010364的基金净值(104只基金10月11日净值增长超3% 最高回报5.44%

摘要：104只基金10月11日净值增长超3% 最高回报5.44% _ 东方财富网提示：股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占62.54%，104只基金回报超3%，32只基金净值回撤超2%。上证指数昨日上涨0.1

104只基金10月11日净值增长超3% 最高回报5.44% _ 东方财富网

提示：

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占62.54%，104只基金回报超3%，32只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.12%，报收3078.96点，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.80%，科创50指数上涨1.29%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有医*生物、电子、计算机等，分别上涨2.16%、1.66%、1.07%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、国防军工等，分别下跌1.45%、1.09%、0.87%。

证券时报·数据宝统计，股票型及混合型基金中，10月11日算术平均净值增长率0.35%，净值增长率为正的占62.54%，其中，净值增长率超3%的有104只，大摩沪港深精选混合A净值增长率为5.44%，回报率居首，紧随其后的是大摩沪港深精选混合C、北信瑞丰健康生活主题灵活配置、富国恒生港股通医疗保健ETF等，净值增长率分别为5.43%、4.89%、4.28%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有9只基金属于国泰基金，嘉实基金、易方达基金等分别有8只、8只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的大摩沪港深精选混合A属于偏股型，净值增长率超3%的基金中，有40只基金属于指数股票型，39只基金属于偏股型，14只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有32只，回撤幅度最大的是汇添富新睿精选混合C，基金净值下滑3.27%，回撤幅度居前的还有汇添富新睿精选混合A、富国军工主题混合A、富国军工主题混合C等，回撤幅度分别为3.23%、3.13%、3.13%。（数据宝）

10月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

（文章来源：证券时报网）

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏***的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

基金的净值怎么算？

基金的净值计算由所在基金公司按照一般公认的会计原则计算，并在每个交易日公布。基金净值＝基金资产净值总额（基金资产总额-基金负债总额）÷基金份额。

基金净值?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。净值是买一份基金时的价格。因为，基金净值只能在股市收盘后才能出来。因此，你在买基金看到的基金净值一般都是前一天的，当天的净值只有在晚上9点钟左右才能才能看到！

基金净值是什么意思基金净值查询详解

展开全部基金单位净值指的是您当前持仓的该支基金的每份基金的净值，若是货币基金单位净值显示的是七日年化收益率。（注：基金交易采用未知价原则，您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值，不是实时的净值）

什么叫基金净值，有懂得吗？

一、什么是基金净值？基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。也就是说，基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金净值的变动，表现出基金管理人投资组合的收益情况。二、基金净值的作用基金净值是投资者投资基金份额市场价值的一个参考指标，投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。基金净值也是计算投资者投资基金份额的收益情况的重要参考指标。投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。此外，基金净值还是确定基金份额赎回的参考指标，投资者在某一特定日期赎回基金份额，基金净值是确定赎回金额的重要参考指标。三、基金净值的影响因素基金净值的影响因素主要有：（1）基金投资组合的收益情况：基金净值的变动受基金投资组合收益情况的影响，基金投资组合收益情况良好，基金净值往往会有所上升；基金投资组合收益情况不佳，基金净值往往会有所下降。（2）基金管理人的投资组合管理水平：基金管理人的投资组合管理水平也会影响基金净值的变动，基金管理人投资组合管理水平越高，基金净值变动越小；基金管理人投资组合管理水平越低，基金净值变动越大兄告亮。（3）市场波动：市场波动羡宽也会影响基金净值的变动，市场波动越大，基金净值变动越大；市场波动越小，基金净值变动越小。四、基金净值的计算基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金总资产=基金管理人管理的投资组合的市值+基金现金资产+基金未分配收益。基金负债=基金管理人承担的基金负债。基金总份额数=基金管理人管理的基金份额总数。五、基金净值的风险基金净值的风险主要有：（1）市场风险：由于基金投资组合的市场价格波动，基金净值会受到影响。（2）投资组合管理风险：由于基金管理人的投资组合管理水平不同，基金净值也会受到影响。（3）货币风险：基金净值也会受到货币汇率变动的影响。（4）法律风险：基金净值也会受到政策法规变动的影响。六、如何投资基金投资基金的步骤主要有：（1）选择基金：投资者需要根据自身投资需求，选择合适的基金进行投资。（2）了解基金：投资者在选择基金之后，需要了解基金的基本情况，如基金经理、基金投资组合、基金净值等。（友禅3）申购基金：投资者可以通过基金

.华复沪深300基金净值

截至昨天的基金净值是0.9960

基金净值是什么意思？有何意义？

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。百度百科-基金单位净值

基金净值的计算方法？

　　净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。　　你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。　　所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。