摘要：关于基金，通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，是不是这支基金的净值也就已经确定了？ 基金通常在15点收盘时，一般这支基金的净值就确定了。1、投资于国内市场的大部分基金
关于基金，通常是9点到15点的交易时间，15点收盘时，是不是这支基金的净值也就已经确定了？
基金通常在15点收盘时，一般这支基金的净值就确定了。1、投资于国内市场的大部分基金，一般在15点收盘时，由于股票、债券等有价证券的价格都已经确定，所以证券的市值就已经确定。2、但是计算基金净值，还要考虑当天的申购和赎回情况，扣除或计提管理费、托管费、申购费、赎回费等各项费用后，才能得出。基金公司根据相关数据计算净值，在16点至19点之间得出。3、如果基金可投资股指期货，股指期货交易到15:15才结束，所以净值确定也要在以后。
长安心回报基金今日净值
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通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是()。
A解析：正确A按基金运作方式不同,可分为封闭式基金和开放式基金。两者的基金份额资产净值公布的时间不同:封闭式基金一般每周或更长时间公布一次,开放式基金一般在每个交易日连续公布。
天天基金历史净值
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股票基金每天的净值几点钟更新的啊？
基金净值公布时间一般是当天22:00左右，第二天早上一定可以看到。严格来说，《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1.基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上；2.对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值；3.对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；4.在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。温馨提示：以上内容，仅供参考。应答时间：2021-07-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
恒越基金每日净值及财经资讯（11月30日）
01.
重点产品最新净值（11月29日）
基金名称（代码）
单位净值（元）
累计净值（元）
日涨跌幅
恒越核心精选混合A/B
（006299/006313）
2.1131
2.1131
-0.79%
恒越核心精选混合C
（007193）
2.1099
2.1099
-0.79%
恒越研究精选混合A/B
（006049/006050）
2.1056
2.1056
-0.73%
恒越研究精选混合C
（007192）
2.0909
2.0909
-0.74%
恒越内需驱动混合A
（010701）
0.9913
0.9913
1.82%
恒越内需驱动混合C
（010702）
0.9764
0.9764
1.83%
恒越成长精选混合A
（010622）
0.8899
0.8899
-0.95%
恒越成长精选混合C
（010623）
0.8851
0.8851
-0.95%
恒越优势精选混合
（011815）
0.7375
0.7375
0.12%
恒越蓝筹优势精选
（012846）
0.8963
0.8963
0.43%
恒越品质生活混合发起式
（013028）
0.4668
0.4668
1.02%
恒越乐享添利混合A
（012572）
0.9674
0.9674
0.05%
恒越乐享添利混合C
（012573）
0.9618
0.9618
0.05%
恒越医疗健康精选混合A
（014220）
0.9137
0.9137
2.62%
恒越医疗健康精选混合C
（014221）
2.63%
恒越匠心优选一年持有混合A
（015150）
0.02%
恒越匠心优选一年持有混合C
（015151）
0.02%
恒越嘉鑫债券A
（011416）
1.0030
1.0030
0.08%
恒越嘉鑫债券C
（011417）
0.9996
0.9996
0.09%
恒越短债债券A
（011919）
1.0399
1.0399
-0.02%
恒越短债债券C
（011920）
1.0368
1.0368
-0.02%
恒越汇优精选三个月混合（FOF）
（012687）
0.6955
（净值日期：2022-11-25）
0.6955
（净值日期：2022-11-25）
-1.39%
02.
宏观经济
1、央行：周二，进行800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放780亿元。
03.
股市盘点
1、周二，上证指数报3149.75点，上涨2.31%，成交额4391.03亿。深证成指报11089.01点，上涨2.40%，成交额5290.16亿。创业板指报2339.79点，上涨1.78%，成交额1588.47亿。两市合计成交9681.19亿。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨，近百股涨停。盘面上，旅游、抗原检测、房地产、厨卫电器等板块涨幅居前，中船系、PVDF概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入98.06亿元，其中沪股通净买入57.77亿元，深股通净买入40.28亿元。
04.
资本动态
1、新三板：11月29日，合计挂牌6610家公司，当日减少3家，成交金额2.74亿。三板成指报969.43，跌0.42%，成交额1.13亿。
05.
国际资讯
1、亚洲：日经225指数跌0.48%，报28027.84点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2433.39点。
2、美股：道指收涨0.01%，报33852.53点；纳指收跌0.59%，报10983.78点；标普500收跌0.16%，报3957.63点。
3、欧洲：英国富时100收涨0.51%，报7512.00点；德国DAX30收跌0.19%，报14355.45点；法国CAC40收涨0.06%，报6668.97点。
4、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.48%，报1763.70美元/盎司。
5、原油：WTI1月原油期货收涨1.24%，报78.20美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.19%，报83.03美元/桶。
风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
中国银行个人手机银行中的基金净值大概每天几点更新？
中行个人手机银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。
请问一下，基金净值是每天都要计算的吗？
不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以卜派买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底好弊腊，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去友滑累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方法：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。
每日基金净值查询
可以到东方财富天天基金网上查，一般在晚上8点后就可以查到基金当天的净值。
怎么看基金的每日净值
基金净值净资产价值netassetvalue，nav基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。