基金申购价格在申购当日确知

摘要：基金申购价格在申购当日确认，是指投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。基金的申购和赎回一般都

基金申购价格在申购当日确认，是指投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。下面将详细介绍与基金申购价格相关的内容。

3.2 申购费率

投资者在申购时，可以按照不超过0.5%的标准收取佣金。其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 日常赎回业务

参与本基金的个人和机构投资者在任意一日的赎回的份额累计不超过当日该基金份额的1%，否则需要额外支付赎回费用。

基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率，赎回金额=赎回总额-赎回费用。

基金份额一般是T+2个交易日可以查询到。基金交易日当天15点前交易，属于当天申购，按当天的基金净值确认份额。

5 开放式基金与封闭式基金

开放式基金是指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金的报价在***规定的营业场所申购或赎回基金单位的一种基金。申购开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

封闭式基金是指事先确定发行总量的基金，发行后不再增减。投资者只能在一定的时间内申购或者赎回基金份额。

基金申购价格在申购当日确知，投资者在申购时需要按照申购费率支付相应的佣金。对于赎回业务，投资者的赎回份额有限制，并且赎回价格在T日的基金份额净值为基准进行计算。基金份额一般在T+2个交易日确认，而开放式基金采用未知价法进行申购。了解基金申购和赎回的机制，投资者可以根据基金的净值情况进行更加科学的投资决策。