摘要：易方达价值成长2015年7月5日净值 易方达价值成长混合基金（基金代码110010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月3日单位净值为2.0821元，7月6日该基金单位净值为
易方达价值成长2015年7月5日净值
易方达价值成长混合基金（基金代码110010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月3日单位净值为2.0821元，7月6日该基金单位净值为1.9798元；7月5日是周末，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至7月6日（周一）处理，并且按照7月6日的基金单位净值确认价格。
百亿基金一日售罄？如何选择优秀五星基金
A股沸腾，已从年初的3000点涨到3400点。汇添富、鹏华两只300亿基金实现一日售罄，销售火爆，南方基金将启动末日比例配售。
如何正确选择购买基金？
如何评估基金经理？
该选择主动型还是被动型的基金？
下面讲到的这6个维度，将为分析基金提供一个专业逻辑框架：
第1个维度是投资目标和策略
第2个维度是业绩标准
第3个维度是资产组合
第4个维度是业绩和风险
第5个维度是成本和费率
第6个维度是基金经理和管理治理
以易方达中小盘混合基金110011为例进行分析。
在分析之前，不妨先通过晨星***的网站，对这个基金的概况有一个基本的了解。该基金成立于2008年，从投资风格箱来看，属于大盘成长型，基金分类属于激进配置型，看到这里可能就有人会问了，基金的名称是中小盘，为什么风格把它放到了大盘，后面会分析。
该基金在晨星评比中连续获得3年、5年、10年的5星评级，5星是晨星的最高评级，晨星把每只具备三年以上业绩数据的基金进行归类。在同类基金中，基金按照晨星风险调整后，收益指标从大到小进行排序，前10%被评为五星，那意味着易方达中小盘混合基金排名是同类的前10%，该基金10年年化回报13.74%，5年的年化回报17.21%，3年的年化回报21.61%。
第1维度：基金的投资目标和策略
这一部其实需要了解一个基金内核策略，希望达到什么目标，通过何种策略来达到目标。如何查找易方达中小盘混合基金的投资目标和策略，建议用最简单也是最权威最专业的方式来寻找：去易方达的官网查询。在不熟悉各个第三方基金评估网站之前，最好不要去看第三方的未经验证的资料，而是去找第一手的资料。
找到易方达中小盘混合基金后，发现官方网站分了基金信息、基金经理、费率结构、资产组合、法律文件、基金公告、基金净值、基金分红等各个方面。基金的目标和策略，从法律文件中的第一项招募说明书中就可以看到。
招募说明书一共做过很多次的更新，先来看最早的2008年5月的招募书，在基金概要中也说明投资目标是通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。资产的配置。本基金为混合基金，基金各类资产的投资比例为股票资产，占基金资产的60~95%。债券资产支持证券纯正货币市场工具以及***证监会允许基金投资的其他证券品种，占到基金资产的5%~40%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
投资策略描述为本基金为中小盘股票基金，采取自下而上的策略，投资具有良好治理结构，在细分行业具有竞争优势，也具有较高成长性的中小盘股票，给基金持有人带来尽可能高的投资回报。
第2维度：看业绩比较标准
基金说明是：45%天相中盘指数收益率+35%天相小盘指数收益率+20%中债总指数收益率，这一项从基金信息中能看到，当然招募书中也有，从成立起就没有变过，需要思考的是业绩标准是否合适，要防止是否存在故意调低比较标准的可能。
总的来看来，比较标准是45%中盘35%小盘再加20%中债进行加权平均，第一印象那就应该是基金将45%投向了中盘股，35%头下了小盘股，20%投向了债券，是否如此？在后面的资产组合和业绩表现中将去进一步分析。
中债是债券常用的比较基准，股票比的是天相的中盘和小盘指数，天相是一个投资顾问公司，有相关的指数产品和服务有关这两个指数，有兴趣的可以到天相的官网去查询，从晨星网站看到该基金的对比基准或者是比较适用晨星的大盘指数和同类型的基金配置型基金进行对比。
第3个维度：看该基金的资产组合和业绩表现
这是需要重点检查和验证的部分，如何去查看资产组合，可以通过基金官网资产组合打开查询，也可以通过基金的定期报告查询，定期报告可以通过基金报告进行公告这一部分来查询，公募基金每季度都会公布业绩和前十大的持仓组合，对该基金自成立以来，每季度股票前10大持仓进行分析，一共是2008~2020年一共47个季度的持仓情况进行了对比。
有兴趣的伙伴可以加入精读班，让助手发给大家。
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47个季度的股票市场情况详细的分析，工作量比较浩大，你可以从自己的角度来进行解读，本文将提供几个维度提供说明和参考：
第一：前十大的股票持仓不能代表该基金的所有的持仓，只是从金额占比来说，占到基金资产净值比例最高。
第二：前10大股票合计占到基金资产净值的比例，可以看出基金经理的持股的集中度和分散度。
第三：去观察股票持仓变化，首先看持股的数量，数量代表了基金经理的建仓的方式。
第四：看股票的公允价值变化反映了该股票的涨跌情况，对前十大的持仓，可以对不同股票进行行业分类，看基金经理主要是聚焦于哪些细分的行业？
这47个季度的股票持仓情况，看到了以下的几个特点。
第一个特点，在2008~2012年，前十大的股票持仓占到了基金资产净值比例基本在30~40%，但是从2013年开始，前十大占基金资产净值比例明显提升，从50%增加到70%，甚至达到百分之80左右。后面在分析基金经理的时候会发现，这个时间段基金经理发生了变更。
第二个特点是对于表现较优的基金，可以从每年的股票持仓进行对比，在不同的年份进行对比，把全年持有前10的股票都去标注了颜色，大家可以明显看到，对于08~12年的前一任的基金经理，可以观察到其特点是08~11年是以电力股为主的，2012年发展基金经理的变更，12年全年就格力电器是全年4个季度一直居于前十大的仓位。
第三个特点可以看到2013年持股以地产加消费为主，消费包括了青岛啤酒、双汇发展、伊利股份、东阿阿胶等还有家电股。到了2014年基金开始重仓两瓶酒，分别是茅台和五粮液，当然地产、家电、牛奶等继续持有，你可以自己去研究，看2013~2014年是否是地产股年。
第四个特点看到到2015年是酒加车、茅台、五粮液、宇通客车。
第五个特点可以看到，到2016年基金是重仓三瓶酒，分别是茅台、五粮液和泸州老窖，再加上美的家电，到2017年还是三瓶酒，再加上上海机场再加苏泊尔，等到2018年继续持有三瓶酒加上海机场加苏泊尔的基础上买入了海尔、华南生物和爱尔眼科到2019年基本上与2018年保持一致。到2020年在原有基础上增加了天坛生物疫苗行业。
首先能够看到基金的前10档持仓都是市场上的大牛股，所以基金也表现优秀。其次能看到2015和2018年其实是市场大跌，但基金的持股份额几乎没有大变化，这说明基金经理换手率低，能够坚持地持有不同行业和正常个股的走势变化。这个地方需要你花时间去看，看基金经理是否抓住了不同细分行业的行业趋势，实现了其投资策略和选股标准。
另外看到其实贵州茅台、海康威视的都是上交所，深交所的市值排名前5名，应该是不属于中小盘的股票，所以晨星将其分类为是大盘成长型基金，这也再次提醒投资一个基金，要好好地研究一下基金的策略和持仓，参考比较权威的像晨星这样的评级范围的网站，不能光看基金名字，光听基金销售忽悠。
第4维度：检查业绩和风险
该基金的业绩如何？首先可以从易方达官网基金信息看到基金累计净值增长率变化，以及晨星统计的不同时间段的业绩回报。
如果想更深入了解基金的情况，可以通过查阅季报和年报进行分析，一般季报会提供前十大的持仓，年报披露的股票收获会更多。可以从年报和季报，读到基金经理对市场形势的判断，持仓和调仓的原因，下一步的计划等等。
对基金策略关心的人可以重点看这部分，基金报告也会包括财务报表，其中年度报告的财务报表是要经过专业的机构来审计的，以2019年年报分析来示例财务报表由普华永道审计。从目录来看，基金报告的话主要分为重要提示和目录，基金简介进行财务指标、净值表现及利润分配，管理人报告、托管人报告、审计报告、年度财务报表、投资组合报告、基金份额持有人信息、开放日基金变动、重大事件、被查文件等12个部分，没有系统认真读过基金报告的建议，大家都认真全面地读一遍，然后再找出自己想重点了解的部分，以后可以针对重点部分多关注。读基金的年报，就像读一个上市公司的年报一样，读得多了自然就熟了。
提供几点需要特别注意的：
第一，基金业绩不包括认购和其他的各项费用，所以要将基金的业绩减去费用才是基金份额持有人，也就是投资者的实际收益水平。
第二，要特别注意到本期已实现收益，本期利润各自代表什么？
第三，因为基金是开放式的，会不断地有赎回和新的购买，所以一般用基金净值来代表基金表现，基金净值的计算方式为：基金的净资产除以基金的总份额。
第5维度：看成本和费率
净回报等于总回报减去成本，切记要关注成本和费率。基金前端收费是分阶段来进行的，在0~1.5%直接大于1000万元不收费，少于100万元要收费，最高1.5%。后端的赎还费率是在0~1.5%之间，只有超过两年赎回不收费小于7天收费最高是1.5%，由此也可以看到，鼓励长期投资，惩罚短期赎回。这两个费率如果都按照最高来算，可以达到3%。
也就是说你投资100块，只有97块到了基金里，其他三块钱是基金买入和卖出的费用。97块投资的基金还要每年收取1.5%的管理费，0.25%的托管费到管理费加托管费加起来是1.75%，这是每年都收的，不管基金投资组合是在赚钱还是赔钱，如果再仔细看税项这一部分会发现基金的换仓买卖有印花税，有增值税，还有个人所得税都是需要考虑的部分，大部分人不会关心1%的费用，这些费用加起来就是百川入海就是巨额数字，这也是共同基金，公募基金一定要加强监管的原因来保护中小投资者的利益，但不要忘记最重要的是作为投资者本身，你一定要自己最关心自己的利益。
第6维度：看基金经理和管理治理
如何选择基金经理，是很多投资人都想找到答案的问题，他最好不要选那种前面是业绩风光，后面业绩打脸的基金经理。***公募基金有多少基金经理？在精读班中有一道思考题，请大家看过晨星2018年年度的报告，报告显示2018年年底***一共有公募基金经理是1842名，到现在应该是有2000多名。2020年2月的基协报告显示有6600多只基金，现在有7000多只。之前梳理，博格先生已经告诉过，过往的业绩不能代表未来的业绩，但是可以观察基金的稳定性和一致性。
对于基金经理来讲有以下几个方面可以用来参考评价：
1、是从业年限最基本的1万小时定律，如果你每天工作8小时，每周工作5天，每天工作50周，那么5年你可以达到1万小时，如果你是勤奋努力的，每天工作10小时，每周工作7天，每年工作50周，那么三年可以达到1万小时，但是1万小时只是入行标准还没有达到精通，更难达到优秀经验，所以至少要选择工作时间5~10年以上的基金经理。
2、要看从业的业绩，一定要向有结果的人学习，结果才是唯一的。所以要看过往业绩，是否该基金经理在过去取得了较好的业绩，虽然过往业绩不能代表未来业绩，但代表了基金经理的经验和能力，并且是相关领域的业绩，不能说一个人在债券领域有业绩，就能做好股票型基金，这是不通的。
3、要看到基金的基金经理是否有变化，被动型的指数基金对基金经理个人风格要求不多，但是主动型的基金就是基金经理在选股需要有持续性和连贯性。如果某个基金持续地更换，基金经理大多不会有好的回报。
4、如果一支基金有3~5年以上的历史，建议多去认真检查核对每年的年报和季报，看基金经理的投资策略，资产配置原则是否有变化，同时要去查看他换手率是否通过，这些也可以看出基金经理的投资稳定性是否有***思考，是否跟风。
5、现在很多基金宣传要基金经理来跟投去做利益绑定，这件事建议可以分两方面来看，美元基金一般不让跟投，因为相信从业人员的职业操守和能力是将投资人的利益放在第一位的，想跟投都投不了，但人民币基金大都会强制跟投，所以要看跟投背后的具体原因，不能一概而论。
以上就是关于选择评估基金的六个维度实例讲解。想要了解更多关于投资基金的专业知识，欢迎关注《共同基金常识》精读班。
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●精读大纲●精读形式音频+练习+答疑几个练习题先睹为快：
1.道琼斯指数过去10年间从1万点涨到2.3万点，但上证指数从3200点回到了2800点，原因是什么？如何看待指数化在***市场的应用？
2.假设35%投资债券，债券年回报率6%，65%投资股票，股票年回报率10%，根据72法则，估算多长时间投资价值翻倍？
3.支付宝和蚂蚁金服的“帮你投”智能投顾如何评价？
4.***市场有多少基金经理？如何评价基金的投资策略和基金经理？
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新媒体编辑/Eurus
//湛庐文化//
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6月27日基金净值：易方达中盘成长混合最新净值1.7577，涨1.05%_重仓股_投资_单位净值
原标题：6月27日基金净值：易方达中盘成长混合最新净值1.7577，涨1.05%
6月27日，易方达中盘成长混合最新单位净值为1.7577元，累计净值为1.7577元，较前一交易日上涨1.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%，近3个月下跌13.2%，近6个月下跌16.87%，近1年下跌29.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中盘成长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.06%，债券占净值比0.52%，现金占净值比8.57%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为冯波，冯波于2018年7月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报73.94%。期间重仓股调仓次数共有42次，其中盈利次数为28次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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易方达50指数基金净值今天上午
易方达50是指数基金，最近大盘都这样了，还能指望基金赚钱吗？耐心持有吧，本来基金就是需要5年以上持有好的
在众多基金中怎么看是否是指数基金
什么是指数基金？指数基金，名思义就是以指数成份股为投资对象的基金，即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票，来构建指数基金的投资组合，目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致，以取得与指数大致相同的收益率。指数基金有哪些？序号基金代码基金简称收益率期初净值期末净值期初累计期末累计1159902华夏中小板-17.44%3.18202.62703.28202.72702159906大成深证成长40-12.55%1.00500.87901.00500.87903090012大成深证成长40联接-10.65%1.00400.89701.00400.89704217016招商深证100-9.72%1.15201.04001.15201.04005162711广发中证500-9.68%1.09500.98901.09500.98906160119南方中证500-9.49%1.23101.11401.28101.16407160616鹏华中证500-9.43%1.02900.93201.02900.93208180003银华道琼斯88-9.09%0.93490.84992.73492.64999510130中盘ETF-8.77%3.16002.88261.08700.991510481012深证红利ETF联接-8.57%1.00510.91901.00510.919011159901易方达深证100-8.50%0.81700.74753.99303.662612164205天弘深证-8.49%0.97800.89500.97800.895013161604融通深证100指数-8.35%1.34101.21702.69102.580014161812银华深证100-8.26%1.20501.09001.20501.107015159905深证红利ETF-8.静弦所钟守胶材路临24%1.00350.92081.00350.920816110021中盘ETF联接-8.10%1.09101.00261.09101.002617110019易方达深100联接-8.07%0.99600.91560.99600.915618510070上证民企50ETF-7.97%1.27301.17201.09101.005019217017上证消费80ETF联接-7.77%0.99100.91400.99100.914020206005上证民企50ETF联接-7.62%1.08901.00601.08901.006021040002华安***A股-7.57%0.87400.79803.30403.087022159903深成ETF-7.46%1.26341.16940.93220.862923161213国投瑞银中证消费服务-7.42%0.99700.92300.99700.923024161612融通深成指-7.33%1.00900.93501.00900.935025202017南方深证联接-7.10%0.94680.87960.94680.879626450008国富沪深300指数-6.81%1.08701.01301.08701.013027510170上证大宗商品ETF-6.78%1.00303.01401.00300.935028166007中欧沪深300-6.77%1.00810.93981.05310.984829200002长城久泰沪深300-6.51%1.22131.14184.08134.001830163109申万菱信深成指分级-6.50%0.90600.83600.90600.841031257060上证大宗商品ETF联接-6.43%0.99600.93200.99600.932032161811银华沪深300-5.78%0.95200.89700.95200.897033161207瑞和300-5.76%0.97300.91700.93100.878034213010宝盈中证100-5.67%0.90000.84900.90000.849035202015南方沪深300指数-5.60%1.16011.00191.22011.161936519300大成沪深300-5.55%0.94520.89272.35522.302737270010广发沪深300指数-5.43%1.32501.25301.61501.543038481009工银瑞信沪深300-5.43%1.10841.02031.27341.215339165309建信沪深300-5.42%0.88600.83800.88600.838040160615鹏华沪深300-5.41%1.09301.03401.15301.094041020011国泰沪深300-5.41%0.62800.59400.89900.850042163001长信中证央企100-5.41%0.99900.94500.99900.945043510190上证龙头企业ETF-5.40%2.55202.41400.97800.925044160807长盛沪深300-5.25%1.05700.95301.05701.003045160706嘉实沪深300-5.22%0.80400.76192.67202.629946000051华夏沪深300指数-5.21%0.88300.83700.88300.837047110020易方达沪深300-5.08%0.94500.89700.94500.897048050002博时沪深300指数-5.08%0.84500.80202.82502.782049519116浦银安盛沪深300-5.02%0.99600.94600.99600.946050202021南方小康ETF联接-4.63%0.98200.91840.98200.938451040180华安上证180联接-4.58%0.96100.91700.96100.917052519180万家180-4.56%0.67150.64073.01152.980753090010大成中证红利-4.43%1.01600.97101.01600.971054040190上证龙头ETF联接-4.39%0.97900.93600.97900.936055470007汇添富上证综指-4.33%0.90000.86100.90000.861056510180华安180-4.31%0.65100.62302.49802.394057163407兴全沪深300指数-4.21%0.96200.92150.96200.921558162509国联安双禧中证100-4.01%1.07201.02901.07201.029059410008华富中证100-3.94%0.82940.79670.82940.796760162213泰达宏利财富大盘-3.94%1.03900.99801.05901.018061161607融通巨潮100-3.88%0.90100.86602.41502.380062320010诺安中证100-3.80%0.81600.78500.81600.785063240014华宝兴业中证100-3.61%0.84940.81870.84940.818764162307海富通中证100-3.58%0.83800.80800.83800.808065510060上证央企ETF-3.51%1.32261.27640.84600.816466163808中银中证100指数-3.51%0.85300.82300.86300.833067519100长盛中证100指数-3.20%0.84200.81511.46201.435168110003易方达50指数-3.07%0.75730.73402.60732.584069161211国投瑞银金融地产-3.04%0.82200.79700.82200.797070519027上证周期行业50联接-2.85%0.87600.85100.87600.851071510010治理ETF-2.79%0.74800.72700.83300.809072510090上证责任ETF-2.67%0.94000.91501.12101.092073519671银河沪深300价值-2.62%0.84100.81900.84100.819074519686交银治理-2.61%0.84300.82100.84300.821075510160南方小康ETF-2.61%0.42250.41161.05111.024076530010建信责任-2.60%1.07601.04801.07601.048077510110上证周期行业50-2.53%2.38802.32700.95800.9340希望采纳
银行股指数基金有哪些
宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选等基金。1、宝盈策略增长基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。2、工银瑞信金融地产基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经***证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。3、招商大盘蓝筹基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或***证监会允许基金投资的其他金融工具。4、新华钻石品质企业基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或***证监会允许基金投资的其他金融工具。5、诺安中小盘精选基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及***证监会允许基金投资的其它金融工具。6、从2014年近6个月净值增长来看，宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选、新华优选分红、华泰柏瑞上证中小盘E、南方策略优化、大摩量化配置、易方达上证中盘ETF等10只基金位列净值增长前十。扩展资料：市场的指数基金越来越多，选择指数基金的难度越来越大，投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点：一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度不亚于选股票；另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金，跟踪误差越小的基金，表明基金经理的管理能力越强，投资者更能实现获得指数收益率的目标。参考资料来源：***经济网-那些重仓坚守银行股的基金:国泰华夏指基上榜参考资料来源：百度百科-指数型基金参考资料来源：百度百科-诺安中小盘精选
贵阳银行代销基金产品净值一览表
贵阳银行代销基金产品一览表
数据截止2016年10月20日
1.13
易方达上_易方达上证中盘ETF(510130)基金主页_易方基金概况_基金买卖网
证券代码:834540
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请问易方达的净值是多少？
1，调整后的基金转换份额计算公式 A＝［B×C×（1－D）／（1＋G）＋F］／E 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金）。2，易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎回费率维持不变；易方达价值精选基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变；易方达50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号的赎回费率维持不变。
高杠杆基金都有哪些？
毫无疑问，牛市来临时，精明的投资者通常会选择业绩弹性和估值弹性较大的小市值股票、经营杠杆和财务杠杆运用积极的公司、开展融资融券活动，甚至直接投资于期权或者期货，通过这些“投资杠杆”给自己带来财富的精彩放大。对于稳健乃至保守的基金投资者来说，如何寻找牛市时期的“财富杠杆”，以最低风险获得最大收益？封闭式基金：“强杠杆效应”优势明显如果投资者没有能力判断出未来的“冠军基金经理”哪只基金，那么封闭式基金或许是唯一，也是最佳的选择；如果投资者拥有预见未来“冠军基金经理”的水晶球，那么选择买入一些封闭式基金，在未来3年内也同样将有助于提升收益/风险比。整体而言，当前封闭式基金生存环境已出现重大转折，并且正显示出巨大的投资价值，其中的奥妙就是封闭式基金牛市初期大幅折价带来的风险极低的“强杠杆效应”。譬如，你有1.5万元，如何投资才能实现收益最大化？若投资于某只封闭式基金(交易价格为1元，而基金净值为1.5元，剩余年限10年)，可以购买1.5万份额，而投资于开放式基金(假设基金净值为1.5元)，仅可获得1万份额。从短期来看，假设两年后封闭式基金净值仅上涨20％，为1.8元，而开放式基金净值上涨30％，能达到1.95元。但封闭式基金进行分红和折价率随期限缩短而降低，两者只要发生其一，就有较大可能赶上甚至超过开放式基金收益水平。事实上，封闭式基金两年内只要分红0.30元，即使折价率不变，也可以获得与开放式基金相当的30％收益率。随着时间推移，按平均计算(实际情况可能是加速的)两年折价率至少缩小6%以上，收益又将因此增加10％以上，因此即使仅依靠折价缩小，封闭式基金的两年累计收益同样超过30％。因此短期来看，若封闭式基金分红和折价缩小同时发生，那么封闭式基金整体跑赢开放式基金几乎是必然的。从长期持有角度来看，持有封闭式基金的杠杆优势更加明显。该杠杆最大的优势是上涨时有杠杆效应，下跌时杠杆作用消失，因为下跌时有期限契约提供足够保护，只要持有到期几乎无风险。当初按照净值2/3价格买入的封闭式基金，持有到期后相当于每年都提供5％的收益保护。小盘基金：巧用资金杠杆中的“快鱼”牛市的一个显著特征就是板块轮动，热点不断，较小的资金规模有利于打游击战和运动战，只要操作得当，往往能够通过紧随热点而赚取更多的超额收益。因此，在牛市时期选择一个由良好管理人运作的、规模在20亿以下的中小盘基金，往往能够通过基金管理人有意识地提高资金周转率而获得资金杠杆效应，取得更大的投资收益。但对于开放式基金而言，小盘基金净值的迅速上升，往往会招来大量申购，导致基金份额急剧上升，小盘基金最终演变成中盘基金、甚至大盘基金。这不但对原有基金管理人的资金运用能力提出新的考验，也降低了资金实际周转率，从而导致基金从拥有资金杠杆的“快鱼”演变成为了行动迟缓的“大象”，其继续获得超额收益的难度加大。一个可供替代的选择就是购买小盘封闭式基金。考虑到近年来封闭式基金一旦净值表现出色，基金经理就升任去管理开放式基金，这可能导致小盘封闭式基金的业绩增长缺乏持续性。如果选择那些非明星经理制的基金管理公司，这种明显滑坡现象出现的概率就小很多，较典型的就是易方达旗下的几只小盘封闭式基金。指数基金：中小盘指数基金是选牛市中，小市值股票表现通常远远超过大市值股票，因此买入大盘指数基金的收益可能远远落后于买入中小板指数基金的收益。目前，中小企业板市场股票数量不足60只，且市值规模严重不平衡。苏宁电器在中小板中的地位类似于主板市场的***石化，而***石化受到***银行等不断发行的大盘蓝筹股挑战，其市场地位不断降低。这对于中小板指数基金将产生非常显著的影响：一是未来的中小板指数基金将更容易被操纵，波动比预想更大；二是作为一个高成长基金，未来急剧扩大的基金规模非但不会像主动型基金那样产生超额收益的摊薄效应，相反很可能出现自我增强和自我膨胀效应，导致中小板指数的持续大幅飙升。因此从短期来看，未来中小盘指数基金面临着较大的过度波动风险，但从长期来看，小市值股票所提供的更高成长性仍会体现为持续超额收益，中小指数基金也理所当然成为牛市时期可供选择的重要杠杆型基金。