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嘉实基金300最新净值
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460001在盘上怎么查
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嘉实300基金净值
序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%
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招商银行自己不发行基金！！！它不是基金公司它都是代销的几乎所有基金公司的它都代销我查了一下一共有九百多个太多了这里放不下我节选部分，需要的话私聊，我发给你：基金代码基金简称投资方向单位净值一月％一年％三年％年费率％[000001]华夏成长基金股票1.1260.86.216.611.75[000002]华夏成长后端股票1.1260.86.216.611.75[000011]华夏大盘前收股票12.7162.1228.5832.571.75[000021]华夏优势增长股票1.9243.5527.9712.761.75[000031]华夏复兴基金股票1.352-0.086.3720.581.75[000041]华夏全球精选股票0.9082.7113.787.882.2[000051]华夏300股票0.851-1.514.8--0.6[000061]华夏盛世股票股票0.9062.61--1.75[001001]华夏债券前收债券1.031-0.970.035.070.8[001003]华夏债券C债券1.01-0.99-0.244.131.1[001011]华夏希望前收债券1.0530.561.136.930.9[001013]华夏希望C债券1.0420.660.866.621.2[002001]华夏回报前收混合1.3340.678.717.341.75[002011]华夏红利前收混合1.8680.167.5811.681.75[002021]华夏回报二号混合1.1410.78.427.491.75[002031]华夏策略基金混合2.6163.2333.6--1.75[003003]华夏现金增利货币1--3.2110*--0.68[020001]国泰金鹰增长股票0.9453.279.6213.061.75[020002]国泰金龙债券债券1.016-2.313.785.390.8[020003]国泰金龙行业股票0.5611.635.549.941.75[020005]国泰金马稳健股票0.8690.817.285.781.75[020007]国泰货币基金货币1--2.1040*--0.68[020009]国泰金鹏蓝筹股票0.99-0.514.726.91.75[020010]国泰金牛创新股票1.0183.2410.19.111.75[020011]国泰300股票0.603-1.84.140.210.6[020012]国泰金龙债C债券1.012-2.423.314.931.1[020015]国泰区位优势股票1.1780.764.89--1.75[020018]国泰保本二期混合1.001-0.103.321.3[020019]国泰双利债A债券1.1360.353.73--0.9[020020]国泰双利债C债券1.1240.353.3--1.3[020021]国泰金融联接股票0.875-6.92----0.6[020022]国泰保本混合混合0.999-0.3----1.4[020023]国泰事件驱动股票1------1.75[040001]华安创新基金混合0.72-0.148.963.121.75[040002]华安中国A股混合0.819-0.735.850.871.75[040003]华安富利A货币1--3.0780*--0.68[040004]华安宝利基金混合1.1680.9521.1712.31.45[040005]华安宏利基金股票2.4322-0.95.335.771.75[040007]华安成长基金股票1.1073-0.163.783.671.75[040008]华安优选基金股票0.71072.922.2711.75[040009]华安收益A债券1.08713.529.67.130.8[040010]华安收益B债券1.0723.549.326.721.2[040011]华安核心基金股票1.03730.450.27--1.75[040012]华安强债A债券1-1.290.59--0.9[040013]华安强债B债券0.99-1.40.09--1.3[040015]华安动态灵活混合1.060.7618.3--1.75[040016]华安行业轮动股票1.07451.96.68--1.75[040018]华安香港精选股票0.9783.16----1.8[040019]华安稳固收益债券1.015-0.88----0.83[040020]华安升级主题股票1.0121.2----1.75[040021]华安大中华股票1.0433.67----1.8[040022]华安可转债A债券1.0040.4----0.9[040023]华安可转债B债券1.0040.4----1.25[040180]华安180股票0.918-3.070.99--0.6[040190]华安龙头联接股票0.921-4.07----0.6[041001]华安创新后收混合0.72-0.148.96--1.75[041002]华安A股后收混合0.819-0.735.85--1.2[041003]华安富利B货币1--3.3190*--0.44[041004]华安宝利后收混合1.1680.9521.17--1.45[041005]华安宏利后收股票2.4322-0.95.33--1.75[041007]华安成长后收股票1.1073-0.163.78--1.75[041008]华安优选后收股票0.71072.922.27--1.75[041009]华安收益后收债券1.08713.529.6--0.8[041011]华安核心后收股票1.03730.450.27--1.75[050001]博时价值增长股票0.762-0.923.813.361.75[050002]博时300股票0.814-1.814.090.111.18[050003]博时现金收益货币1--4.3340*--0.68[050004]博时精选基金股票1.3550.221.850.381.75[050006]博时稳定B类债券1.0431.162.825.451.1[050007]博时平衡基金混合0.982-0.61-0.357.621.75[050008]博时产业基金股票1.034-0.2-0.685.591.75[050009]博时新兴成长股票0.69-1.01-2.6831.75[050010]博时特许前股票1.1960.7514.6817.081.75[050011]博时信用债A债券0.995-4.79-2.89--0.9[050012]博时策略配置混合0.9750.25.78--1.75[050013]博时超大联接混合0.755-1.440.93--0.6[050014]博时创业前端股票1.0623.47.24--1.75[050015]大中华QDII股票1.0486.55.4--2.15[050016]博时宏观A类债券0.986-1.4-1.4--0.9[050018]博时行业轮动股票0.8810.22----1.75[050019]博时转债A债券0.951-4.04----0.95[050020]博时抗通胀股票0.9960.3----1.9[050021]深200联接股票0.9753-2.55----0.6[050106]博时稳定A前债券1.0591.143.275.830.78[050111]博时信用债C债券0.987-4.73-3.28--1.25[050116]博时宏观C类债券0.982-1.41-1.8--1.25[050119]博时转债C债券0.949-4.05----1.35[050201]博时价值贰前股票0.704-1.131.141.711.75[051001]博时价值后端股票0.762-0.923.813.361.75[051010]博时特许后股票1.1960.7514.6817.081.75[051011]博时信用债B债券0.995-4.79-2.89--0.9[051014]博时创业后端股票1.0623.47.24--1.75[051016]博时宏观B类债券0.986-1.4-1.4--0.9[051106]博时稳定A后债券1.0591.143.275.830.78[051201]博时价值贰后股票0.704-1.131.141.711.75[070001]嘉实成长收益混合0.91062.893.438.381.75[070002]嘉实增长基金混合4.9694.2110.7114.531.75[070003]嘉实稳健基金混合0.8550.351.18-3.31.75[070005]嘉实债券基金债券1.324-0.461.054.980.8[070006]嘉实服务基金混合4.1442.939.9714.471.75[070008]嘉实货币基金货币1--3.5160*--0.68[070009]嘉实超短债债券0.9983-0.131.672.290.8[070010]嘉实主题基金股票1.3863.273.513.151.75[070011]嘉实策略增长股票1.1543.778.2411.941.75[070012]嘉实海外基金股票0.6611.221.071.772.1[070013]嘉实精选基金股票1.4352.358.1921.681.75[070015]嘉实多元A债券1.073-0.753.18--0.9[070016]嘉实多元B债券1.063-0.842.81--1.2[070017]嘉实量化基金股票1.0921.016.64--1.75[070018]嘉实回报混合混合1.0072.236.22--1.75[070019]嘉实价值基金股票1.0663.498.83--1.75[070020]嘉实稳固收益债券0.984-0.51-1.6--1.23[070021]嘉实新动力股票0.9112.13----1.75[070022]嘉实领先成长股票1.0060.49----1.75[070099]嘉实优质基金股票0.9893.1221.0512.471.75
001003基金2011年8月23号净值
华夏债券C0010032011.8.23单位净值：1.0080
全国有多少债券基金?
总共有65只债券基金。序号基金代码基金简称单位净值累计净值成立日期总募集规模(万份)最近总份额(万份)基金经理基金管理人1151002银河收益1.49691.79692003-08-04180,224.8642,918.72索峰银河基金管理有限公司2100018富国天利增长1.18961.71462003-12-02229,466.04356,149.43饶刚富国基金管理有限公司3070005嘉实理财债券1.15401.56402003-07-0958,652.16461,850.20刘熹嘉实基金管理有限公司4217003招商债券基金1.14671.38322003-04-28258,553.9352,497.80游海、胡军华招商基金管理有限公司5161603融通债券1.14401.36902003-09-3087,346.2755,391.54乔羽夫融通基金管理有限公司6240003宝康债券基金1.14281.54282003-07-15128,758.90711,632.86王旭巍华宝兴业基金管理有限公司7217203招商债券B1.13571.37222003-04-28258,553.9352,497.80贺庆、胡军华招商基金管理有限公司8160602普天债券基金1.13001.25902003-07-1279,760.4364,412.22阳先伟鹏华基金管理有限公司9510080长盛债券基金1.12561.79562003-10-2592,508.87149,073.31王茜、刘静长盛基金管理有限公司10160608普天债券B1.10801.23702003-07-1279,760.4364,412.22阳先伟鹏华基金管理有限公司11485105工银强债A1.10791.12792007-05-11368,090.75584,403.08杜海涛工银瑞信基金管理有限公司12485005工银强债B1.10191.12192007-05-11368,090.75584,403.08杜海涛工银瑞信基金管理有限公司13217008招商安本增利1.09771.19772006-07-11309,765.51345,958.39胡军华招商基金管理有限公司14001001华夏债券1.09001.40002002-10-23513,279.00774,968.85韩会永华夏基金管理有限公司15050106博时稳定A1.08401.12202005-08-24458,019.87380,078.64过钧博时基金管理有限公司16050006博时稳定B1.08101.11902005-08-24458,019.87380,078.64过钧博时基金管理有限公司17001003华夏债券C1.08001.39002002-10-23513,279.00774,968.85韩会永华夏基金管理有限公司18090002大成债券基金1.03881.33882003-06-12215,277.67186,074.62陈尚前大成基金管理有限公司19519667银河银信A1.03741.12642007-03-14245,067.27239,300.26陆栋梁银河基金管理有限公司20519666银河银信B1.03651.12552007-03-14245,067.27239,300.26陆栋梁银河基金管理有限公司21290003泰信双息双利1.03571.06002006-06-1574,333.47151,457.50冯俊泰信基金管理有限公司22020002国泰金龙债券A1.03301.28202003-12-05188,737.4675,558.23林勇国泰基金管理有限公司23110008易方达债券B1.03261.06922005-09-191,145,679.87166,112.70马喜德易方达基金管理有限公司24020012国泰金龙债券C1.03201.28102003-12-05188,737.4675,558.23林勇国泰基金管理有限公司25110007易方达债券A1.03021.06682005-09-191,145,679.87166,112.70马喜德易方达基金管理有限公司26202102南方多利1.02691.09212006-03-27897,711.40137,834.45高峰南方基金管理有限公司27320004诺安优化收益1.02651.07612006-07-17140,540.2077,674.91钟志伟诺安基金管理有限公司28519519友邦增利A1.02451.05752006-04-13565,430.16176,108.13沈涛友邦华泰基金管理有限公司29121009国投瑞银稳定增利1.02431.02432008-01-11419,555.11388,051.59韩海平国投瑞银基金管理有限公司30092002大成债券C1.02401.32402003-06-12215,277.67186,074.62陈尚前大成基金管理有限公司31460003友邦增利B1.02261.05562006-04-13565,430.16176,108.13沈涛友邦华泰基金管理有限公司32519680交银增利A/B1.02121.02122008-03-311,032,280.71906,770.43陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司33519682交银增利C1.01941.01942008-03-311,032,280.71906,770.43陈晓秋、李家春交银施罗德基金管理有限公司34001011华夏希望A1.01801.01802008-03-10932,269.05916,797.30韩会永华夏基金管理有限公司35395001中海收益1.01801.01802008-04-10259,275.44250,402.20张顺太中海基金管理有限公司36519078汇添富增强收益1.01801.01802008-03-06504,998.18439,074.92王珏池、陆文磊汇添富基金管理有限公司37485107工银信用添利A1.01621.01622008-04-14482,906.47399,831.83江明波工银瑞信基金管理有限公司38001013华夏希望C1.01601.01602008-03-10932,269.05916,797.30韩会永华夏基金管理有限公司39110017易方达增强回报A1.01501.01502008-03-19299,718.21255,611.73钟鸣远易方达基金管理有限公司40270009广发强债1.01501.01502008-03-27482,810.69433,608.31谢军广发基金管理有限公司41485007工银信用添利B1.01461.01462008-04-14482,906.47399,831.83江明波工银瑞信基金管理有限公司42420102天弘永利B1.01451.01452008-04-1868,502.7373,403.51袁方天弘基金管理有限公司43161902万家收益1.01311.44972004-09-28219,379.0664,101.03路志刚、张旭伟万家基金管理有限公司44110018易方达增强回报B1.01301.01302008-03-19299,718.21255,611.73钟鸣远易方达基金管理有限公司45420002天弘永利A1.01301.01302008-04-1868,502.7373,403.51袁方天弘基金管理有限公司46213007宝盈增强收益1.01261.01262008-05-15107,377.80107,555.86刘丰元宝盈基金管理有限公司47040009华安收益A1.01241.01242008-04-30313,076.19304,114.68贺涛华安基金管理有限公司48410004华富收益增强A1.01181.01182008-05-2875,709.3154,022.10吴圣涛、曾刚华富基金管理有限公司49040010华安收益B1.01101.01102008-04-30313,076.19304,114.68贺涛华安基金管理有限公司50160612鹏华丰收1.01101.01102008-05-28210,041.05210,445.17阳先伟鹏华基金管理有限公司51410005华富收益增强B1.01071.01072008-05-2875,709.3112,063.33吴圣涛、曾刚华富基金管理有限公司52560005益民多利1.00941.00942008-05-2174,571.3353,582.02郑可成益民基金管理有限公司53202101南方宝元债券型1.00932.22932002-09-20490,266.50234,016.83应帅、高峰、蒋峰南方基金管理有限公司54288102中信稳定双利1.00911.22712006-07-20420,667.15307,565.65张国强中信基金管理有限责任公司55530008建信稳定增利1.00901.00902008-06-25596,923.30596,923.30汪沛、钟敬棣建信基金管理有限责任公司56070009嘉实超短债1.00121.07262006-04-26614,625.53216,675.81吴洪坚嘉实基金管理有限公司57090008大成强债1.00111.00112008-08-06276,371.43276,371.43陈尚前大成基金管理有限公司58200009长城债券1.00001.00002008-08-27128,955.21128,955.21刘海长城基金管理有限公司59070015嘉实多元A0.00000.0000--0.000.00刘熹嘉实基金管理有限公司60070016嘉实多元B0.00000.0000--0.000.00刘熹嘉实基金管理有限公司61080003长盛积极配置0.00000.0000--0.000.00刘静长盛基金管理有限公司62162210荷银集利A0.00000.0000--0.000.00沈毅、许杰泰达荷银基金管理有限公司63162299荷银集利C0.00000.0000--0.000.00沈毅、许杰泰达荷银基金管理有限公司64550004信诚三得益A0.00000.0000--0.000.00毛卫文、王国强信诚基金管理有限公司65550005信诚三得益B0.00000.0000--0.000.00毛卫文、王国强信诚基金管理有限公司
华夏基金a/b/c收费方式
华夏债券A/B的净值一样，所以放在一起公布净值，但它们俩的代码是不是一样的。华夏债券A001001华夏债券B001002你申购哪个代码，就按哪种收华夏债券c001003因为C是每年要额外支付0.3%的销售服务费，所以它的收益比前两者少，所以净值不一样
富国天博基金净值查询
最新净值0.816你可以到富国基金网站查询http://www.fullgoal.com.cn
基金的历史净值怎么查？
要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。
首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。
其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。
第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。
最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。
富国天益基金今天净值是多少
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