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摘要：行业指数基金——含苞待放的可选消费点上方蓝字可加关注文银行螺丝钉新年第一篇长文~继续我们的行业指数分析~ 行业指数的分析已经写了六篇了，包括第一篇介绍了行业

行业指数基金——含苞待放的可选消费

点上方蓝字可加关注

文银行螺丝钉

新年第一篇长文~继续我们的行业指数分析~

行业指数的分析已经写了六篇了，包括

第一篇介绍了行业指数的分类

第二篇介绍了什么是好行业、差行业

第三篇介绍了好行业中的必需消费行业

第四篇介绍了好行业中的医*行业

第五篇介绍了金融行业最大的子行业：银行业

第六篇介绍了金融行业中的周期之王：券商业

第七篇介绍了好行业中的养老产业

今天介绍一下可选消费。什么是可选消费？之前介绍过必需消费，必需消费就是我们日常经常消费的食品、饮料、烟草、常备医*等必需品，一般单价低，消费频率高，是刚需。可选消费也是消费品，但不像必需消费那样需求强烈。像汽车、家电、零售、娱乐等都是可选消费。我们可以看下可选消费包括哪些成分股？像我们熟知的格力、上汽、美的、苏宁、长安等都是可选消费。可选消费行业的特点从中证800行业指数可以看出，在过去十几年里，可选消费行业处于所有行业的第二梯队，弱于第一梯队的医*和必需消费，不过也是不错的行业。可选消费有这么几个特点1.需求比必需消费弱，有一定周期性我们可以一星期不用空调不开汽车，但估计没几个人能一星期不吃饭不喝水。可选消费的需求不像必需消费那样稳定，如果经济形势不好，消费者会倾向于将可选消费推后，或者降级选用更便宜的产品。所以很多时候可选消费也会表现出更强的周期性。像家用电器，像汽车行业，都会存在更强的业绩周期波动。2.受益于人口红利，特别是人均消费金额的提升可选消费非常受益于人口红利，特别是人均可支配收入的提升。新增人口的增长，人均消费金额达到一定程度，都会促进对应的可选消费企业兴起。例如影视业，影视行业这几年的爆发式发展有目共睹，但影视行业之前很长时间都处于一个低速发展期。记得几年前我上大学的时候，全国影视行业的利润加起来还不如一家排名第10名左右的银行的利润，但现在上10亿的大片比比皆是。虽然这其中有网络发展、电影产业成熟等因素的推动，但最根本的原因还是人均消费金额的提升，推动了可选消费的快速发展。所以很多可选消费子行业的兴起，可以参考国外发达***的兴起历程。国内人口老龄化在加剧，新增人口数短期并不乐观，所以可选消费未来的增长点主要在于人均消费金额的提升。我国人均每日消费的中位数在30-40元左右，这意味着还有7亿多居民的人均每日消费不足40元，未来还是有很大提升空间的。3.可选消费的升级换代特性可选消费有升级换代的特性。像80年代的三大件，像90年代的彩电，每个时代都有代表性的可选消费产品和企业。这些企业在自己所引领的时代里能呼风唤雨，股价和业绩表现都非常惊人，但如果跟不上消费升级企业就会衰落。这一点跟必需消费是一个鲜明对比。我们对可乐、对油盐酱醋、对香烟等必需消费产品的升级换代并没有什么要求，今天吃的盐跟20年前比差别并不大。但每隔一段时间，可选消费的产品就会升级换代。所以可选消费的“护城河”并不如必需消费那么可靠，企业的黄金时期过去，很可能就会走向衰落。从业绩上来看，这些无法自我革新的企业业绩会走出“几”字形，一蹶不振。如果在企业黄金期进入，很可能***失惨重。如果没有个股的能力圈，不建议挑选可选消费的个股。但反过来说，如果能挑出未来引领时代的可选消费个股，收益也会是非常夸张的，典型的例子就是格力。可选消费行业整体在我国还是有很大发展空间的，无论是汽车、家电还是娱乐性消费。从行业入手遭遇黑天鹅的可能性更小。可选消费指数基金可选消费指数基金产品并不多，场内有一只广发中证全指可选消费ETF159936，规模达到5亿，场外也有一只对应的ETF链接基金001133。规模还可以，但ETF成交量小了点 159936追踪的是中证全指可选消费指数，是从04年12月31日1000点开始，到现在5200点左右，还算不错。从高低估值区域来看，中证全指可选消费指数的PE正常估值区间在18-28之间。即： ·有约16%的时间里，PE处于低于18倍的低估值区间 ·有16%的时间里，PE处于高于28倍的高估值区间 ·其余的68%时间里，PE处于18-28倍的正常估值区间。即我们至少会在约18倍PE以下，才会考虑投资可选指数基金。当前可选消费指数的估值约为26.33，处于合理偏高的估值，并不算低估，建议继续等待。总结可选消费也是一个发展空间巨大的潜力行业，不过可选消费具备比较强的升级换代的特性，如果对个股没有能力圈，很有可能挑中处于巅峰即将滑坡的个股。对可选消费来说，投资行业指数是不错的选择。不过可选消费的指数基金比较少，可选余地不大。在我们已经介绍过的行业指数中，医*、养老、必需消费是处于第一梯队的好行业，盈利能力强、周期性小；金融、可选消费处于第二梯队，周期性稍大，但也是中等偏上的行业。这些都是适合通过指数来投资的好行业。但剩下的六个一级行业，其中有些并不适合投资，甚至是价值毁灭者。欲知后事如何，且听下回分解

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作者：银行螺丝钉（转载请注明出处）

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广发可选001133这个基金怎样

1、广发可选001133基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经***证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或***证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合***证监会的相关规定）。2、改基金的收益的分配的原则：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4）本基金每一基金份额享有同等分配权；5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

指数基金投资（三）：行业指数

作为指数基金投资系列文章的第三篇，本文系统讲解下行业指数。什么是行业指数呢，行业指数是一个成分股全部为某一个具体行业股票的指数，比如券商指数，它的成分股全部为证券公司，所以券商指数就是一种行业指数。

本文主要介绍投资使用最多的几个行业指数，包括医*、养老、消费、传媒、环保、军工、信息、银行、券商等。

一、中证全指医*卫生指数

中证全指医*卫生指数，指数代码为000991，一般简称为全指医*。其成分股为从中证全指（中证全指由全部A股股票中剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股）的成分股中挑选出医*卫生行业的股票（如果不足50只，则全部作为成分股；如果超过50只，剔除日均成交金额最少的10%以及累计总市值占比达到98%以后的股票，剩下的股票作为成分股），以市值加权，每个样本股权重上限为10%。

中证全指，是一个很重要的概念，在本文中会一直出现，这里单独介绍下，后面不再重复介绍。中证全指是将全部A股股票取出来，剔除其中的ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月的股票，剩下的所有股票一起组成中证全指的成分股。

说简单点，取医*卫生行业内日均成交金额top90%的股票作为成分股，成分股数量不固定，当前（20201008）成分股包含240只股票，全部为医*卫生行业的股票。

中证全指医*卫生指数常用的场内基金代码159938，场外基金代码001180。

全指医*指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证全指医*卫生行业指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前全指医*的PE虽然最近下跌了不少，但是整体上还是处于历史高位，此时并不适合买入。

对于任何一个具体的指数，除了查看历史PE走势图或者历史PB走势图外（少数行业主要参考PB），还需要同时参考不同机构与大V对该指数给出的估值。由于不同机构与大V的计算方法略有差异，所以对于同一个指数，可能一个机构给出高估，另外一个机构给出中估，这时可以同时参考不同机构的估值数据，对该指数有一个准确的判断。

在这里以查询中证全指医*卫生指数的估值为例，看下图：

上图为最近一个交易日的指数估值汇总表，包括9个机构和大V的指数估值数据，通过上表可以看到，9个机构和大V中一共有6个机构对中证全指医*卫生指数给出了估值，6个机构给出的估值都很统一，全部是高估，说明该指数在目前阶段是毫无疑问的高估。如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

二、中证养老产业指数

中证养老产业指数，指数代码为399812，一般简称为养老产业，养老产业包括消费电子、休闲用品、酒店旅游、教育、文化传媒、*品零售、乳品、家庭用品、医*卫生、人寿保险、互联网软件等行业。

中证养老产业指数成分股一共有80只股票，成分股为属于养老产业的每个中证四级行业（中证四级行业大约包含69个行业，其中部分行业属于养老产业）中市值最大的股票，再加上养老产业剩余股票中市值最大的股票，直到股票数量达到80只，加权方式为等权重加权。

简单说，就是先找出属于养老产业的中证四级行业，再找出这些四级行业中市值最大的股票，这时候股票数量肯定不够80，所以还需要加上剩余股票中市值最大的部分股票，一起凑足80只股票作为中证养老产业指数的成分股。

中证养老产业指数常用的场外基金代码为000968。

中证养老产业指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证养老产业指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前中证养老产业指数的PE处于历史高位，是高估的状态，当前并不适合买入。如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

三、中证主要消费指数

中证主要消费指数，指数代码000932或者399932，一般简称为主要消费。成分股是从中证800指数成分股中挑选属于主要消费的股票，以市值加权，目前（20201008）成分股包含49只股票。

那么问题来了，什么是主要消费，什么是可选消费？

主要消费：人生五大事，吃喝拉撒睡。这是人最基本的生活需求，以此为出发点，日常生活中不可或缺的，必须用到的则为主要消费品，也可称为日常消费品，主要分布在农林牧渔、食品饮料、商业贸易等行业，比如牛奶、面包、柴米油盐等，一般单价低，消费频率高，是刚需。

中证主要消费指数常用的场内基金为159928，常用的场外基金代码为000248。

中证主要消费指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证主要消费指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前中证主要消费指数的PE处于历史高位，是高估的状态，当前并不适合买入。如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

四、中证全指可选消费指数

中证全指可选消费指数，指数代码000989，一般简称为可选消费。其成分股为从中证全指的成分股中挑选出可选消费行业的股票（如果不足50只，则全部作为成分股；如果超过50只，剔除日均成交金额最少的10%以及累计总市值占比达到98%以后的股票，剩下的股票作为成分股），以市值加权。

说简单点，取日均成交金额top90%的可选消费行业的股票作为成分股，当前（20201008）成分股包含432只股票，全部为可选消费行业的股票。

那么问题来了，上面讲了主要消费，什么是可选消费呢？

可选消费是除了主要消费之外其他的消费品，不是我们生活必须的消费品，像汽车、家电、零售、娱乐等都是可选消费，就是给我们生活增加生活质量的行业，没有这些行业我们一样可以正常生存，像我们熟知的格力、上汽、美的、苏宁、长安等都是可选消费。

中证全指可选消费指数常用的场内基金代码159936，场外基金代码001133。

中证全指可选消费指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证全指可选消费指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前中证全指可选消费指数的PE处于历史高位，是高估的状态，当前并不适合买入。如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

五、中证传媒指数

中证传媒指数，指数代码399971，一般简称为中证传媒。从中证全指中挑选出与广播与有线电视、出版、营销与广告、电影与娱乐、互联网零售、互联网服务等相关的股票，然后挑选市值最大的50只股票作为中证传媒的成分股，以市值进行加权。

中证传媒指数常用的场内基金为512980，场外基金为004752。

中证传媒指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证传媒指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前中证传媒指数的PE处于历史的中间偏高的位置，特别这种处于中间位置的指数，我们需要查阅各机构指数估值汇总表，如下：

可以看到对中证传媒指数给出估值的机构有6个，其中2个给出中估，4个给出高估。所以，整体来说中证传媒指数属于高估的状态。当前并不适合买入，如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

六、中证环保产业指数

中证环保产业指数，指数代码000827，一般简称为中证环保。从中证全指中挑选出与资源管理、清洁技术和产品、污染管理收入占公司总收入25%的股票，然后挑选中其中市值最大的100只股票作为成分股，加权方式为等权重加权。

中证环保产业指数常用的场内基金为512580，场外基金为001064。

中证环保产业指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证环保产业指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，当前中证环保指数的PE处于历史的中间的位置，查阅各机构指数估值汇总表，如下：

可以看到对中证环保指数给出估值的机构同样为6个，其中2个给出中估，4个给出高估，与上面中证传媒指数很类似。所以，整体来说中证环保指数属于高估的状态。当前并不适合买入，如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

七、中证军工指数

中证军工指数，指数代码399967，一般简称为中证军工。将航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等行业的股票按市值从高到低进行排名，选取不超过80只股票作为样本股，以市值加权，成分股数量不固定。目前（20201008）中证军工指数成分股有48只股票。

中证军工指数常用的场内基金为512660，场外基金为000596。

中证军工指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PB百分位，中证军工指数的历史PB走势图如下：

从上图可以看出，当前中证军工指数的PB处于历史的中间位置，同样可以与上面中证环保产业指数一样，查阅各机构指数估值汇总表，可以明确中证军工目前处于中估的状态。处于中间估值状态的指数，并不适合买入长期仓位，适合做波段操作，低买高卖，赚点上下震荡的利润。

八、中证全指信息技术指数

中证全指信息技术指数，指数代码000993，一般简称为全指信息。其成分股为从中证全指的成分股中挑选出信息技术行业的股票（如果不足50只，则全部作为成分股；如果超过50只，剔除日均成交金额最少的10%以及累计总市值占比达到98%以后的股票，剩下的股票作为成分股），以市值加权。

说简单点，取日均成交金额top90%的信息技术行业的股票作为成分股，成分股数量不固定，当前（20201008）成分股包含417只股票，全部为信息技术行业的股票。

中证全指信息技术指数常用的场内基金为159939，场外基金为000942。

中证全指信息技术指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PE百分位，中证全指信息技术指数的历史PE走势图如下：

从上图可以看出，中证全指信息技术指数的估值大体处于中间偏高水平，需要查阅各机构指数估值汇总表进行确认，如下图：

可以看出对中证全指信息技术指数给出估值的机构有5个，其中1个给出中估，4个给出高估，所以整体来说中证全指信息技术指数目前处于高估的阶段。当前并不适合买入，如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出。

九、中证银行指数

中证银行指数，指数代码为399986，一般简称为中证银行。其成分股全部为银行，为从中证全指的成分股中挑选出属于银行的股票（如果不足50只，则全部作为成分股；如果超过50只，剔除日均成交金额最少的10%以及累计总市值占比达到98%以后的股票，剩下的股票作为成分股），以市值加权，成分股数量不固定，当前（20201008）成分股包含36只股票。

中证银行指数常用的场内基金为512800，场外基金为001594。

中证银行指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PB百分位，中证银行指数的历史PB走势图如下：

从上图可以看出，当前中证银行指数的PB处于历史低位，是低估的状态，当前可以进行买入。

当然了，我们不能看到低估的指数就对这个指数猛砸钱，需要控制每个行业的资金投入占比，每个行业有每个行业的特点，不是说指数低估了就会马上涨起来，高估了就会马上跌下去。

十、中证全指证券公司指数

中证全指证券公司指数，指数代码399975，一般简称为证券公司。其成分股全部为证券公司，为从中证全指的成分股中挑选出属于证券公司的股票（如果不足50只，则全部作为成分股；如果超过50只，剔除日均成交金额最少的10%以及累计总市值占比达到98%以后的股票，剩下的股票作为成分股），以市值加权，当前（20201008）成分股包含45只股票。

中证全指证券公司指数常用的场内基金为512000，场外基金为502010。

中证全指证券公司指数的投资，从普通投资者的角度主要参考PB百分位，中证全指证券公司指数的历史PB走势图如下：

从历史PB走势图看，券商指数处于中间的位置，所以为了确认具体是中估、高估还是低估，需要查看指数估值汇总表，如下图：

从上图可以看到，对券商指数的估值几乎都给出了高估的评价。目前不适合我们买入，而且券商是一个比较特殊的行业，对它的投资我们不能仅仅只看估值。该指数一般作为行情启动的风向标，如果突然出现大量券商涨停的情况，大概率会有一轮行情启动，行情大小就看后续发展。

十一、写在最后

不同行业有各自的特点，比如银行指数，长期处于低估，所以我们不能一看到银行指数处于低估就大仓位买入银行，这样很可能出现你看着别人吃肉、你连汤都喝不到的尴尬。

对于行业指数的投资，我们需要了解每个行业自己的特性，控制每个行业的投资比例。这篇文章初步带大家了解有哪些投资经常用到的行业指数，以后会针对每一个行业做具体的行业分析，有些行业低估之后还有低估，有些行业高估之后还有高估。

对了，在文章的最后解释一句，在文中出现了很频繁的一句话，“对于高估的指数，如果手里有持仓的话，可以根据自己策略继续持有或者逐步卖出”。这说的是，对高估指数是继续持有还是逐步卖出，需要看你的买入策略，如果你是跟车大V买入的长期仓位，你应该认可跟车大V的逻辑，按大V发车就行；如果你是自己买入的波段仓位，就看当前价格是否波动到了你卖出的价格，波动到了出货就行。

广发可选搞001133这个基金怎样

1、广发可选001133基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经***证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支证券、货币市场工具以及法律法规或***证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合***证监会的相关规定）。2、改基金的收益的分配的原则：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4）本基金每一基金份额享有同等分配权；5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。