摘要：稳健投资策略显奇效海富通两基金展现长跑功力|基金 海富通富祥将于2016年6月29日至2016年7月20日发售。该基金在海富通稳固收益基金的基础上，将股票投资上限从20%提升到30%，使避险技
稳健投资策略显奇效海富通两基金展现长跑功力|基金
海富通富祥将于2016年6月29日至2016年7月20日发售。该基金在海富通稳固收益基金的基础上，将股票投资上限从20%提升到30%，使避险技术的应用更为灵活
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文|《投资时报》记者 刘佳昕
在经济未有明显起色、资金面保持宽松的背景下，债券市场的行情总是不该错过。这时，长期业绩优异的固定收益类产品，值得投资者纳入自己的资产配置。
标点财经与《投资时报》联袂推出的《中国基金业马拉松大师榜·2016》固定收益类基金组别榜单中，海富通旗下两只基金表现抢眼。
偏债型基金海富通稳固收益同时登上5年期及3年期榜单，收益率分别为62.59%、54.59%，在同类基金中分别排名第19和第25。
同时，旗下货币基金—海富通货币也业绩不俗。海富通货币B过去7年、过去5年分别实现28.41%和23.42%的收益率，在货币基金中分别排名第二和第五。
据了解，基于海富通在固定收益领域的深厚基础，新产品—海富通富祥混合型基金将于2016年6月29日至2016年7月20日发售。相比海富通稳固收益，该基金的股票投资上限从20%提升到30%，避险技术的应用更为灵活，已然引发了大量投资者的关注。
海富通稳固收益长跑亮眼
在5年期和3年期榜单上均有出色表现，让海富通稳固收益的中长跑能力得到证实。
海富通稳固收益成立于2010年11月23日。该基金采用了保本基金常用的投资组合优化策略，最多可有20%的基金资产投资于一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等。将不低于资产的80%投资于债券等固定收益类资产，包括依法发行上市的固定收益类品种，公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。同时，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。
该基金为海富通首只采用CPPI避险策略的产品。一方面，对稳健资产的投资以固定收益投资为核心，通过购买债券等安全资产构建安全垫，占基金资产的比例不低于80%。另一方面，风险资产在安全资产之上按一定比例放大，占比不高于20%，力求为组合获取更高的收益。
自成立以来（截至2016年6月21日），该基金实现了49.4%的总回报，年化回报率为7.46%，超过中证综合债券指数4.97%的年化回报。
海富通稳固收益的基金经理陈轶平为博士、CFA、海富通基金债券基金部总监。2009年1月至2009年8月任MarinerInvestmentGroupLLC分析师。2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理（上海）有限公司副董事。2011年10月加入海富通基金，任债券投资经理。目前还担任海富通货币、海富通上证可质押城投债ETF等产品的基金经理。其所管理的海富通上证可质押城投债ETF，今年以来业绩位列同类产品前1/4。
陈轶平表示，看好长久期的利率债和高等级的信用债。在他看来，目前国内以风险换收益的低信用债交易市场还未成熟，投资高等级债的性价比更高。
对于可转债，他认为现在市场环境下，可转债是处于相对低位的。“除了一些题材股之外，很多可转债的预期收益率已经是正的了，从历史过往来看，现在的可转债价位处于历史相对低位。”但同时，他也表示，虽然可转债的价格处于低位，但是可转债的供应量未来可能会上升。即使如此，他依然认为，在绝对收益的债券类产品中，可转债是一个较好的投资品种。
至于股市，陈轶平也并不悲观。在他看来，现在正处于无风险利率下行的通道中。当前经济环境下，国内经济下行压力比较大，长端无风险利率有下行空间。此前，由于人民币贬值压力和房地产市场的持续升温影响到央行实施更宽松的货币政策，但是现在看来，房地产增速放缓，经济增长依靠基建拉动，私人部门投资规模有限，在这种情况下，央行未来有放松银根的需求。“一般来说，无风险利率下行会带来股市的上涨，例如2013年到2015年无风险利率下降很快，催生出2015年大牛市。”因此，他也较为看好中期的权益市场机会。
海富通富祥蓄势待发
股市持续低迷不振，让避险的保本基金日益受到投资者的青睐。在反担保式保本基金被暂停审批的背景下，类保本基金市场空间依然广阔。
《投资时报》获悉，海富通富祥预发行期为2016年6月29日至2016年7月20日。
海富通富祥在海富通稳固收益基金的基础上，将股票投资上限从20%提升到30%，使避险技术的应用更为灵活。
据《投资时报》记者了解，海富通富祥借鉴海富通年金管理经验，采用稳健的投资策略，通过有效的大类资产配置和个券精选策略为投资者提供稳定的投资回报。与此同时，海富通富祥的投资期限较为灵活，赎回费比保本基金平均水平偏低。
该基金建立到点分红机制，基金合同生效满6个月后，在符合分红条件的情况下，当基金单位基金份额净值达到1.2元时，该基金即进行收益分配，基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。
可以看出，海富通富祥的设计在市场上较为稀缺，其股票投资比例不高于30%，其余仓位以债券投资为主，全市场29只偏债混合型基金中仅有5只的投资比例与其相同。统计显示，这种股债“三七分”的产品，业绩优于其他的偏债混合型基金。
另外，该基金受关注的原因还与其大类资产灵活配置、股债轮动有关。在股市大跌行情中，其可将股票配置比例灵活调整至0。
资料显示，该基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的70%，股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的30%，扣除股指期货、国债期货合约保证金后，现金或者到期日在一年以内的**债券占基金资产净值的比例不低于5%。
该基金的拟任基金经理正是海富通稳固收益的基金经理陈轶平，其优秀的过往业绩值得投资者信赖。据陈轶平介绍，海富通富祥也将采取保本基金常用的投资策略，对稳健资产的投资以固定收益投资为核心，通过购买债券等安全资产构建安全垫，占基金资产的比例不低于70%。风险资产在安全资产之上按一定比例放大，占比不高于30%，力求为组合获取更高的收益。
2016年3月，海富通被《中国证券报》评选为固定收益投资金牛基金公司，海富通固收团队成员均具备丰富的投研经验，15名投资专业人员，相关工作经验平均为6.56年，为产品业绩长期稳定提供了坚实保障。
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报告摘要：
本文旨在研究我国证券投资基金的收益与规模。
一、理论基础
亚当斯密(1776)在其著作《国富论》中指出，分工和专业化是提升效率的原因，而分工和专业化的一大制约因素是市场的广狭程度，也即市场规模程度，所以扩大市场规模程度对于增加财富是有好处的。穆勒(1848)32从节约成本的角度谈到了扩大规模的好处。马歇尔(1890)33系统地阐述了规模经济理论，他指出企业在长期可以选择扩大规模，增加不动产，从而使企业在较低的成本下增加产量，获得规模经济效用，但同时指出若企业规模扩大导致垄断，将降低企业经营效率。Chandler(1999)指出，“规模经济是指当生产或经销单一产品的单一经营单位因规模扩大而减少了生产或经销的单位成本时而导致的经济”。正如传统工业一样，基金行业也存在规模经济的可能性，随着基金规模的扩大，基金中一些固定成本和随着规模扩大而没同比例扩大的部分给基金带来了费用上的节省，从而增加了基金的利润，这样在计算基金净值时对基金的净值有了JH的影响。对于基金规模经济的研究，如很多对于规模经济的研究一样，通过构造回归方程來验证费用或者成本和资产规模的关系，其中比较常用的方法是对数变换模型。例如在Latzko(1999)的文章“EconomiesOfScaleInMutualFundAdministration”中，作者研究了基金行业是否存在规模经济效应，所采用的是很多对于规模经济理论研究的对数变换模型：
其中，COST是基金的全部的运营费用，ASSETS是基金的总资产，X是一系列可能影响到基金成本的控制变量，包括和所研究基金有着同样投资目标的基金的平均费用率，基金年化的五年收益率，基金的前端销售收费和基金的后端销售收费，以及基金所在基金家族的全部基金资产总值。
而在Ferris，Chance(1987)的文章“Theeffectsof12b-lplansonmutualfundexpenseratios”中，同样研究了基金的费用率和规模的关系，文章米用的计量模型如下：
其中，E代表基金的费用率，SIZE代表基金的年末基金净值，GROWTH和INCOME是两个桠变量，根据公司的是否符合Weisenberge关于基金的某种分类而将其确定为0或者1，AGE代表基金成立年限，LOAD代表是否收费，12B1代表基金是否在12B1(美国的基金收费规则)计划中。文章最终发现SIZE前的系数为负数，这也在一定程度上验证了规模经济的存在。
截止2015年6月30日，我国各类型公募基金规模如下图所示：
数据来源：东方财富choice终端天天基金研究中心
根据choice中证基金指数数据显示，今年来，中证基金指数收益率29.92%，股票型基金指数收益率44.46%，混合基金指数收益率44.07%，债券基金指数收益率7.35%，货币基金指数2.10%，稳健股基指数-21.06%，进取股基指数69.34%，进取债基指数14.42%。
我们运用Sharpe(年化)、Treynor(年化)、Jensen(年化)、收益率(年化)、波动率(年化)与基金规模来研究基金规模效应。时间为2015年1月1日至2015年6月30日。
1、Sharpe比率
威廉夏普从CAPM模型为出发，提出夏普比率用以衡量金融资产的绩效表现夏普指数以基金收益率的标准差作为风险度量的标准，反映了基金单位风险所获得的超过无风险利率的超额回报
Treynor(1965)提出特雷诺指数，以单位系统风险收益作为风险度量的标准，反映了基金单位系统风险所获得的超过无风险收益的超额回报
Jesnsen提出了这个以资本资产定价模型(CAPM)为基础的业绩衡量指数，通过比较考察期基金收益率与由定价模型CAPM得出的预期收益率之差，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分来评价基金
其中VWMFi，t代表80%中信标普综合指数收益率20%中信标普全债指数收益率-无风险收益率
我们研究普通股票型基金综合得分与规模得分，并根据综合得分将普通股票型基金分成9个小类：
同理，也将被动指数型基金、增强指数型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏债混合型基金、长期纯债型基金、中短期纯债型基金、货币市场基金按照综合得分分成
数据来源：东方财富choice终端天天基金研究中心
从图中看出，投资者偏好业绩居中的基金，对于业绩太好的后续下跌风险加大，而业绩比较差的基金一般也不被看好。投资者将过往业绩作为重要参考指标来选择基金，我们将在以后的文章中探讨基金规模的变化是否会影响基金的业绩。
免责声明：
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
0斯农纪祖掉伤沉天画01417基金净值查询今天最新净值
汇添富医疗服务混合（基金代码001417，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月22日单位净值为1.0090元
华宝兴业240004最新净值-芳樟知识
在当前的经济环境下，财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息，以更好地把握投资机会。下面，跟着芳樟知识的解答，为您分析“华宝兴业精选历史净值”的相关问题，希望本文给你一个正确的指引。
答受累于股指连续下挫，不少偏股型基金表现相当疲软，从2011年1月30日到2011年5月30日，前5个月的基金投资业绩看，“进攻”效果远不如“防守”。截至5月30日，震荡行情下偏股型基金大幅跑输股指，净值跌幅逾11%，其中超过三成跌破面值；而风格稳健的保本型基金和债券型基金前5月净值出现小幅微跌。
后续行情走势到底会朝着什么方向发展，依旧是未知之数。短期排名对于投资者来说，只能作为衡量手中基金与大盘表现的一个方面，也许，到2011年，年底，排名情况又会出现翻天覆地的变化。
截止；2011.5.31排名代码基金简称最新净值一年定投收益率▼近1年净值增长率1519601海富通海外精选1.55010.11%20.45%2217015招商全球资源1.2068.87%23.82%3000041华夏全球精选0.9257.84%19.66%4377016上投摩根亚太优势0.6867.30%23.16%5241001华宝兴业中国成长1.1487.00%15.15%6160213国泰纳斯达克1001.1096.89%14.91%7183001银华全球核心优选0.9985.87%14.32%8118001易方达亚洲精选1.0795.78%15.03%9486001工银瑞信全球配置1.0045.75%16.34%10202801南方全球精选0.7524.69%14.81%11160607鹏华价值优势0.8484.22%11.43%12050010博时特许价值1.1574.11%17.56%13202007南方隆元产业主题0.7203.88%16.51%14200008长城品牌优选0.8023.81%8.09%15320011诺安中小盘精选1.1593.63%23.16%16519696交银环球精选1.5213.47%13.15%17202005南方成份精选0.9343.26%14.17%18400007东方策略成长1.4063.04%12.65%19100032富国天鼎中证红利1.1602.96%12.68%20530006建信核心精选1.0982.95%18.12%21486002工银瑞信全球精选1.0612.69%6.21%22519089新华优选成长1.6472.36%14.11%23070012嘉实海外中国股票0.6802.21%6.75%24360001光大保德信核心0.8902.16%16.26%25320007诺安成长0.9532.14%18.14%26610001信达澳银领先增长1.1472.14%17.17%27160505博时主题行业1.7521.93%16.90%28510090建信上证社会责任ETF0.9391.68%12.00%
答12月10日基金净值更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291
000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911
001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711
001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886
002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754
002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903
020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883
040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092
040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924
040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358
050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833
050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506
070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815
070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473
070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440
080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219
090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458
090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478
092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457
100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782
110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999
110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005
150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536
151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767
151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482
160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875
160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567
160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451
160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033
161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121
161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806
161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389
161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051
161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757
161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987
161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406
162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008
162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907
162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915
162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977
162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038
162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979
162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424
162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494
162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687
162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062
162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261
162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709
163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396
163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282
163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215
163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838
163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451
163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334
166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196
180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218
180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139
180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113
180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552
180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829
184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420
184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420
184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920
184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930
184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530
184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585
184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045
184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525
184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758
184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288
184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830
200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203
200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838
200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424
200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175
200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692
202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452
202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346
202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184
202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977
202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272
202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451
202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492
210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537
213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334
213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774
213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933
217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455
217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228
217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329
217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941
217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378
217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997
217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609
233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283
240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225
240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271
240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845
240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319
240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474
240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679
240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091
253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355
255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301
257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408
257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889
257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328
260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124
260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866
260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591
260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441
260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979
270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625
270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848
270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972
270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832
288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382
288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889
290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904
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45只基金10月25日净值增长超3%，最高回报3.91%
股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占36.61%，45只基金回报超3%，251只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.04%，报收2976.28点，深证成指下跌0.51%，创业板指下跌0.95%，科创50指数上涨0.19%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有汽车、建筑材料、电力设备等，分别上涨2.15%、1.59%、1.36%。跌幅居前的有医*生物、石油石化、非银金融等，分别下跌2.26%、1.86%、1.46%。所属概念方面，一体化压铸、TOPCON电池、钙钛矿电池等涨幅居前。，禽流感、动物疫苗、重组蛋白等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计，股票型及混合型基金中，10月25日算术平均净值增长率-0.07%，净值增长率为正的占36.61%，其中，净值增长率超3%的有45只，创金合信港股通成长C净值增长率为3.91%，回报率居首，紧随其后的是国融融银C、创金合信港股通成长A、国融融银A等，净值增长率分别为3.90%、3.90%、3.90%。
统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有10只基金属于海富通基金，上银基金、富国基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面，净值增长率居首的创金合信港股通成长C属于标准股票型，净值增长率超3%的基金中，有21只基金属于偏股型，10只基金属于灵活配置型，9只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有251只，回撤幅度最大的是创金合信医疗C，基金净值下滑3.27%，回撤幅度居前的还有创金合信医疗A、万家健康C、诺德新旺等，回撤幅度分别为3.27%、3.09%、3.09%。（数据宝）
10月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
我买了一只基金，为什么两周了几乎都没有更新收益呢。？我买的是001417，我第一次玩基金，买了一点
这个要看你的风险承受力多大了股票风险相对基金大很多的股票需要了解的知识很多不好把握对一般的投资者基金是由专家理财所以相对风险小些个人认为先学习好了股票知识再投资股票会好些先买基金吧
想知道8月10号001417基金的净值是多少
汇添富医疗服务混合(001417)新发基金今天首发，基金发行净值为1元。
汇添富医疗服务基金001417持什么股？
序号
股票简称
占净资产比
持股变动(万股)
1 乐普医疗 3.17%
2043.09
2 通化东宝 2.68%
2463.94
3 达安基因 1.93%
1168.23
4 信邦制* 1.79%
3550.11
5 云南白* 1.70%
547.13
6 同仁堂 1.51%
1386.56
7 江苏三友 1.48%
1171.52
8 恩华*业 1.47%
1180.91
9 恒瑞医* 1.44%
642.86
10 华邦健康 1.43%
3157.98
海富通基金“套牢”持有人：产品累亏8.6亿，收取管理费0.62亿
2023年初至3月20日，海富通成长价值混合A净值下跌4.46%，跑输业绩比较基准逾6个百分点，同类排名2774/3540。
2022年四季度末，该基金投资组合主要分布在汽车产业链、新能源产业链、食品饮料、原料*与制剂等领域。2023年以来，该基金多只重仓股下跌超过10%。
伴随净值回撤，截至2022年末，海富通成长价值混合累计产生浮亏约8.6亿元。不过，海富通基金作为基金管理人，截至2022年下半年末累计收取管理费约0.62亿元。
成立以来累计浮亏33%
海富通成长价值混合成立于2020年12月，管理人为海富通基金。截至2023年3月20日（下同），该产品累计运行超过2年。
该基金的基金经理为黄峰、范庭芳。公开资料显示，黄峰于2011年5月加入海富通基金，历任股票分析师、基金经理助理，现任公募权益投资部副总监；范庭芳于2015年12月加入海富通基金，历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。
成立2年多以来，该基金A份额累计浮亏33.41%，跑输业绩比较基准逾20个百分点，同类排名1380/1466。
伴随净值回撤，海富通成长价值混合的投资者选择用脚投票。该基金的基金份额总额从发行时的37.5亿份下降至2022年四季度末的23.8亿份，降幅超过35%。
重点配置汽车、新能源产业链，多只重仓股年内跌逾10%
2022年四季度末，海富通成长价值混合股票持仓占基金总资产的比例为89.29%，前十大重仓股占基金净值比为52.23%，高于同类平均的45.13%。
海富通成长价值混合2022年四季报显示，该基金去年四季度“增配新能源板块及机械板块。截止季末，投资组合主要分布在汽车产业链、新能源产业链、食品饮料、原料*与制剂、半导体设备及零部件、机械等领域。”
2023年以来，该基金大部分重仓股逆势走跌，新能源板块股票跌幅居前。鹏辉能源是该基金去年四季度末的第二大重仓股，持仓市值占基金净值比为6.35%，该公司股价年内下跌达27.13%。
阳光电源、固德威于去年四季度新进入该基金的前十大重仓股。今年以来，这两家公司股价分别下跌10.82%、3.49%。
累计浮亏8.6亿，收取管理费约0.62亿
随着净值回撤，海富通成长价值混合累计产生较大亏损。数据显示，截至2022年末，该基金累计浮亏约8.6亿元。
不过，尽管基金亏损较大，海富通基金作为基金管理人仍然能够凭借管理费收入实现旱涝保收。
海富通成长价值混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末，海富通基金累计从该基金收取管理费约0.62亿元。考虑到2022年下半年的管理费，截至2022年末，海富通基金预计累计收取管理费超过0.7亿元。
海富通基金成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。截至2022年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模约1410亿元人民币。海富通基金的股东为海通证券、法国巴黎资产管理BE控股公司，分别持股51%、49%。
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