托、资管、理财产品、私募、融资融券、沪港通等金融工具等，运用量化手段，结合市场宏观和基本面的研究，通过多种因子的优化组合建立模型，用大数据的手段，通过模型捕捉最佳的交易时机和机会，运用优化多策略带来的多样化优势来获取稳定收益、较好的流动性和降低风险。【水木星和量化多策略私募证券投资基金】：封闭期：6个月，封闭期内不得申购与赎回，临时开放除外。封闭期满后每年1、4、7、10月的20日为开放日，非交易日顺延至下一个交易日。预期年化收益:①单位净值在【1--1.2)之间的，业绩报酬比例为20%；②单位净值在【1.2--1.5）之间的，业绩报酬比例为30%；③单位净值在【1.5—2.0）之间的，业绩报酬比例为40%；④单位净值在2.0（含）以上的，业绩报酬比列为50%。。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的资金用途】：股票、债券、证券回购、公募基金、期货、期权、权证、收益互换、信托、资管、理财产品、私募、融资融券、沪港通等金融工具。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的投资策略】：运用量化手段，结合市场宏观和基本面的研究，通过多种因子的优化组合建立模型，用大数据的手段，通过模型捕捉最佳的交易时机和机会，运用优化多策略带来的多样化优势来获取稳定收益、较好的流动性和降低风险。【水木星和量化多策略私募证券投资基金的项目亮点】：证券的风险基差（riskpremium）在不同的行业中不稳定也不持久，但不同种类的超额收益源（alphasource）可以通过量化的方式找出来，这其中组合优化需要综合考虑收益、风险及流动性三要素，所以建立系统化的研究和交易是实现量化投资的基础，通过组合策略、组合分散及选择流动性好的证券的方式来综合控制风险，同时算法交易系统为量化投资策略的实施提供了保障。【更多优质项目】：恒大惠州棕榈岛基金收益8%规模：3亿期限：18个月坦沃资产-政信303号收益9.3%-10%规模：2亿期限：24个月全名通聚银量化基金收益9.8%规模：5亿期限：12个月
私募量化和公募量化区别究竟在哪里？
2004年，全球管理规模最大的十家对冲基金中，做主观投资的占九席，做量化的仅一家。然而16年后的2020年，这个榜单发生了巨大的变化，管理规模前十的对冲基金中，量化基金有七家，做主观投资的则变成了三家。十余年来，量化投资在海外崛起、壮大。
量化投资在中国的发展同样迅猛，2010年，中国股指期货刚刚上市，国内量化投资萌芽初生。而十年后的2020年，量化行业总管理规模已达7000亿。对于国内基金投资者来说，理解好、运用好量化基金这类投资工具已变得越来越重要。
但基本面策略胜在容量高、换手低、衰退周期长。而越是高换手的量价策略，对市场成交量的依赖就越高，也更需要量化管理人在人力、物力上的持续投入来应对策略衰退。
由于公募、私募产品不同的特征，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的选择。公募以高容量的基本面量化策略为主，而量化私募则聚焦高风险收益比的量价策略。从历史业绩看，量化私募的超额收益优于量化公募。
对比2018-2020年超额收益
量化私募跑赢量化公募
中国量化公募的发展要追溯到2010年，那一年被称为中国的“量化元年”，当年4月沪深300股指期货正式上市交易。彼时，李笑薇从国际量化先驱BGI（巴克莱国际投资管理公司）回国，开创了富国的量化团队。而公募量化界另两位出身于BGI的领军人物，景顺长城黎海威、华泰柏瑞田汉卿，3年后也回国翻开了了他们在中国公募界的量化投资新篇章。
量化私募领域，2011年，前MorganStanley基金经理任思泓从中金离职，创立金锝资产；2013年，徐晓波离开Citadel回国创立锐天投资；2014年，裘慧明从华尔街归国创设明汯投资；同年，中金交易部副总蔡枚杰离职创立灵均投资。中国的量化投资正是这一批从海外一线量化机构回国的投资人刀耕火种，从0创造的。
截至2020年底，公募量化产品的总规模约2400亿元，2020年指增产品平均超额约13%。私募量化产品总管理规模约5000亿元，2020年指增产品平均超额约25%。公募量化、私募量化指增产品超额统计
数据来源：公募数据来自Wind数据库
私募数据来自好买重点跟踪的量化私募数据库
数据日期：2018.1-2020.12
可见由于量化私募在短周期量价策略上更深的积累与更广泛的应用，其平均超额水平优于量化公募。如前文所述，这种策略、超额层面的分化与公募产品、私募产品定位有关。美国量化投资界，如文艺复兴科技大奖章基金一类主打中高频策略的产品往往规模有限，强调针对性服务与高水平超额。而美国公募量化产品的代表则是高度标准化的聪明beta类产品，门槛低，规模大。
总结以上，我们看到了不同量化策略的特点，以及量化策略收益、风险、容量的不可能三角。由于公募基金与私募基金运作模式、产品定位的不同，量化公募以基本面量化策略为主，而量化私募主打短周期量价策略，其历史超额较公募更高。但短周期量价策略衰退快，对量化管理人投研迭代能力要求高，所以在量化私募的选择上也更需要投资者甄别。量化公募产品容量大，基本面策略衰退慢，是值得投资者灵活运用的标准化配置工具。希望以上内容能为你的量化产品投资提供帮助。
风险提示：投资有风险，决策须谨慎。
国内顶级量化私来自募都有哪些
鸣石投资、天演资本、因诺资产、启林投资、进化论资产、衍复投资、九坤投资、灵均投资、宁波幻方量化、幻方量化、盛泉恒元等均为中国顶级量化私募。鸣石投资全称上海鸣石投资管理有限公司，成立于2010年，是一家致力于为客户提供资产管理服务的专业量化投资机构，其资产管理服务范围包括股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。天演资本是一家创设于中国本土的量化对冲基金管理公司，成立于2014年，公司专注于量化投资领域的研究，采取严谨的风控手段，以持续稳健的超额收益为投资者创造价值。因诺资产成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。启林投资成立于2015年5月28日，是一家量化对冲型私募证券投资公司。进化论资产成立于2014年，坐落在深圳的新中心--南山中心区，在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验。九坤投资于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资，并于2012年正式成立投资公司，是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一。