摘要：基金中的净值是什么意思？ 当天的净值就是每份3.3333元啊，你如果是当初1元每份申购了10000份额，在忽略申购费用和赎回费用（大约共2%）后，你现在选择赎回可以得到33333. 基金规模和
基金中的净值是什么意思？
当天的净值就是每份3.3333元啊，你如果是当初1元每份申购了10000份额，在忽略申购费用和赎回费用（大约共2%）后，你现在选择赎回可以得到33333.
基金规模和基金资产净值有什么区别？
先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念。基金份额净值，基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值，即每份基金所含净值（权益），是基金持有人申购赎回基金的价格。基金份额累计净值，每份基金所含累计净值，即不考虑基金历史分红后的每份基金净值，一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念，泛指基金的各种净值形式（上面提到的三个概念）。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值，栏目名称就叫基金净值，底下再分份额净值和累计净值。
基金跌破净来自值会怎样
基金跌破净值会赔钱，原因如下基金跌破净值持有者在净值以上买的都会赔钱基金是指百姓把自己的钱投给基金公司，由基金公司拿去买股票**，赚了钱，净值上升，大家一起赚。输了钱，净值下跌，大家一起亏。但是，钱输完了就是完了，基金公司不会欠债，你也不会跟着欠债。因为基金跌到0就被清盘退出股市了。大家只是亏完了投给基金公司的那些本钱，不会再亏，更不会梁谨老欠债。就这么简单，因此橡升你不用担心欠晌大债。
淘宝上购买基金，最新净值是什么意思？初始净值一般为多少？
你好啊，基金开始的时候所有的净值都是一元，也就是初始净值，最新净值是到目前的净值，大于1是涨了，小于是跌了希望我的回答对你有帮助
基金净值是多少？
基金净值是指基金资产净值除以基金总份额，它是衡量每份基金价格的直观体现，也是基金份额价值的参考。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。因此，基金净值是投资者购买基金时需要考虑的重要因素之一。
周度观察|首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售
摘 要
（数据期间2022.07.18-2022.07.24）
基金表现
1.全市场公募基金累计9942只，较上周增加28只。
2.上周市场震荡上行，相较而言，表现较好的是QDII，上涨2.28%；表现一般的是货币市场基金，上涨0.03%。
动态雷达
1.全市场增聘4位基金经理，南方基金增聘3位，债券型基金增聘3位。
2.全市场7位基金经理解聘，南方基金、诺安基金均解聘2位，混合型基金解聘6位。
3.全市场4家基金管理人发生高管变动。
4.全市场28只基金发售，其中易方达基金、汇添富基金均发售3只，混合型基金发售10只。
5.全市场30只基金成立，其中平安基金成立3只，股票型基金成立10只。
6.全市场45只基金分红，其中华夏基金、工银瑞信基金、泰达宏利基金均分红4只，债券型基金分红38只。
7.全市场4只基金转型，5只基金清盘。
资金流向
1.北向资金净卖出37.36亿元，南向资金净买入28.19港币亿元。
2.沪深300流入17.46亿元，下跌0.24%；中证500流出8.22亿元，上涨1.50%。
市场走势
1.综合板块上涨6.76%，板块市值6027.47亿。
2.能源板块下跌1.02%，板块市值25200.05亿。
参考消息
周二：265只科创股被基金重仓，公募配置比例稳步提升。
周三：首批创业板战配基金，陆续迎来开放期。
周四：年内多只QDII产品投向港股和越南股市。
周五：碳中和ETF火速建仓并“闪电”上市。
周末：QDII基金规模首次突破3000亿元。
周一：首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售。
基金表现
天相基金分类表现
天相基金指数走势
股票基金指数
混合基金指数
债券基金指数
附：天相基金指数基本信息
动态雷达
附：2022年07月22日-2022年07月24日详细变更信息，更早日期参见往期基金日报。
1基金经理
1.000355南方丰元信用增强债券增聘李璇；
2.000563南方通利债券增聘刘骥；
3.002137诺安利鑫灵活配置混合增聘赵森；
4.005901诺安汇利混合增聘王海畅；
5.007681鹏华丰登债券增聘刘涛；
6.011458东方鑫享价值成长一年持有期混合增聘陈皓；
7.015209华夏鼎成一年定开债券增聘张海静；
8.015315富国汇享三个月定期开放债券增聘张洋；
9.510081长盛动态精选混合增聘郝征；
10.015047富安达稳健配置6个月持有期混合增聘康佳燕；
11.050013博时上证超大盘ETF联接增聘唐屹兵；
12.010462中信保诚嘉润66个月定开纯债解聘何文忠；
13.010801长江量化消费精选解聘曹紫建；
14.011093永赢宏泽一年定开混合解聘万纯；
15.002584富安达长盈混合解聘朱义；
16.006481海富通上清所短融债券解聘陆丛凡；
17.010925兴银科技增长1个月滚动持有混合解聘张世略；
18.001197长盛转型升级混合解聘吴达，增聘王柄方；
19.001988南方纯元债券解聘金凌志，增聘王景明；
20.002768华安安进灵活配置混合发起式解聘马丁，增聘孙澍；
21.003938南方荣尊混合解聘何康，增聘刘文良；
22.010887南方消费升级混合解聘萧嘉倩，增聘郑诗韵；
23.011109南方晖元6个月持有期债券解聘刘文良，增聘刘建岩；
24.080012长盛电子信息产业混合解聘钱文礼，增聘杨秋鹏；
25.002553博时创业成长混合解聘林博鸿，增聘陈曦；
26.160512博时卓越品牌混合解聘王增财，增聘冀楠；
2高管人员
1.**前海联合基金管理有限公司督察长邱张斌离任，新任副总经理d刚；
2.嘉合基金管理有限公司副总经理张文炜离任；
3 基金产品
1.970177万联天添利货币发售；
2.5600101000基金发售；
3.159629富国1000ETF发售；
4.159633中证1000ETF发售；
5.560110ZZ1000发售；
6.014957华富消费成长成立(规模5.74亿)；
7.015832永赢宏泰短债成立(规模3.36亿)；
8.014589招商成长先导成立(规模2.56亿)；
9.015285国投产业转型成立(规模13.04亿)；
10.016233创金增福稳健成立(规模0.10亿)；
11.159616农牧ETF成立(规模2.69亿)；
12.159632纳斯达克ETF成立(规模2.70亿)；
13.562000华宝100成立(规模7.20亿)；
14.007901汇添富中短债分红(每十份派0.10元)；
15.006692金信消费升级股票分红(每十份派0.456元)；
16.008031创金合信汇嘉三个月定开债券分红(每十份派0.059元)；
17.011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起分红(每十份派0.071元)；
18.014101鹏扬中债3-5年国开债指数分红(每十份派0.03元)；
19.008433凯石岐短债分红(每十份派0.013元)；
20.004066嘉实稳熙纯债债券分红(每十份派0.099元)；
21.003926中融恒信纯债分红(每十份派0.50元)；
22.006516浙商汇金短债分红(每十份派0.15元)；
23.004637华夏鼎兴债券分红(每十份派0.20元)；
4 基金管理人
无
市场走势
资金流向
北向资金走势
南向资金走势
机构资金板块流向
参考消息
周二：265只科创股被基金重仓，公募配置比例稳步提升
作为重要的机构投资者，公募基金近三年来对科创板的配置比例稳步提升。据数据统计，截至3月末，出现在基金重仓股名单的科创板股票共有265只，相比2021年一季度末的177只有明显增加；重仓持股的总市值为1517.15亿元，相比一年前的767.59亿元同比增长97.65%，几近翻倍。【券商***】
周三：首批创业板战配基金，陆续迎来开放期
首批创业板战略配售基金于本月陆续迎来开放期。截至目前，全市场共有13只创业板战略配售基金(不同份额合并统计)，合计规模为188.51亿元。其中，有11只成立于2020年，另外2只分别成立于次年的2月与4月。以上产品均采取两年定开限制，也就是说有11只产品将在今年迎来首个开放期。【深圳商报】
周四：年内多只QDII产品投向港股和越南股市
多只QDII产品投向港股和越南股市。越南股市方面，景顺长城与华泰柏瑞均于7月5日同一天申报了跟踪越南指数的基金。如若获批，国内投向越南的QDII基金数量将升至3只。港股方面，年内华夏、富国与华泰柏瑞等基金公司也均积极申请发行相关QDII产品。【证券时报】
周五：碳中和ETF火速建仓并“闪电”上市
易方达、南方、富国和广发4家基金公司旗下中证上海环交所碳中和ETF于19日同步上市，首日交易活跃。汇添富、工银瑞信、大成3家公司旗下中证上海环交所碳中和ETF将在21日上市，招商中证上海环交所碳中和ETF将于22日上市。8只碳中和ETF获批后，选择同日发行同场竞技。易方达、南方、富国、广发4家公司旗下碳中和ETF仅3个交易日结束募集，于7月11日正式成立，此后迅速启动建仓，5个交易日火速建仓。【金融投资报】
周末：QDII基金规模首次突破3000亿元
随着海外投资需求的不断增加，QDII基金规模创下历史纪录，首次突破3000亿元。数据显示，截至6月30日，QDII基金规模达到3070.26亿元，较去年底增长了18.53%。其中，股票投资市值2369.97亿元，占比QDII基金总规模近八成。【上海证券报】
周一：首批北交所主题基金净值回升，第二批今起发售
首批8只北交所主题基金二季报全部出炉，净值较一季度末均有不同程度回升。第二批北交所主题基金于7月25日起发售。【***证券报】
获取非公开信息，请联系后台订阅天相投顾每日基金信息内部邮件。
发现“分享”和“赞”了吗，戳我看看吧
基金实时净值下架什么意思
表示停止了该基金实时净值数据的公布。基金实时净值是指基金公司定期公布的基金份额最新市场价值，与基金份额单位净值相对应。基金实时净值下架，则表示该基金公司停止了该基金实时净值数据的公布。
成立7天，净值暴涨46.5%，发生了什么？
审核：许闻
《***基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
基金里的最新净值是什么意思
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值的计算方法
基金单位净值的具体计算公式如下：基金单位净值指脊=（总资产-总负债唯消渗）÷基金单位总数。其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。基金单位净值是指每桥缺份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。