易方达基金多少钱一份(易方达积极成长基金净值多钱一份)

admin 2024-01-31 15:58:04 608

摘要:易方达积极成长基金净值多钱一份 展开全部易方达积极成长混合基金(基金代码110005,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)最近一个交易日(即2015年4月3日)单位净值为

易方达积极成长基金净值多钱一份

展开全部易方达积极成长混合基金(基金代码110005,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)最近一个交易日(即2015年4月3日)单位净值为0.9323元;而2014年4月4日至4月6日为清明节假日,非交易日,股市休市,基金净值不更新。

易方达基金公司怎么样?

待观察。 历史业绩说明易方达基金管理运营水平较高,是一个优秀的基金公司。其封闭式基金、开放式基金都取得了优秀业绩。基金科汇、基金科翔、基金科瑞;易基平稳、易基策略、易基积极等到今年6月份为止,都是一流的基金。易方达基金:易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。

基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

在经历二季度的下行后,三季度宏观经济总体保持企稳态势。需求侧来看,基建投资企稳以及出口的边际改善是主要推动力,反映政策逆周期调节力度加大和海外制造业景气好转的拉动。同时,去库存行为有所缓解,也对生产有一定积极影响。但地产和消费对经济向上的空间带来制约,经济内生修复动力依然较弱。地产方面,虽然中共中央***会议以来中央和地方各种政策频出,但非一线城市的地产销售以及整体地产投资仍未见起色,一方面居民信心尚未见明显好转,另外政策在地产企业融资支持方面仍然比较有定力。就业和收入疲软对居民消费意愿也仍然有制约。

市场方面,三季度权益、债券、转债市场均表现偏弱,但“预期与现实”博弈下,走势一波三折。债券市场方面,收益率先下后上,绝大部分品种、期限收益率均有上行。具体看,行情可分为两个阶段:第一阶段为6月降息后至8月下旬,债券市场博弈属性明显增强。两次降息的利多影响与稳增长政策逐步落地的利空影响相互交织,债市呈现出震荡但波动加大格*。第二阶段为8月下旬至9月末,债市出现快速回调。二次降息后资金反而收紧,叠加稳增长政策力度加大,尤其是房地产政策边际优化背景下经济修复预期回升,收益率上行明显,短债回调幅度大于长端,曲线走出熊平格*。权益市场方面,宽基指数全面下跌,其中7月底在政策加码预期下快速修复,但8月以来,在汇率压力下外资加速退出、海外风险偏好持续回落等因素压制下,重回弱势。风格方面,价值优于成长,大盘优于小盘,金融、煤炭、石油石化等板块录得上涨,上半年表现较好的TMT(数字新媒体)表现较弱。转债市场方面,7月债券市场持续较好表现下,转债估值水平进一步抬升,8-9月股债双杀下估值虽出现压缩,但当前估值水平仍然不低。

报告期内,本基金规模小幅下降。本基金提升了权益仓位和转债仓位,权益以基于公司竞争优势的现金流安全边际为锚,增加高安全边际的个股配置,同时成长股投资考虑产业长期空间和政策引导方向。转债仍然以短期的交易视角参与,个券注重考量个股空间和转债溢价率的均衡。债券方面,三季度央行操作积极、流动性宽松,组合保持了较高的杠杆水平、并适度提升久期,持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主获取票息收益,改善组合流动性,并适度参与利率债波段操作。

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(2)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品而面临的其他额外风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

基金时间第七季丨易方达基金安伟:基金投顾有望在个人养老中发挥积极作用

《基金时间》系列访谈是上海市基金同业公会与第一财经携手倾力打造的首个基金投教电视专栏,定期在周三晚邀请各大基金公司高管、基金经理等专业人士和相关领域专家和投资者面对面交流。访谈倡导价值投资,关注基金投教,自2020年10月开播以来,已在第一财经“公司与行业”、天天基金网等平台同步播出六季。2022年7月-8月,《基金时间》第七季倾情回归,聚焦百姓关注的养老钱,特邀6位重磅嘉宾和观众朋友们相约星期三。

 易方达基金投顾投资总监

19年基金产品研究、投资经验。长期负责基金投资管理、投资管理人投研体系建设,fof/mom产品线运作及投研管理工作。

安伟:基金投顾在国内是一个新生事物,它是公募基金发展过程中出现的一个内在的需求。我们知道,公募基金作为一个专业门类,在过去20多年发展还是比较顺利的,在各类资产管理机构中,为老百姓提供了丰富的投资工具,其规模已达20多万亿,现在已日益成为我们居民日常理财的主要工具之一。

但在这个过程中,我们发现投资者也面临很多问题。首先就是,基金数量是非常多的。目前已经有一万多支了,而股票才4000多支,选择范围非常广。另外就是基金的类别,从早期的股票基金,到债券基金,再到货币基金,以及指数基金,包括后来的FOF,还有REITs,品类越来越丰富。相应的,投资者选择的难度就越来越高。更重要的问题是,基金研究的跟踪难度、业绩分化比较大,且持续性偏弱。比如说偏股基金,每年排名前1/4的一些产品长期分布,是一个随机的分布,这就带给了很多投资者一些困扰。而协会也做过一个统计,长期以来偏股基金平均回报率大概在16%,但实际参与者每年平均回报率大概在2%,这中间的差距是巨大的。这就是所谓的“基金赚钱了,但是投资者却没有赚到很多钱”。

所以反过来看,就说明基金研究确实是个很耗费精力,也是门槛较高的一项工作。另外,从海外经验来看,普遍经历了一个从销售转向买方投顾的模式,即是从个人投资选股,到委托专家进行运作,再到通过专家筛选合适的产品,这是一个逐步进化的过程。

我们可以看到,公募基金在过往发展过程中,是在不断优化产品结构和细分品类,以满足客户不同需求。这始终是在供给侧提供产品给客户。但另一方面,从需求侧来看,我们还需要一些专业化的服务(帮助投资者挑选合适的产品),所以投顾服务也就应运而生了。

Q2:基金投顾如何帮助投资者筛选适合的基金?基本的框架和流程是怎样的?

安伟:养老投资从研究到投资,到后续持续优化,是一个长期坚持的行为,是最能体现长期投资、资产配置、享受复利的过程。作为投前工作,基金研究起码要分6个步骤,是一个高强度的程序化管理研究工作。

首先要进行基金分类。把一万多只基金根据相同的风险、相同的投资范围,进行科学的归类。举个简单的例子,我们经常看到基金名称带“稳健”字眼的可能有上百只,但是表现分化很大,大家仔细研究投资范围会发现,有的稳健基金可能是货币基金,有的是纯债基金,有的是二级债基,还有的是混合偏股,走势大相近庭,因此分类非常重要。

第2步,根据收益、风险等进行多维的定量分析。然后根据每一类筛出大体的评价结果,长中短期限相结合多指标进行相应的定量评价。

在定量评价基础上,第3步,业绩归因,我们要从基金持仓、交易特征等数据层面和公开报告层面初步探析业绩的来源和背后的驱动因素。

第4步,筛选符合我们要求的一些产品和管理人,比如在某一个类别里排名相对优异的,我们会准备详尽的问卷,通过访谈和尽调的形式,进一步挖掘数据层面、业绩层面,深入理解业绩以及背后的原因。比如基金一年有4份季报、1个半年报、1个年报,还有网上的软文、访谈,再加上直播。普通的投资者也可以结合这些信息进一步看一下基金产品背后管理人的思路。

第5步,我们内部团队会有一个深入的讨论,进行横向和纵向的一个讨论比较,然后得出一些结论。

第6步,我们会定期每季度把所有定量的和尽调定性的研究成果进行汇总,作为我们的基金备选库,通过投决会讨论审批的形式进行更新,这样形成我们投前基础的素材。

核心就是我们要知道数据到底好不好,为什么好,是怎么做出来的,是不是合理的,是不是可持续、可复制的,这样才能作为我们选择和投资的主要依据。

在投前的基础上,投中就是去具体实施我们的配置方案,根据市场当前的看法,以及养老客户特定的需求,结合相应基金品种,制定合适的策略组合。

2022年7月20日起

每周三晚20:25-20:50

第一财经电视、天天基金直播间同步播出

上“支付宝”搜基金时间在投教基地获取节目精彩回顾

易方达50指数最低申购多少钱?5000元?1000元?

·申购费率 申购金额 前端申购费率 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 200万≤M<500万 0.6% 100万≤M<200万 1.0% 50万≤M<100万 1.2% M<50万 1.5% 注:投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 ·赎回费率 持有基金时间 赎回费率 1年[1]以内 0.50% 1到2年(含1年) 0.25% 2年及以上 0.00% 注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的25%归入基金资产,余额为注册登记费和其他手续费。

易方达基金有31.39份是多少钱?

易方达基金或者是其他的基金,你可以按照你的这一个份额乘以当天的净值来计算是多少钱。

怎样买基金最省钱?看这一篇就够了!

只要自己买入时机没问题,基金本身也没问题,那就尽可能离自己买入的基金远一点,或者让卖出的成本高一点,这有助于我们真正通过基金赚到钱。

去年12月18日,菜基给菜友搭建了两个基金组合,随着近期市场连续上涨,两个基金组合已经开始赚钱了,整体收益为0.3%。买入的基金有亏有赚,目前为止赚钱的基金有4只,分别如下:

不过菜基发现,在每周日发布基金周报的时候,有很多菜友在后台留言不知道去哪买基金?或者是问有没有一些手续费更低的买基金的渠道?

那么今天,菜基全方位无死角地跟大家聊聊买基金的那些事。

直接向基金公司买基金,相当于厂家直销,没有中间商赚差价,申购费率最低可以是0。是的,你没看错,买基金不要申购费。

怎么操作呢?

当然不是每一家基金公司都可以免申购费的,这里菜基给大家举两个免基金申购费的例子,回头菜友可以看看自己手里的基金能不能薅这个羊毛。

其实基金公司免自家基金的申购费,多是为了推广自家的货币基金,比如购买景顺长城的基金,如果是通过现金宝—景益货币基金A(000380)购买的话,就免收申购费。

但是这个操作有个Bug,存入现金宝的钱在第二个交易日才能用于0折买基金,所以适合有计划买入的菜友。

易方达的基金要通过易天天理财货币A买入,才能免申购费。

不过相比景顺长城家的服务来说,易方达体验更好,钱从银行卡→货币基金→申购基金可以一键完成,菜基比较喜欢这种如丝般顺滑的感觉。

而且大家注意到没,易方达家的基金通过一键购的话,起购门槛是1块钱,这是目前菜基见到的非货币基金最低的起购门槛了。

虽然直接跟基金公司买基金可以免申购费,可是如果自己手里有好几家基金公司的基金,岂不是要下载好几个APP?这也太不方便了吧?

 

除了基金公司这种买基金基本不揩油的渠道之外,券商应该是揩油揩的最少的渠道了。

但是通过证券账户买入的基金种类会受到限制,我们常买的场内基金一般是两类:

(1)ETF—交易型开放式指数基金

ETF大家理解为纯正的指数基金就可以了,像普通的场外指数基金,会预留一部分现金方便基民申购和赎回基金。

ETF基金里面全是股票、债券或者其他资产,具体是什么资产要看这个ETF跟踪的是什么指数了。

因为ETF基金的资产里面没有现金,因此ETF的资金使用效率是最高的,对指数的跟踪误差也是最小的。

ETF像是一个居家好男人,一般只在场内混,不过你也可以向基金公司申购和赎回ETF,但是申购和赎回ETF的门槛较高,一般要50万份起步,只有土豪才能用到这个功能吧。

简单说呢,跟基金公司申购的ETF是原厂出品的一手货,一口价谢绝还价。在证券市场上交易的ETF都是二手货,需要交易双方讨价还价来确定价格。

在场内交易的ETF的价格变化主要受跟踪指数的涨跌幅影响,除此之外还会受到市场上对该基金的需求的影响。这样说比较抽象,菜基给大家举个例子吧:

1月15日当天,汇添富中证主要消费ETF的场内价格上涨了3.91%,但是实际上这只基金当天的上涨幅度为4.39%。导致场内ETF的价格比基金的净值要稍低一些,但是相差很小,只有0.27%。

通常ETF场内的价格会在基金净值附近波动,如果相差较大超过交易费用的话,就会有人套利,然后差距就被拉小了。

(2)LOF—上市型开放式基金

聊完ETF,我们再来说说LOF基金。

LOF基金对于基金的类型没有限制,既可以是指数基金也可以是主动基金。它不但能在场外申购、赎回,还可以在场内交易。

举个例子:

(场外版)

(场内版)

大家注意到没,场内版和场外版的富国中证500增强基金的代码是一样的,也就是说它们俩就是一只基金。

因为两者本身就是一只基金,因此场内的价格和场外的基金净值的差距基本可以忽略不计。

同样,如果场内基金价格和场外基金净值差距较大的话,就会有人套利,最终差价会被减小。

通过证券账户买这两类基金的手续费一般是多少钱呢?

买卖场内基金的手续费和买卖股票是一样的,不同的券商制定的佣金不同,一般是万分之三左右。

这里我们以买卖1万元某ETF基金为例:

不过大多数券商对于场内基金交易有最低5元佣金的限制,菜基自己使用的是华泰证券,没有最低5元佣金的限制,场内基金的佣金起点是0.1元,还是不错的。

相比蚂蚁财富等第三方渠道0.15%的申购费,通过证券账户买场内基金的费率只有0.03%,是第三方渠道的五分之一。

赎回基金的费率相差更大,目前大多数股票基金和混合基金1年以内的赎回费率0.5%,而场内基金的卖出费率依然是0.03%。

场内基金交易时的一些细节:

场内基金购买时必须是100份的整数倍,买入的价格可以自己设置,系统一般默认匹配的是卖一(愿意出售的最低价)的价格,自己设置的买入价格比卖一低时,不一定能成交,一般直接按系统默认匹配的价格买入就可以了。

所以证券账户不是只能用来买股票的,它还可以用来买场内基金,季末或者年末时还能参与国债逆回购。

目前比较好用的第三方基金代销平台有蚂蚁财富、天天基金、且慢等。这些第三方基金代销平台的申购费率一般是打1折。

菜基比较喜欢在支付宝上买基金,不用下别的App了。基本上,这些互联网平台的体验都不错,用户也很多,所以具体怎么操作菜基就不赘述了。

从用户的角度来看,这些第三方基金代销平台就相当于基金超市,就看你在哪个超市买得更方便、费用更少、服务更好就可以了。

买基金的申购费一般是1.5%左右,像其他渠道一般都是打个折,最低是一折。

但银行就比较抠一点,基本不打折,顶天了搞个活动,给你打6折,也就是0.6%左右,因此银行的基金申购费率是今天讲的几个基金购买渠道中最贵的。

不过在银行买基金有个好处是可以和工作人员面对面的资询,遇到个靠谱的理财经理还能根据你的风险偏好给你推荐几只好基。

当然,根据菜基的经验来看,你遇到一个卖完基金就不鸟你的理财经理的几率往往更大。

好多人都是买之前被忽悠得一愣一愣的,买了之后就叫天天不应叫地地不灵了。

而且银行因为有自己的业绩压力,所以往往是哪只基金的佣金和激励给得高就卖哪只,而这只基金具体好不好,能不能帮客户赚钱,就真的不好说了。

说完了买基金的几个渠道后,菜基想问下,大家觉得在哪个渠道买基金最好呢?

可能很多菜友认为场内的交易成本最低,肯定是在场内买最好啦。

确实,场内基金在交易时间内可以随时买进卖出,还能实时看到基金的价格变化,买卖手续费又低。

可是我们买基金是打算长期持有的,随时买进卖出这个功能跟你投资基金没半毛钱关系啊,交易手续费低真的有利于我们长期持有基金吗?

菜基刚开始买场内基金的时候,就犯了把ETF当做股票玩的错误,因为买卖手续费低啊,就想在高位卖出然后在低点接回来可以降低持仓成本,结果就是卖完后一直涨没机会接回来了……

或者短期内看基金跌的比较多了,就想抄底抢反弹,然后就是一跌到底。这种反复打脸的事,菜基刚开始买场内基金的时候都遇到过。

因此场内基金虽然交易手续费低,但选择场内基金的前提是你能管住自己的手,管不住自己手喜欢频繁操作的,一般都不会有好结果。

而大多数场外基金1年以内卖出要收0.5%的赎回费,很多人卖出时肯定会觉得肉疼,肉疼就对了,只有你想要卖基金时能体会到肉疼,你才更容易做到长期持有。

实际上,只要自己买入时机没问题,基金本身也没问题,那就尽可能离自己买入的基金远一点,或者让卖出的成本高一点,这有助于我们长期持有基金,毕竟价值投资就是与时间做朋友嘛。

最后也给各位菜友推荐我们的重磅福利活动,额度有限,先到先得哦!

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今天你点“好看”了吗?

易方达基金旗下有哪些 ?易方达基金旗下所有基金净值 - 东方君基金网

一:易方达基金旗下所有基金净值

二:易方达自购旗下哪些基金

买基金,除了要找靠谱的基金经理,找到靠谱的基金公司也非常重要。一方面,人以群分,优质基金公司往往集聚这优质的人才;另一方面,优质基金公司研投能力强劲,能够帮助基金经理更好地选股和操盘,创造优秀业绩。

市面上的基金公司越来越多,但是就和股票一样,基金公司的业绩也呈现分化,头部基金公司的业绩往往较高。

易方达基金成立于2001年,截至2020年6月30日,公司总资产管理规模超过1.6万亿元,是国内最大的公募基金管理公司。

易方达基金的客户不仅包括个人投资者,还包括境内外央行、主权基金、社保基金、养老金、大型金融机构等各类机构投资者。

易方达是一家执着于在长跑中胜出的基金公司,人才队伍稳定,旗下55名基金经理平均任职年限显著高于市场平均值,这说明公司内部管理有序,人才集聚效应较好。

整体来看,易方达旗下的基金经理质量较好,其中权益类基金经理33名,管理规模超过百亿的经理多达9位。管理3年以上的基金经理有14位,近三年收益排名前20%的有6位,前50%的有7位,夏普率在市场前20%以内的有4位,前50%有7位。

张坤是今年公募基金领域的大神,他管理易方达中小盘在接近8年的任职期限中,创造了超过500%的收益,隐隐有种公募一哥的架势。

萧楠的主打板块是消费板块,他的资金管理规模超过300亿,易方达消费行业股票也是明星基金,在消费升级的浪潮之下,业绩不俗。我个人就长期定投这只基金。

就我个人而言,易方达公司是不错的基金公司。未来的金融市场,必然是机构的天下,有强大背景以及实力的机构更有机会得到超额的收益。

当然,选择基金公司只是我们筛选基金的标准之一,我们重视头部基金公司,并不意味着看到易方达就不假思索地去买。事实上,易方达内部也有不少基金经理的业绩是跑输大盘的。

如果觉得我写得好,请帮忙点个赞,让更多人看见,多谢!

三:易方达基金旗下基金排名

四:易方达基金公司旗下基金一览表

五:易方达旗下有多少基金

(原标题:基金圈炸了!刚刚,“一哥”非货规模突破1.1万亿!上海基金彻底火了!这些公司狂飙突进,更有基金经理规模和重仓50股榜单来了!)

公募基金2021年三季报披露完毕,揭开基金公司管理规模排名及变化这一

基金君梳理此次季报发现,三季度全部基金公司管理总规模激增8722.47亿,达到23.95万亿元,又是历史新高。

三季度规模变化亮点还破多:第一、在非货基金规模之中,易方达继续保持领先优势,规模突破万亿;第二、一批业绩较好的中小基金公司强势“逆袭”,规模迅猛增长;第三、主动权益基金百亿基金数量下滑,千亿级基金经理目前仍只有张坤、刘彦春。

易方达非货规模继续突破1.1万亿

天相投顾数据显示,三季度末整体公募基金非货币和理财债基金规模达到14.496万亿,三季度增长了7359.55亿,而前三季度这一规模增长了2.42万亿。

在今年二季度末,易方达基金非货币和理财债基(含估算基金)规模正式突破万亿大关,达到10659.46亿元,是当时行业首次出现单家非货(含短期理财)管理规模超过万亿的情况。而三季度易方达继续实现跨越式发展,在震荡环境下增长了528.7亿元,让三季度末该公司这一规模达到1.12万亿,继续领跑基金行业,和第二名拉开较大差距。

从易方达基金今年以来规模增长来看,实现了“大象起舞”。不仅三季度一口气增长超500亿,二季度也增长了1315.49亿元,这样易方达整体前三季度增长了3134.45亿元,是所有这一规模超2000亿基金公司唯一增长超3000亿的公司。

易方达基金和其他基金公司拉出不小差距,几乎可以说“遥遥领先”。目前非货(含短期理财)规模略逊色于易方达的是华夏基金和广发基金,整体规模分别为6499.79亿元和6265.52亿元。显然,目前后面两家公司和易方达的差距都超过4600亿。

此外,汇添富基金三季度末非货(含短期理财)规模也超过6000亿,达到6016.36亿元。而南方基金、富国基金这一规模也超过5000亿,分别为5735.16亿元、5545.54亿元。

数据显示,三季度末非货(含短期理财)规模超2000亿的基金公司达到21家,这21家基金公司在三季度规模平均增长228.36亿元,4家公司出现规模缩水。而二季度整个行业平均单家公司规模增长仅50.88亿,显然头部基金公司在市场竞争中分享了更多蛋糕。

从三季度规模增长来看,天弘基金和招商基金增长较快,三季度规模分别增长708.04亿元、705.81亿元。此外,易方达、交银施罗德、鹏华基金、博时基金规模增长超过300亿。

而从前三季度增长看,除了易方达增长了3134.45亿元外,招商基金、富国基金、广发基金、南方基金、天弘基金、华夏基金、中欧基金等7家公司规模增长超过千亿,此外,工银瑞信、景顺长城、交银施罗德也增长较多,超过800亿。

受益于2019年、2020年、以及今年上半年权益基金大发展,千亿级权益类基金公司出现大扩容,而目前基本稳定到21家左右。

从权益类基金规模来看,若含估算基金,易方达以6434.52亿元高居行业第一位,该基金公司虽然在三季度整体权益基金规模缩水了714.4亿元,但是前三季度仍保持了791.12亿元的增长规模,仍然和第二名之间拥有较为明显的优势。

紧随其后的是华夏基金,规模达到4679.42亿元,广发基金和汇添富基金权益规模也超过4000亿,分别为4595.81亿元,4297.83亿元,这几家基金公司在三季度权益规模也出现缩水。

从权益类基金三季度规模变化看,易方达、汇添富、兴证全球、嘉实、富国等基金公司规模出现缩水,但是也有一些基金公司权益规模在市场震荡之际出现明显增长。

如招商基金三季度规模增长304.39亿元,天弘基金权益规模也增长了275.32亿元,一些今年旗下基金业绩领跑的公司三季度规模也出现规模增长,如信达澳银、中信保诚、金鹰、前海开源、东方阿尔法等,不少都拥有业绩靠前的“翻倍牛基”。

从前三季度权益类基金规模增长来看,中欧基金一口气增长1104.51亿元规模,是前三季度唯一一家权益规模增长超千亿的基金公司。广发基金、易方达基金、招商基金前三季度权益类基金规模新增超700亿,分别为909.34亿元、791.12亿元、761.59亿元,同样实现了高位增长;工银瑞信、富国基金、华夏基金、景顺长城基金、天弘基金、前海开源基金规模也增长超过500亿元,其中不少是主动权益基金业绩较好的公司。

因为今年出色的业绩,让一大批中小型基金出现“逆袭”,前三季度权益类基金整体管理规模大幅增长。

基金君统计权益基金发现,在前三季度规模增长超100%的基金公司中,涌现出一大批规模大步前行的中小基金公司。首当其冲的是恒越基金,前三季度一口气规模增长了134.34亿元,增幅明显,目前该公司权益基金规模达到144.89亿元。

恒越基金是一家不太知名的次新基金公司,该公司成立于2017年9月,实际控制人是李曙君,而恒越基金的总经理为黄小坚,早期曾担任过券商研究员,并在银华基金担任过基金经理。从成立到目前仅四年时间,就实现了“百亿”权益规模的突破。这主要是因为基金经理高楠,他曾经在中期期货、平安资管、国泰基金工作,2020年开始在恒越基金担任基金经理,目前管理5只基金,管理规模高达124.83亿元。曾有基金行业人士评价,高楠曾经在国泰基金时就受到不少机构投资者认可,其投资能力较强。

从WIND资讯数据来看,高楠所管理的恒越核心精选、恒越研究精选,2020年7月30日以来管理,任职回报都高达87.07%、92.23%,业绩较为领先。较好业绩的是规模激增的主要原因。

不仅恒越基金规模突飞猛进,其实东方阿尔法权益基金规模增长也非常突出,三季度一口气规模增长了77.14亿元,前三季度权益基金规模增长达到98.51亿元,目前三季度末权益基金总规模达到131.74亿元。而东方阿尔法基金公司总经理、投资总监为刘明,他曾在大成基金工作过多年,其投资体系成熟、稳定,风格上兼顾价值和成长。

而促进东方阿尔法权益规模增长的或许是今年旗下东方阿尔法优势产业的强势表现,该基金今年以来的收益达到95.06%,表现靠前,数据显示,三季度末该基金规模达到84.47亿元,而去年度该基金规模仅14.35亿元,增长明显。

中庚基金规模增长也较快,三季度一口气增长了140.75亿元,让三季度末该基金公司权益规模达到249.23亿元,也保持了较快的增速。此外,韩广哲管理的金鹰民族新兴基金今年以来收益超100%,达到100.79%,这也给金鹰基金带来较好的规模增长,该公司前三季度规模增长184.87亿元。

此外,信达澳银基金规模也增长也非常迅猛,目前权益基金规模达到565.88亿元,较去年底的259.39亿元增长了306.49亿元。此外,今年业绩不错的前海开源也出现规模增长,前三季度规模增长了512.62亿元。中信保诚、安信基金今年前三季度规模也增长了306.79亿元、286.81亿元,非常突出。

据一位基金公司市场人士表示,每家公司都有自己特有的资源禀赋和竞争优势,因此成功的路径会有不同。有些公司是以表现亮眼的业绩,也有成功在于找准了自身定位,通过人才布*抓住机遇。

“其实今年市场风格变化较大,不少中小型基金公司业绩比较突出,加上互联网渠道信息沟通便捷马上提升了基金及基金经理知名度,因此抓住了市场机遇马上就实现了权益基金规模的快速增长,”据一位基金公司人士表示,这也主要是不少中小型基金公司做出自己特色产品来,获得市场认可。

主动权益类产品是“价值含量”最高的品类,这类产品规模中,有18家基金公司突破千亿水平。

若含估算基金,主动权益基金规模最大的仍然是易方达基金,达到5108.41亿元,是目前主动权益基金中唯一一家超过5000亿的公司,也和后面拉开了不小差距。而广发基金、汇添富基金、中欧基金位居“3000亿俱乐部”,分别为3883.74亿元、3614.22亿元、3489.74亿元。此外,中欧、富国、嘉实、南方、华夏、景顺长城、兴证全球等公司主动权益基金规模也较大,超过2000亿。

不过从三季度主动权益基金规模变化来看,大中型基金公司普遍出现规模缩水,18家主动权益千亿级基金公司平均缩水126.92亿元,而整个行业三季度平均单家公司缩水5.92亿元。显然,在今年市场震荡格*之下,行业不少中小型基金公司出现逆袭,"马太效应”有所缓解。

而据一位业内人士表示,马太效应其实是一个行业进入相对成熟稳定阶段后的客观规律,在绝大多数行业都存在这个现象,这些年基金行业经过高速发展已经进入相对成熟阶段,头部公司对于人才资源、渠道资源、品牌资源的绝对优势。不过,这个行业还处于快速成长期,中小型基金公司仍存在弯道超车的可能性。

从主动权益基金来看,二季度末目前规模超100亿的基金达到85只,而二季度末这一数据为105只,证明受到三季度市场震荡影响,这类“大块头”基金数量有所下滑。

从这些百亿主动权益类基金归属来看,主要是老公司占据绝对优势,广发基金百亿主动权益类基金最多,达到10只,紧随其后是易方达基金、中欧基金,均为9只,而汇添富基金和兴证全球基金业有7只百亿主动权益基金。

目前规模最大的是张坤管理的易方达蓝筹精选混合,在二季度曾一度逼近900亿,感觉距离千亿级别也不是梦,然而三季度规模缩水,目前规模为698.47亿元。此外葛兰的中欧医疗健康规模也超过600亿,为634.4亿元,而刘彦春管理的景顺长城新兴成长的规模为542.7亿元。

银河证券统计显示,截止2021年3季度末,按照资产净值全口径,上海89472.35亿元、北京51281.27亿元、深圳58137.98亿元、广东27911.72亿元;按照剔除货币基金与短期理财债券基金口径,上海59476.84亿元、北京29501.66亿元、深圳34691.78亿元、广东17931.97亿元。两个口径看,上海地区的公募基金规模一直在增长中,反映了上海作为我国金融中心在公募基金发展中的重要地位。

随着基金2021年三季报披露,基金经理管理规模情况也随之曝光。

因过去两年的基金“好收成”——业绩燃爆引发投资者追捧、新基金爆款不断,这让基金经理管理规模出现较大变化,不仅“百亿级”基金经理纷纷涌现,更出现明显的“头部效应”。不过,伴随着三季度A股市场的调整,目前不少顶流基金经理规模出现缩水

按照WIND资讯数据统计,在2019年底管理百亿级资金的权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型),当时达到113位,而2020年6月底这一数据达到159位。

到今年一季度末,擅长混合型和股票型两类的基金经理中(含指数型基金),有高达255位进入“百亿俱乐部”。在今年二季度末,这一数据更是高达289人。在今年三季度末,这一数据为289人,基本维持了和二季度末差不多的水平。

若仅看主动权益基金,目前管理规模超300亿的基金经理达到49位(含管理固收+产品),合计管理规模已经超过2.18万亿。相较今年三季度末主动权益基金6.61万亿的总规模,占比在33%左右。这也意味着,这些基金经理在市场上具有极高话语权,头部基金经理对个股的定价权持续提升。

目前主动管理基金经理中有两位管理规模超千亿,其中易方达张坤以管理4只基金规模达到1057.48亿元位居行业首位,仍是顶流基金中的顶流。不过他的管理规模相较二季度末的1344.79亿下滑了287.3亿元。

景顺长城基金刘彦春管理规模达到1029.15亿元,较二季度末也出现130亿元左右的规模缩水,目前位居第二。而中欧基金葛兰目前整体管理规模达到970.01亿元,位居第三。兴证全球基金的谢治宇以938.07的管理规模位居第四。

此外,广发基金刘格菘、汇添富基金胡昕炜所管理规模也超过600亿,分别为776.75亿、692.94亿。

从基金公司来看,这些三百亿级别以上的基金经理仍然主要分布在易方达、广发、汇添富、嘉实、兴证全球、中欧、银华等实力强劲的头部基金公司。

值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。数据显示,在纳入统计的1742位权益类基金经理中,高达52.67%的基金经理管理规模在20亿元以下,和“百亿俱乐部”形成鲜明对比。

不过,今年以来不少顶流基金经理业绩并不好,一些“跟风”布*的投资者甚至出现了亏损。业内人士表示,今年这一行情就是“大巨头”难以起舞,不少规模较大的明星基金经理管理产品业绩平淡。这有市场的原因,也和基金规模过大调仓成本高企有关,在行业高速发展过程中,确实出现了这一问题。不管是基金经理还是基金公司,都需要逐步提升,使得研究投资能力和规模相匹配。

投资者也需要更为理性,要注意基金经理能力圈和目前市场环境、以及他管理规模相匹配,不要盲目去布*某位“基金大佬”等。

同时,基金公司也应该从投资者利益出发,从长期出发,不要盲目追求规模,要重视投资者教育,为投资者输出正确的投资价值观。

而从三季度的重仓股增减持方向看,五粮液、海康威视、迈瑞医疗等个股遭到明显减持,重仓这些个股的基金数显著下降。同时,天齐锂业、阳光电源、天赐材料等新能源个股被大举增持,重仓这些个股的基金数大幅增加。

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《公开募集证券投资基金运作管理办法》根据基金投资范围和大类资产投资比例的不同,将基金分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、基金中基金和其他基金类型。鉴于部分基金有关投资比例的规定相对灵活,为了更好地体现基金的风险收益特征、便于投资者评估选择,易方达根据旗下基金投资范围、投资股票的比例和方式等不同特点作了细分展示。细分展示不改变基金本身的类型,基金类型详见基金法律文件,基金类型与细分展示的对应关系如下:

包括主动股票、ETF、普通股票指数、基本面指数增强、量化。

根据基金是否投资股票分为一级、二级债基和纯债,其中纯债根据基金投资方式、期限配置或组合久期不同细分为短债、其他纯债。

包括偏股混合、偏债混合、灵活配置、平衡混合、同业存单、量化。

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