摘要：基金净值如何算 单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中
基金净值如何算
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。 赎回基金的收益=赎回净金额-本金 赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回净金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费 赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。 例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=1.1168×9677.41×0.5%=54.04元 赎回净金额=1.168×9677.41-54.04=10,753.69元 即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。
5月15号广大量化基金的净值
光大量化核心股票基金（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月15日单位净值为1.5127元。
华商量化进取基金净值为什么还是0
华商量化进取灵活配置混合基金（基金代码001143，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）现在正处于新基金封闭期（封闭期内暂停申购和赎回业务，投资者资金不得进出），封闭期一般为一两个月，不超过三个月，每周五公布基金净值更新。
光大来自量化核心基金净值1997年9月5号
光大量化核心基金（360001）2004-08-27才成立。
谁知道基金净值是怎么算的？
通俗点讲就是基金资产总值除以基金总份额就是基金净值，因为基金持有的资产多为股票债券在交易时段一直处于变动状态，所以基金交易都是未价交易，投资者提交申购申请，等当天交易结束后，计算出基金持有资产的总市值除以他的总份额得出交易价格也就是基金净值。赎回也是一样的。如有帮助希望采纳时好评选上原创，谢谢支持！
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上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年10月18日，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本20亿元，是国泰君安证券的全资子公司。
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太长不看版：
2、产品业绩：
国泰君安中证500指数增强A成立以来超额收益11%+，在银河证券同类指数增强股票型基金产品中排名前10%；
国泰君安中证1000指增A类份额近6个月收益超15%，成立以来超额收益为同类产品的6倍以上；
3、独特优势：
Q1：国泰君安资管量化团队目前有哪些量化产品？分别适合哪类投资者？
指数增强基金：
国泰君安沪深300指数增强（A类018257/C类018258）
由于双创板的整体波动比较大，新手投资者朋友们容易追涨杀跌，长期来讲不利于获得满意的收益，因此这只产品设置三个月持有期，希望投资者能与国泰君安资管量化团队，共同等到行业的下一轮风口。（如想了解国泰君安科技创新精选的更多信息，请点击《咖说|双创板获市场关注，科技投资开启“量化”新模式》）
Q2：国泰君安资管量化基金的业绩和超额收益如何？
2023年一季报显示，国泰君安中证500指数增强成立A/C过去一年收益为6.02%/5.60%，成立以来更是获得11%以上的超额收益[2]，在银河证券同类127/104只指数增强股票型基金产品中排名前10%/15%[3]。
从Barra业绩归因来看，这只产品的超额收益几乎全部来自选股，在市场主要风险暴露上均接近于零，呈现出指数跟踪误差小、行业偏离度小的特点，因此超额收益的可持续性更强。
图表：国泰君安500指数增强业绩归因
来源：国泰君安资管，统计周期:20220101-20221231
Q3：相比公募同行，国泰君安资管量化团队有哪些独特优势？
（1）更偏向高频量价策略，同时并未放弃基本面量化，使基本面和技术面共振（如估值因子阶段性失效时用高频量价模型寻找Alpha）。
（2）不同于主流公募基金尾盘生成低频信号，次日早盘交易，团队偏盘中实时响应、实时交易。每半个小时将该时点吸收的所有数据重新生成信号，实时预测后生成一个实时的投资和管理。
（4）早期私募平台打造了底层基于高频量价的系统，从计算、交易平台到算法交易都充分打磨。交易平台为基于恒生系统二次开发的自研系统，自14年开始经历不同市场考验，从去年开始加入了带短期方向预测功能的算法交易，能够更好地控制冲击成本，支持高换手策略，同时作为券商系产品也有天然的费率优势。
Q4：高换手会影响策略容量吗？后续会不会限购？
第一，换手并不算很高，目前换手率在每天单边12-15%，全仓年化在60倍左右。
Q5：今年市场风格偏小盘风格，如果风格切换怎么办？
但我们并非刻意采用小盘股或微盘股策略，而是根据模型选择的结果，事实上，我们的选股模型也会选到很多中大盘股。
另外，我们量化团队有很多子策略，不同子策略在风格和情绪的变化中也会有不一样的表现。这种情况下就需要投资经理去判断各种策略的权重，同时持续跟踪策略的失效情况，根据市场情况适时进行调整。
Q6：我们的量化模型有哪些独特优势？
另一派是高频交易，在私募领域的应用更为广泛。高频模型能够解决基本面因子时效性问题，通过大量的实时高频交易数据进行交易，让组合的alpha曲线走得更加平稳。
Q7：我们是如何挖掘因子的？
在因子储备方面，因子库内剔除相关性后储备有1500多个因子，大约30%低频基本面、70%高频量价，涵盖基本面、日频和Level2行情、分析师报告、舆情文本、机构持仓、网络和供应链数据。因子挖掘提倡工匠精神，库中因子都具备投资逻辑，避免黑箱暴力挖掘因子等业内较普遍的方式。
在因子合成方面，我们经过实践，总结出采用机器学习模型对因子进行打分（黑箱）拟合市场的投资逻辑。11年8次重要模型升级，基本上顺应了市场变化。
Q8：我们是如何进行模型迭代的？
2014年：布*机器学习
2018年：加入高频量价
2020年：高频与基本面相结合
2021年：强化模型及时响应
Q9：如何进行风险控制？
尤其是基于团队做绝对收益的基因（以前多做对冲），对于风格的控制更严格，包括严格控制市值、Beta、流动性、波动率、估值和行业等主要市场风险相对基准指数的暴露(最大0.17倍标准差和1%行业偏离度）。
PureAlpha超额收益来自市场博弈。尤其是高频，来自大部分市场散户投资者的交易，还有一部分来源于很多主动基金管理人的负超额。
注[4]数据来源：国泰君安资管、Wind，产品业绩经托管行复核，截至20230407；国泰君安中证1000指增A/C成立于2022年8月16日，成立以来收益3.14%/2.88%，同期业绩比较基准为-3.08%，同期中证1000指数为-3.30%；近6个月收益16.33%/16.09%，同期业绩比较基准为14.23%，同期中证1000指数为14.99%；2022年度收益为-9.49%/-9.63%，同期业绩比较基准为-13.06%，同期中证1000指数为-13.76%。超额收益=国泰君安中证1000指增收益-1000指数收益。
基金净值是怎样计算出来的呢？
基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式:
1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。
2、分红收益:根据***法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。 对不起!刚看到. 是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化, 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。
净值是怎么算的？
基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。从公式中得知：
1.要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。而这些数据要等登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构收市后发给基金公司才能知晓。
2.基金公司收到数据后，再进行统计。统计好当日的净值和涨幅后，需要发给托管人复核，复核完成后再发给监管机构审核备案，最后再呈现在各大基金销售网站上，所以投资者只能在晚上九点后才能查看基金的净值变动。
基金净值的计算方法？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
华商新量化000609今日净值10000赚多少钱
你好啊，这个要看你上次购买的净值是多少，而且今天的净值需要晚上20点以后次啊公布哦，晚上出来的净值大于上次购买的就赚，否则就亏，具体看数字希望我的回答对你有帮助