摘要：基金单位净值的计算方法 基金单位净值的具体计算公式如下：基金单位净值指脊=（总资产-总负债唯消渗）÷基金单位总数。其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银
基金单位净值的计算方法
基金单位净值的具体计算公式如下：基金单位净值指脊=（总资产-总负债唯消渗）÷基金单位总数。其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。基金单位净值是指每桥缺份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。
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广发基金公司，基金实力硬核
广发基金公司于2003年成立，是业内第30家成立的基金管理公司，注册资本金1.4亿，行业头部机构，具备综合资产管理能力的大型基金管理公司。
截至2020年12月31日，公募产品数量234只，数量列行业第二。基本完成了全品类、多策略、多区域、风格多样化产品体系的构建。满足全市场、全天候、每个周期、每个阶段各类投资者的资产配置需求，其中权益类产品近一年、近两年绝对收益在权益类大型基金公司中排名第一（1/12）。2019年广发基金夺得全市场收益率前三，TOP20产品共4只，在所有基金公司中数量最多。
股债均衡配置，收益回报双引擎
广发均衡增长基金核心理念是精选底层、专于配置，把握股债配置双引擎，产品长期权益中枢在40%，同时资产配置团队将依据宏观政策、估值、基本面、情绪、技术五个维度，通过大类资产配置模型（目标风险策略）给出股债配置比例建议，协助基金经理做出顶层资产配置。
伴随着客户需求的发展，追求稳健的收益将成为未来的主流需求，广发均衡增长为此而打造，基于资产配置的原理，通过优选资产、科学配置股票和债券比例，起到降低组合回撤波动，优化风险收益比的作用，从而实现资产的稳健增值。
权益配置部分将通过公司整体研究资源以及量化模型精选底层资产，以风格行业配置策略以及风险配置为主要方法，对优选的股票单元在风格行业上进行合理分配，以实现控制风险和均衡收益的目的。
资产配置总监挂帅，社保管理团队操盘
广发基金资产配置总监王颂亲自挂帅，22年资本市场投研经历，历经3轮完整牛熊转换，在保险、黄金、有色、军工等板块均有丰厚回报历史。管理社保组合近8年，期间先后三次获得“贡献社保表彰”，资产配置能力全面，并任科创板股票上市委员会委员。
资产配置团队背景多元、研究视角多维、投资经验丰富，核心团队成员由三大流派组成：全球资产配置精英+保险资管FOF高手+自主培养的资产配置人才，涵盖海内外顶尖人才，为本基金运作保驾护航。
代表基金广发创新升级，管理期内累计收益41.68%（2016年8月24日至2017年11月9日），年化收益33.25%；同期业绩比较基准仅上涨9.80%，超额收益31.88%，同类排名前2%（21/1003）
基金特点
均衡配置，优中选优：长期看，股票收益弹性大波动大，债券资产波动小收益稳健。广发均衡增长采用股债均衡策略，优选资产、科学配置股票和债券比例，在严控风险回撤前提下追求长期稳健增值。
三层策略，资产组合：顶层、中层与底层搭建资产配置优选组合策略，2016年以来，策略实现年化收益率11.60%，最大回撤7.18%，夏普率1.34。
广发均衡增长混合型基金（010534），1月25日民生银行重磅首发！
本期编辑
浙江大学金融学硕士、国立华侨大学管理学学士，九年私人银行从业经历，持证FRR、CPB、CTP、AFP、经济师、营销师，专注宏观经济和大类资产研究，擅长高净值客户境内外资产配置。
财富敏捷
小组团队
刘博
私人银行部副总经理，敏捷小组执行组长
先后就读于浙江大学管理学院、法国里昂商学院、美国普渡大学克兰纳特管理学院，获工商管理学士、全球创业管理硕士学位。长期从事大类资产研究，家族财富管理，拥有私人银行、私募股权投资等多类型资产管理经验。
何必聪 首席基金产品经理
AFP、中级经济师、中国优秀理财师。14年银行从业经历，擅长银行财富产品的销售和研究，为高净值客户提供全面资产配置方案。
武泽峰 首席投资策略分析师
AFP、FRR、CTP、CPB、三级营销师、中级经济师。八年私人银行从业经历，专注宏观经济与大类资产配置，擅长公私募产品分析及高净值客户境内外资产配置。
邹琬月 首席保险产品经理
产品序列中级经理，ICBRR。5年财富管理从业经验，擅长大类资产配置，个人家庭财富全生命线规划/保障传承。负责保险产品配置、售前和售后服务支持，高净值客户陪访
吕延晨首席家族架构师
AFP、FRR、人力资源三级师。负责家族信托业务全流程服务及大额保单陪访协销工作。长期深耕高净值家族客群开发及家族创新业务开拓，具有丰富的实战经验。
任炜迪首席信托产品经理
国际金融理财师，国际风险管理师，注册私人银行家，中国优秀金融理财师，浙江省中级经济师。负责分行信托类产品的全流程销售推动
华泰稳健820001净值
目前的基金净值为1,4679元。
长盛同德基金净值
请动动手查看每日基金净值:http://www.fund86.com/PH.asp一目了然了
基金的净值怎么算？
基金的净值计算由所在基金公司按照一般公认的会计原则计算，并在每个交易日公布。基金净值＝基金资产净值总额（基金资产总额-基金负债总额）÷基金份额。
博时价值増长基金的净值是多少？
博时价值增长混合基金（基金代码050001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月19日单位净值为0.9740元；而6月20日至6月22日是端午节假日，证券市场休市，基金净值不更新。
基金净值的计算方法？
基金净值=总净资产/基金份额
基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。
基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。
基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。
交银蓝筹基金的净值今天多少点
展开全部周末不交易，没有净值的。昨天净值1.1407元
基金累计净值和基金单来自位净值一样吗？
基金累计净值和基金单位净值的意思不一样。但是如果基金没分过红的话，基金累计净值和基金单位的数值是一样的；如果分过红的话，基金累弊隐计净值大于基金单位净值。基金累计净值用于展示基金成立至今的总收益。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额），是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。早并基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格运行租睁厅。
基金的净值指什么
基金的净值是指购买每只基念纤金的价格和累计净值。基金净值一般指基金单位净值，基金单位净值等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以当时发行在外的基金单位的总量。基金的申购和赎回每天都会发生，因此，基金单位资产净值作为交易依据必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价洞铅格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易仔颤仿的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。