摘要：如何选取指数红利基金？ 主流的指数型红利基金有上证红利、深证红利和中证红利，除此之外大家还可以关注其它红利指数，比如标普中国A股红利指数、中证红利低波动指数、MSCI中国
如何选取指数红利基金？
主流的指数型红利基金有上证红利、深证红利和中证红利，除此之外大家还可以关注其它红利指数，比如标普中国A股红利指数、中证红利低波动指数、MSCI中国A股国际红利指数、标普港股通低波动红利指数等等。
购买红利指数基金需要从三方面来观察，下面司令尝试以今年来表现出色的深证红利指数来解释。
一、分析成分股变动频率及比例情况
根据两家指数公司的编制方案来看，沪深300指数样本股每年变动两次，分别是每年的6月和12月第二个星期五的下一个交易日，而深证红利指数样本股每年变动一次，时间是每年的6月第二个星期五的下一个交易日；从成分股变动比例来看，按照指数编制要求沪深300每次调整比例不超过10%（实际上要远远小于10%），而深证红利每次调整比例不少过20%（实际上都要超过10%）。深证红利成分股的变动频率及比例差别，导致红利因子的有效性远高于市值因子。
二、分析权重股品种及占比变动情况
以工银深证红利ETF最近连续三年3季报公布的前十大权重股情况来进行介绍，之所以选择3季报数据是因为深证红利每年6月份调整成分股，3季报能比较准确地把握接下去一年权重股的配置情况。2016三季报里的申万宏源、东阿阿胶、长江证券被2017三季报里的中兴通讯、泸州老窖、宁波银行所替代，而2018三季报里则出现了海康威视和温氏股份的身影，代替了2017三季报里的广发证券和泸州老窖（请看黄色标识）。同时，占比变化也较大。2017三季报显示美的集团占比和2017三季报相比提升了3.86个百分点，格力电器提升了2.48个百分点，而万科A则大幅减少了6.96个百分点。
三、红利因子有效性能否凸显
如何来验证红利因子的有效性呢？还是用2017年三季报里权重股占比变化较大的美的集团和万科A来说明。2017年6月中旬美的集团和万科A的权重占比被调整，前者较大增多，后者大幅减少。随后2017.07.03-2018.06.30一年时间里，美的集团区间涨幅24.81%，万科A区间涨幅只有1.80%。可见，红利因子对于后市股价的走势有效性较明显。
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以来，这已经是MSCI指数第三次调整。2019年5月份，MSCI首次将中国大盘A股纳入因子从5%提升到10%。8月，MSCI宣布，将中国大盘A股纳入因子由10%增至15%。根据MSCI公布的最新名单，此次第三次扩容完成后，MSCI中国指数增加204只中国A股，其中189只为中盘股。中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升至12.1%和4.1%。
MSCI主题基金区别在哪里？
文章转自：凤凰金融
A股在今年6月份就将正式被纳入MSCI新兴市场指数（简称“A股入摩”），据悉，这将为A股市场引入3400亿美元的国际资金，有利A股的国际化进程。于是，MSCI主题基金开始走火“入摩”！
01
MSCI新兴市场指数是什么？
MSCI新兴市场指数，是摩根士丹利资本国际指数的简称，中文名字“明晟”指数。它最重要的作用就是帮助全世界的资产管理机构选股。所以，如果股票被纳入MSCI，就意味着可能被全球的机构买入。
据统计，目前市场上已经有13家基金公司共计申报了23只MSCI主题类基金。其中有5只已经获批。
通过对比发现：13家基金公司上报的MSCI主题基金均为指数型，具体区别体现在跟踪标的上，主要有3种类型：MSCI中国A股国际通指数、MSCI中国A股国际指数、MSCI中国A股指数。
MSCI中国A股指数：从所有的A股中选取流通市值排名前85%的股票作为成份股，共870余只A股股票。目前该指数主要是为国内投资者编制，并没有被纳入MSCI新兴市场指数名单，所以实际上是一个“单机版”。
MSCI中国A股国际指数：将世界各地上市的全部中国股票按流通市值进行排名，取前85%，再从中选出在A股上市的，最终形成该指数的成份股，共450余只A股股票。
MSCI中国A股国际通指数：将2018年即将纳入MSCI新兴市场指数的A股股票作为成分股，未来如果MSCI对纳入的A股股票有进一步实际的扩充、调整，该指数将同步进行变更。也就是说在现有233只大盘股票的基础上继续纳入A股中小盘股。
显然，从个股的覆盖范围来看，“国际通指数”是最广的，它更像是A股纳入MSCI新兴指数的“实时跟踪版”，能够更快速、更精准地捕捉A股“入摩”所带来的投资机会。
具体来看，MSCI中国A股国际通指数在2017年的累计涨跌幅高达30.83%，大大超越了沪深300指数，这似乎也成为“国际通指数”倍受青睐的原因。
A股"入摩"迎大行情，3400亿美元增量资金将逐步进入A股的大幕，约核人民币2万亿。
02
平安证券：MSCI将带来3400亿美元增量资金
平安证券在研报中指出，A股纳入MSCI新兴市场指数的时点渐行渐近，MSCI収布新指数覆盖中小盘，资金预期升温。中国A股在2013年首次选入MSCI“潜在升级市场观察的名单”后，在2017年6月宣布闯关成功，将于2018年6月1日以及9月3日分两次各纳入2.5%。
2018年3月14日，MSCI最新公布12个中国相关指数，拓宽了MSCI对A股的覆盖深度，境外资金对中小盘板块的关注在提升。近日MSCI在CDR加快推迚后也相应表态，随着中概股企业回顾A股市场，MSCI的A股名单也可能由于市场变化而改变。
MSCI依据其新兴市场指数被动资金测算，预计初始流入资金为170-180亿美元，如果全部纳入大概会达到3400亿美元的水平。
就以往新兴市场指数纳入国家比较而言，A股初始5%的纳入比例确实显得有些谨慎，韩国和台湾均在20世纪90年代时期纳入，其初始比例分别为20%以及50%，全部纳入分别用了六年和九年。
MSCI以及全球大部分投资机构主要是担心我国资本流动限制的问题，也正因为如此，在考虑到互联互通机制每日限额的问题，才将2018年A股市场的正式纳入分为两部分。
国内金融监管层再度显示了当前中央对于金融放开的决心和诚意，2018年4月11日，易纲行长在博鳌论坛上宣布沪深港通每日额度再扩容，将沪股通及深股通每日额度分别调整为原先额度的四倍，即520亿元，沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度也分别调整为420亿元。
2018年3月的沪深股通每日平均额度为126、127亿元，每日额度仍有较大空间，监管层对外开放推动以及前瞻性可见一斑。因此，结合中国资本市场开放的快速推迚，A股市场MSCI的全部纳入进程可能有所提速，未来五到十年内的迚程可期。
MSCI的纳入对A股市场的影响是具有里程碑意义的，从增量资金（初始的千亿规模）、机构投资者比重抬升（价值投资环境以及资本定价的有效性）、停复牌制度的指数调整规则（上市公司更侧重于经营而非资本炒作），我国A股市场在向市场化和国际化的道路前进。当然境外资金成为A股市场重要的资金边际变量后，全球市场联动的波动性风险也在增加，未来MSCI中国指数将成为全球市场的重要浮标。
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哪222只股票入摩的最新相关信息
msci中国a股指数名单A股222只个股纳入MSCI指数名单一览http://www.mnw.cn/news/cj/1751708.html
234只个股纳入MSCI对A股有何影响
会给A股带来增量资金。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。在2015年末，就有超790支ETF基金以MSCI指数为追踪标的。通俗讲，这些ETF基金需将手里的钱按一定权重比例购买MSCI指数中的成分股。MSCI正式名单确定后，相关个股的增量资金有望进一步扩大。预计到今年9月，A股将按5%的纳入因子占据0.78%的MSCI新兴市场指数权重，届时有望为A股带来934.5亿元的增量资金(汇率按6.33)，加上MSCI全球市场等其他指数后增量资金约1200亿元。从长期看，如果纳入因子逐步提升为100%，A股占新兴市场权重将达到13.54%，带来增量资金1.63万亿元，加上MSCI全球市场等其他指数后增量资金约2.3万亿元。加入MSCI对于中国资本市场进一步开放具有里程碑式的意义，将提升A股国际地位、改善A股投资者机构。根据5月1日起A股和港股互联互通每日额度扩大四倍，境外资金布*A股更加便利。从韩国等纳入MSCI的经验来看，初次纳入MSCI前后，增量资金流入利于改善资金供需状况，短期对市场有明显提振作用，市场中长期走势更大程度上与经济周期趋同。MSCI带来的增量资金对市场正向刺激会非常明显。但市场走势是多方博弈的结果，并非单一因素所能决定。在选择标的时也须防范提前布*资金提前“大撤退”的可能。
a股入msci名单什么意思
首先，回答下什么是MSCI。MorganStanleyCapitalInternational（摩根斯坦利国际资本国际），简称MSCI。MSCI是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商，其旗下编制了多种指数。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。据MSCI估计，在北美及亚洲，超过90%的机构性国际股本资产是以MSCI指数为基准。追踪MSCI指数的基金公司多达5719家，资金总额达到3.7万亿美元。其次，一旦A股纳入MSCI，将会吸引来非常多海外的资金，对A股来说是一个利好。对于中国金融市场来说，也有一定意义，代表国内金融市场的逐步开放。
MSCI概念股有哪些：A股被宣布纳入MSCI指数
a股正式纳入msci指数，222只个股受益。以下是云财经整理的msci成分股名单中一季度外资持股市值居前15名的个股：北京银行、南京银行、贵州茅台、美的集团、海康威视、洋河股份、上海机场、恒瑞医*、中国国旅、歌尔股份、威孚高科、宇通客车、上汽集团、万华化学、东阿阿胶。另外msci成分股名单中近期被qfii调研的16只个股也值得关注：美的集团、伊利股份、海康威视、云南白*、大北农、科大讯飞、双汇发展、太钢不锈、国信证券、苏宁全球、紫光股份、宁波银行、荣盛发展、石基信息、天齐锂业、立讯精密。
MSCI股票全名单公布，有你的股吗？
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先说大盘：
昨天早上半小时大盘带量上涨，是很好的走势。但跟进资金不足，下午又缩量回落了，该涨而不涨，显示出市场信心不足，所以都不愿意追高，一涨就卖。而大盘3140-3150支撑又很强，所以目前只能是震荡了，上面3190的60日线，下面3150附近，就这40点窄幅震荡整理，今天上午又缩量，又是涨点就回落。
本来市场很多人期待今天公布MSCI个股名单能刺激这些股票上拉（附后），结果这些股票高开回落，被剔除的88只股票（附2）短期利空要小心一点哦！今天央行净投放了1800亿资金呢，美股8连阳，外围也利好，多种利好下结果又是高开回落，该涨不涨就有下跌的压力。目前主要问题在不确定性，副**刘鹤今天去美国进行中美第二阶段贸易谈判，市场整体又在等这个结果，到19日才回来，有确切谈判消息也得过两天吧？所以本周估计又震荡过去了。
沪深港通今天上午又双叕流入16亿，这边外资不停抄底了快俩月了，在3000点附近抄底了五六百亿，马上6月还要进来500亿，9月再加500亿。咱们市场整体信心不足，加上资管计划严厉，很多曲线进入股市的各种理财资金被动卖出股票，在3000点出头点的低位，又让外资抄底了吧？这就是没办法，咱们自己市场各方面不完善，所以要涨起不来，政策、心理、市场、包括经济情况、货币情况等等共同决定的。结果就是每次都让QFII和各种外资抄底，这也是股市交的学费吧！我们股市才恢复20多年，人家股市最长的400年，短的也二三百年了，当然差距太明显了。
短期还是个股冲高就减仓，回探支撑再买回做差价，短线操作。我们左右不了大盘，只能跟随趋势，趋势就是震荡，大底部还在继续，上升趋势没有形成，我们也只能按照震荡去做。除非不怎么看盘做中期的可以一直拿着。
个股来说中午涨停28家，跌停还有2家，比昨天同期20和10个强点了，但个股目前还不强，早盘热点国防军工、软件、食品、汽车零件等还是冲高回落，大资金都在观望，谁也不去拉，也许是底部觉得还没吸够货，也许是信心真不足，只能等6月外资进来。
个人看法，仅供交流。
附：今天公布的纳入MSCI的全部股票名单：
附2：被MSCI增加23和剔除88股票名单
MSCI中国A股在岸指数
增加成份股 剔除成分股：
恒力股份 中煤能源
海澜之家 陆家嘴
中航沈飞 必康股份
完美世界 首钢股份
华西证券 圣农发展
纳思达 小康股份
盈趣科技 浦东金桥
顾家家居 拓普集团
晨光文具 中广核技
首旅酒店 瑞茂通
中油工程 奥特佳
老百姓 新华网
深南电路 号百控股
木林森 上实发展
恒立液压 吉比特
凯莱英 天夏智慧
合众思壮 盘江股份
常熟银行 九鼎投资
一心堂 中新*业
新奥股份 金安国纪
张家港行 未名医*
无锡银行 鲁信创投
江阴银行 云天化
下面全是剔除的：
得润电子鲁泰Ａ宏达股份华联股份荣之联康缘*业威创股份中孚实业冠城大通金龙汽车梅雁吉祥海翔*业航天科技北京文化联化科技成飞集成宁波韵升皖能电力中航重机漳泽电力华峰氨纶新集能源浙富控股*ST大唐长江传媒益佰制*第1页共3页MSCI中国A股在岸指数系列©2018MSCI所有。所有权利保留。苏州高新力帆股份美利云**城投安泰科技北方国际万马股份昆*集团永太科技京汉股份普邦股份航天动力江苏吴中省广集团太原重工华北制*江中*业拓维信息广日股份美邦服饰吉电股份亚盛集团中钢国际科华生物置信电气亚邦股份康欣新材富春环保中科金财紫江企业时代新材上海梅林海马汽车盾安环境飞乐音响交运股份阳光照明梦舟股份嘉事堂
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下面是昨天写过的，再放一天吧！看过的可以直接跳到下面消息面。
我是一个涉猎兴趣很广泛的人，自认为上到天文下到地理，古今中外科技人文体育我几乎对什么都有兴趣，也大多略知一二，从小就被大人夸知识面广，热点事件新闻我都关注，也都看了很多，也都有自己观点可以写很多出来，但你看我极少说和股市关系不大的事情。
我就说一句：无论美不美，作为一个女性都要加强自我保护意识，加强警惕性，在外要低调，遇到有问题的时候保住命要紧，和命比，其他什么都是次要的……自古红颜多薄命，社会有风险，言行需谨慎。
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消息面：（源自同花顺和东方财富网站）.
【人民币兑美元中间价较上日调降141点】东方财富网15日讯，人民币兑美元中间价较上日调降141点至6.3486，降幅创2018年5月2日以来最大。
之前说过，人民币贬值对出口利好，有利于应对对方提高关税。
央行今日净投放1800亿。短期资金面宽松利好。
截至午盘期货原油小涨0.77%，钢铁小跌热卷小跌-0.16%，螺纹小跌-0.44%、煤炭小涨动力煤涨0.32%，焦煤继续涨0.20%，焦炭平0.00%、有色涨跌都有，铝0.31%，镍涨+1.18%，铅小跌-0.36%，铜-0.66%，锡+0.12%，锌0.13%；金小跌-0.38%，银-0.98%
沪深股通北向资金方面：今日上午再流入16.27亿，最近两月连续流入近600亿！外资近期低位大量抄底，为6月MSCI进入做先锋。
美国道琼斯反弹0.27%，8连阳，纳斯达克综合指数0.11%，
德国-0.16%，法国平-0.02%，英国-0.18%
今天日经小跌-0.12%，港股下跌-0.90%，海外股市中性偏一点空。
国债指数T8888十年期国债指数跌-0.12%,TF888五年期国债指数跌-0.14%，债市偏空。
昨日发行新股：
欣锐科技 300745 申购价格11.65元申购上限11000股
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飞人是活跃于水木清华BBS及后来水木社区股票系列版前版主、核心驻版，著名ID；证券投资十几年，目前为私募高管、基金合规从业人员。
擅长运作大资金操作，仓位风控严格，操作策略明确、关注重要变盘时间点，预测曾经几个月每日结算早上预测收盘成功率75%以上，成功率高，但并不热衷预测而是注重敬畏市场，顺势操作。
我们只谈市场，不扯淡！ 尊重言论自由权力,文明交流讨论。
主要为记录个人操盘策略及仓位策略，观点看法的股市日记。为守法合规，不做个股推荐，仅分析到板块。尊重言论自由权力,遵守言论,文明交流,争论,讨论。如有网友提问与研判仅供3天内参考。过期作废勿刻舟求剑。特此声明。
我的操盘和趋势判断周期为中期。看日线做短中期，看情况不定期操作。大资金操作模式，仓位一半中期一般短期，一两天经常难以把握，仅供参考，做好仓位控制策略，勿盲从盲信。我不能保证观点肯定正确，谁也保证不了,股市无神。但保证观点明确，做好策略。大盘走势怎么应对，判断纠错，都会明确。
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A股被纳入MSCI的是哪些股
展开全部234只A股被纳入MSCI指数体系，纳入因子为2.5%，今年6月1日起生效。MSCI称，加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。1敲定234只A股从被纳入的234只A股名单来看：在行业板块上，银行、非银金融、医*成数量最多行业，分别为30家、20家、18家。从公司市值占比来看，银行业最高，占比高达31.47%、其次是非银金融，占比达13.04%，食品饮料排第三，占比为6.74%。MSCI表示：MSCI新兴市场指数新增个股中，工行、建行和中石油三只A股市值最高。MSCI中国全股票指数新增个股中，上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股指数新增个股中，恒力石化、海澜之家和沈飞集团市值最高。其他相关指数调整包括：MSCI中国A股国际通指数（MSCIChinaAInclusionIndex）中将增加11只A股，剔除9只A股。MSCI中国全股票指数（MSCIChinaAllShareIndex）将新增40只个股，剔除25只个股。MSCI中国全股票小盘股指数（MSCIChinaAllSharesSmallCapIndex）将增加23只个股，剔除88只个股。MSCI中国A股在岸指数（MSCIChinaAOnshoreIndex）增加23只个股，剔除88只个股。MSCI中国A股在岸小盘股指数将增加168只个股，剔除28只个股。按MSCI此前计划，以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施，6月1日正式生效。
重磅！MSCI名单大调整，这些股票被纳入！新股现大肉签，中一签可赚近9万，网友：哭晕......
北京时间2月10日早间，全球知名指数公司明晟(MSCI)宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。本次MSCI季度指数调整将于2月28日收盘后正式生效。
A股市场上，10日早盘，三大指数小幅低开，市场于盘初短暂横盘拉锯后震荡下行，其中创业板指跌幅超过1％。
A股震荡走弱 这一概念火了
10日，A股三大指数低开低走，盘中弱势震荡下探。截至当日午间收盘，沪指跌0.6％，报3250.85点，深成指跌0.83％，报11948.29点，创业板指跌1.13％，报2540.7点。
盘面上，行业板块多数下跌，有色金属、汽车、软件、工业机械等板块跌幅靠前；昨日大涨的科技股亦明显回调，ChatGPT概念冲高回落，却意外带火新概念板块。
10日早盘，创业板汉仪股份突然直线拉升封板。
消息面上，有报道称针对目前ChatGPT潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。据了解，汉仪股份的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务。
除了汉仪股份之外，汉邦高科开盘瞬间一字涨停、金运激光也在开盘后不久瞬间拉涨停，不过临近午盘时炸板。
除此之外，数字水印相关概念股数码视讯、安妮股份、平治信息、吉大正元等也涨幅居前。
浙大国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林认为，ChatGPT在股市上是短期炒作，应用上存在长期价值，投入回报目前根本无法判断，因为不知道ChatGPT未来如何收费，又或者会否开源，投资者不宜盲目跟风炒作。
新股又出大肉签：一签最高赚近9万
行情数据显示，今日挂牌上市的科创板新股N裕太微-U上午大涨，股价较发行价翻倍。
截至午间收盘，N裕太微-U盘中股价涨幅一度超过190%，股价一度冲高至268元，若按此价格并结合公司92元的发行价计算，中一签最高可赚8.8万元，接近9万元。
不过，在达到268元后，N裕太微-U股价有所回调，中签盈利水平也相应收窄。
根据N裕太微-U的发行结果公告，此番公司新股发行网上投资者放弃认购金额约3029.514万元，网下投资者放弃认购金额为12.0796万元，网上和网下合计弃购金额3041.5936万元。对于其首日表现，多位弃购者表示“十分后悔”，还有投资者戏称：哭晕在厕所。
新纳入12只中国股票6只股票遭剔除
据明晟公司介绍，本次指数调整涉及MSCI全球标准指数、MSCI新兴市场指数、MSCI美国股票指数以及MSCIA股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。
具体来看，MSCI中国指数本次新增12只标的。从调入股票所属行业来看，本次调整中生物医*企业受到较多关注。其中，康方生物是创下了国产创新*“出海”交易纪录的创新*企业。安图生物专注于体外诊断试剂和仪器的研发，梅花生物则是以生物发酵为主的大型产业集团，主营业务涵盖氨基酸和调味品两大领域。
来源：MSCI官网
同时，三家新能源产业链企业也被新纳入，包括动力电池三元正极材料的主要供应商之一长远锂科、光伏上游供给石英股份以及光伏龙头东方日升。其中，东方日升自今年以来股价已上涨逾31%。
此外，中公教育、国投资本、爱旭股份、万达电影也被新纳入。中概股方面，被新纳入的个股包括名创优品(MNSO)、雾芯科技。
除新纳入股票之外，MSCI中国指数本次剔除了6只中国股票，分别为碧水源、协鑫集成、海昌海洋公园、华工科技、欧菲光、金风科技。
来源：MSCI官网
除MSCI中国指数以外，MSCI中国A股在岸指数的成分股名单也有所调整，其中增加成分股10只，其中市值最大的三只个股为海航控股、海南机场、中公教育；剔除5只标的，包括海新能科、华夏幸福、金科股份、玉龙股份、中国外运。不过，跟踪MSCI中国A股指数的海外资金相对较少，调整或不会带来显著的资金进出。
今年北向资金净流入量有望达3000亿元
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊近日发表中国股票策略，表示今年北向资金净流入量有望达3000亿元。
自沪股通开通以来，我们可以将北向资金净流入划分为四个阶段。
（1）开通后至2015年底：由于A股市场波动较大，北向资金呈现大幅波动。
（2）2016年初至2017年中：在中国经济企稳反弹的背景下，北向资金呈现稳定的净流入（日均净流入量为4.1亿元）。
（3）2017年中至2021年末：MSCI纳入A股推动北向资金呈趋势性流入（日均净流入量为12.8亿元）。
（4）2022年初至今：受疫情反复和国际地缘**风险的扰动，北向资金净流入的节奏一度偏离长期趋势。
不过，近一个季度北向资金的大幅净流入已使累计净流入额修正至此前的长期趋势。我们认为，随着未来更多经济反弹的证据的出现，还会有一部分长线外资净流入A股市场，而今年北向资金净流入量有望达3000亿元以上。
对于未来市场投资，光大证券认为，继续轻指数重个股。随着ChatGPT等黑科技题材分化降温，短期可关注资金重回赛道股和大消费股的可能性。即，销售将回升的新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于芯片算力的硬件等相关板块。另外，复苏大趋势不改的消费板块，此前已调整了一段，可能迎来第二波反弹。
来源：综合自市场公开信息
责任编辑：毕丹丹
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