沪深300etf与300etf基金区别(沪来自深300etf与360问答沪深300指数基金有什么区别)-鸿图投资网

摘要：沪来自深300etf与360问答沪深300指数基金有什么区别沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基

沪来自深300etf与360问答沪深300指数基金有什么区别

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。标的指数：沪深300指数基金

沪深300e和300etf的区别？

沪深300是指数，沪深300ETF与沪深300ETF联接是基金，它们的区别如下：

定义不同：

1，沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。故与沪深300ETF，沪深300ETF联接概念不同。

2，沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。沪深300ETF是中国市场推出的重量级ETF基金。标的指数：沪深300指数。

3，沪深300ETF联接基金为沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称沪深300ETF)的联接基金，主要通过投资沪深300ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此基金的净值会因沪深300ETF净值波动而产生波动。

沪深300ETF基金，就是一直指数基金，在场内交易的，就跟买卖股票一样，涨跌是跟踪沪深300指数的。后面加了联接二字，意思就是场外的基金了，通俗说，沪深300ETF联接基金就是一直在场外交易的沪深300指数基金。

基金投资不同：

沪深300ETF采用完全复制的方法直接投资于标的指数的成份股;而沪深300ETF联接基金通过申购赎回、交易等方式，将不得低于约定比例的基金财产投资于对应的沪深300ETF份额，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

交易方式不同：

投资者既可以用组合证券、按照“份额申购、份额赎回”的原则申购、赎回沪深300ETF，也可以在交易所买卖ETF;而沪深300ETF联接基金则为场外的开放式基金，不上市交易，需通过基金管理人及基金代销机构按照“金额申购、份额赎回”的原则进行申购、赎回。

价格揭示机制不同：

沪深300ETF有实时交易价格和基金份额参考净值，沪深300ETF联接基金只揭示每日基金净值。

业绩表现不同

尽管跟踪相同指数，但三者业绩表现可能不同。引起业绩不同的主要是因素是：

1，沪深300ETF没有现金投资比例的要求，可将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现;而沪深300ETF联接基金作为普通开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或到期日在一年以内的**债券。

2，申购赎回的影响。沪深300ETF的申赎对基金净值影响较小;而沪深300ETF联接基金的大额申赎会对基金净值产生一定冲击。

嘉实沪深300和嘉实基金沪深300ETF有何区别

请把问题说清楚。嘉实沪深300ETF是指数型基金，完全复制跟踪沪深300指数。不知道您的问题是谁与谁的区别。

嘉实沪深300ETF基金和嘉实沪深300基金160706有什么不同

目前嘉实沪深300ETF还未发行。按嘉实的设想，嘉实沪深300基金将作为嘉实沪深300ETF的联结基金继续存在买基金最好到证券公司，服务专业费用低欢迎前来开户买基金，还有奖励哦

300etf什么意思？

300 ETF是指跟踪标普500指数的一种交易型基金，其名称来自于标普500指数的净收益率的年化表现为300%。该ETF投资组合中包括标普500指数中的500家公司的股票，让投资者能够通过购买一种证券来获得整个指数的收益。

这使得投资者可以在不必购买所有这些股票的情况下，获得广泛的市场散布和多样化的投资组合。300 ETF是一种高风险、高回报的投资方式，适合于有一定风险承受能力的投资者。

300etf和沪深300的区别？

我们来认识一下沪深300etf和沪深300区别：

　　1.定义不同。沪深300是指数，出现于2005年4月，是由沪深两个证券交易所联合编制的，可以作为股票投资业绩的评价，为指数投资以及指数衍生品提供了条件。沪深300ETF是建立其基础之上的指数基金。场内交易的时候和股票类似。

　　2.交易方式不同。指数是没办法进行投资的，一种方式就是股指期货，当然这也是建立在指数之上的一种投资产品，沪深300etf则是一种投资产品。交易的时候可以按照基金交易方式进行申购和赎回，也可以在交易所内买卖。

　　3.业绩不同。景观石跟踪指数，不过还是有筛选的，不是完全复制指数的走势。因此两者会出现涨幅不同的情况。

主要沪深300ETF指数基金的比较

沪深300指数是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的金融指标，目前已经成为市场上影响最大的指数，大多数公募和私募基金都将其作为投资业绩的评价标准。沪深300指数每年调整2次样本股。

沪深300指数是挑选上交所、深交所规模大、流动性好、经营状况良好的300只股票，涵盖范围比上证50指数要广。从成分股来看，上证50指数里面的股票也都在沪深300指数里面，所以说沪深300指数成分股包含上证50指数成分股。沪深300指数包含的股票比较多，是一个非常全面的指数，A股盈利能力最强的公司基本都囊括了，样本股的质量极佳，最能代表中国股市指数，被称为市场走势的“晴雨表”，可见其在股指中的地位。

从2019年12月23日起，中国金融期货交易所沪深300股指期权正式上市交易，这更加增强了沪深300指数的影响力。

已上市交易的沪深300ETF共有10多只，我整理了一下目前市场上最主要的几家沪深300ETF场内指数基金的情况，下面分别简单介绍一下。

一）华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

1、华泰柏瑞300ETF是上交所上市的首只跨市场ETF，成立时间是在2012年的5月4日，目前规模为400亿元。根据wind数据，截至2019年11月1日，已上市交易的沪深300ETF共有10只中，华泰柏瑞沪深300ETF最新规模排名第一。

2、自2012年成立以来，基本保持了每年分红一次，如下图：

3、华泰柏瑞沪深300ETF为上交所沪深300ETF期权合约标的。

二）嘉实沪深300ETF（159919）

1、嘉实沪深300ETF是在深交所上市的首只跨市场ETF，上市日期是在2012年5月7日，目前规模为271亿元，为深交所规模最大的ETF，在市场上沪深300ETF中规模应该排在第三位。

2、自2012年成立以来，分红零次，如下图：

3、嘉实沪深300ETF为深交所沪深300ETF期权合约标的。

三）华夏沪深300ETF(510330)

1、华夏沪深300ETF是在上交所上市的早期沪深300ETF，上市日期是在2012年12月15日，目前规模为311亿元，在市场上的沪深300ETF中规模应该排在第二位。

2、自2012年成立以来，分红7次，如下图：

3、华夏沪深300ETF不是沪深300ETF期权合约标的。

以上就是目前沪深两市最主要的3只沪深300ETF指数基金的基本情况，还有一些其他的沪深300ETF指数基金，但规模都没有这三只大，基本不超过100亿，不具有代表性，如下图：

结论：

如果选择投资沪深300ETF指数基金，我个人倾向于优先选择华泰柏瑞沪深300ETF(510300)，原因有3个：

第一，是上交所沪深300ETF期权合约标的，这意味着这只基金的规模始终会是两市最大的头部基金，流动性没有问题，跟踪误差也小。

第二，分红稳定，成立以来基本保持每年分红一次。分红非常重要，它能在投资者不卖出股票的前提下提供源源不绝的现金流，从而在市场被低估时不断加仓买入增加份额，也可以把这些现金流用于日常生活。

第三，相对而言，嘉实沪深300ETF（159919）因为是深交所沪深300ETF期权合约标的，所以规模和流动性也没有问题，但是问题是它从不分红，这是一个缺陷。

而华夏沪深300ETF(510330)规模也不小，市场排名第二，分红记录也不错，虽然不算稳定，有些年份比如2014年连续分红3次，而有的年份却一次都不分，但大体上分红的次数却还不错。遗憾的是它不是上交所沪深300ETF期权合约标的，这样随着时间的推移，我估计它市场规模目前处于第二的位置会逐渐被嘉实沪深300ETF超越，成为老三，这是一个遗憾。

注：关于ETF基金的份额折算：

ETF基金在完成建仓后通常会根据标的指数价格进行份额折算，投资者若还按照折算之前的净值和规模去比较基金情况的前后变动，就容易形成误读乃至影响自己的投资。

比如，二季度易方达上证中盘ETF的规模实际增长了17.45%，但如果只按一季报和二季报公告的绝对数值计算而不经过数据处理，就会得出该基金二季度规模变动为-59.6%的结论，误差比较大。

基金公告显示，一季度末易方达上证中盘份额为27.5248亿份，二季度末公告份额为11.1189亿份。要注意的是，由于该基金曾于5月28日进行了份额折算，折算比例为0.34394741(相当于每份基金折算为0.34394741份，同时基金份额净值同比例增长1/0.34394741=2.90742122倍)，一季度末份额折算后应为9.4671亿份，所以，该基金二季度实际份额增长了(11.1189-9.4671)/9.4671=17.45%。

就像对分红后的基金要用累计净值计算其回报率一样，对进行过份额折算的基金也要注意用折算后的数据计算其份额变动。通常，ETF建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值相对于标的指数的变化，基金管理人会以某一选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的千分之一作为份额净值，对原来的基金份额进行折算。仍以易方达上证中盘ETF为例，该基金就是在5月28日以基金份额净值对应当时标的指数价格的千分之一进行了折算，得出折算比例为0.34394741。因此，投资者若观察到此类反常数据一定要仔细甄别，切莫因为误读而影响了自己的投资判断。

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12月23日，上交所、深交所和中金所将同时推出沪深300期权——沪深300ETF期权与沪深300股指期权，它们是一样的吗？这两类期权究竟有何区别？应如何清晰分辨它们？

合约标的

中金所的沪深300股指期权对应标的物是‘沪深300指数’，而并非基金。与前者不同，沪深300ETF期权合约标的物为跟踪沪深300指数的基金——沪深300ETF（ExchangeTradedFund，简称ETF）。上交所选择具体标的物为在上交所上市的‘华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300’；而深交所选择为标的物为在深交所上市的‘嘉实沪深300ETF，代码159919’。

交割方式

沪深300ETF期权和股指期权均为欧式期权。沪深300股指期权采用现金交割，交割方式比较方便灵活。不同的是，ETF期权合约于到期日采用实物交割，即以‘沪深300ETF’为交割物。

价格走势

沪深300股指期权只与指数走势有关，跟踪的误差更小。而沪深300ETF期权标的物为基金，在持有期间受分红派息、基金管理人行为或水平等情况影响，导致ETF走势与指数之间存在一定差异。

合约单位与报价单位

沪深300股指期权合约乘数为每点100元人民币，最小变动单位为0.2点。相较之下，沪深300ETF期权的合约单位为10000份，报价的最小变动单位是0.0001元，交易时的价格必须按最小变动单位的整数倍进行报价和交易。

合约种类

对于股指期权，一只指数往往只能上市一个期权，而ETF期权标的物为相应基金，故基于同一个指数不同的ETF可以对应开发相同数量的ETF期权。

行权价格

沪深300股指期权的行权价格覆盖标的指数单日涨跌幅（10%），而沪深300ETF期权的行权价格以标的昨日收盘价为基准，按行权价格间距挂出4个实值、1个平值、4个虚值期权（共计9个）。

保证金标准

沪深300股指期权的合约保证金调整系数相较于沪深300ETF期权更低，故股指期权卖方整体保证金要求要低于ETF期权，资金使用效率更高。