摘要：基金净值归一的意思是什么？ 净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的
基金净值归一的意思是什么？
净值归一就是总金额一致的情况下，将基金净值变为1元，持有基金相应发生变化。比如归一前净值为1.2，你有10000份，那么，归一后，净值变成1，而你的份额则变为12000份。拓展资料：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照***有关规定办理。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
基金的历史净值怎么查？
要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。
首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。
其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。
第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。
最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。
我花5000元买了5000份富国上证综指ETF（510213），现最新净值是2.9070，累计净值是0.9950.我是挣了还是赔
上证综合指数基金2015年4月20日收盘价是4217.08点；而汇添富成长焦点股票基金（基金代码519068，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为1.9648元。
AKShare-基金数据-LOF基金实时行情
本次更新基金数据-LOF基金实时行情接口。本接口可以获取：开盘价，最高价，最低价，最新价等字段的数据。
LOF基金（ListedOpen-endFund）是指上市型开放式基金，它是一种在证券交易所上市交易的开放式基金。与传统开放式基金不同，LOF基金允许投资者在交易所进行买卖，这意味着投资者可以在交易日内的任何时间买入或卖出基金份额。另外，LOF基金的价格不是按照每日净值（NAV）来计算的，而是根据市场供需关系实时变化。
LOF基金结合了开放式基金和封闭式基金的特点。与开放式基金一样，LOF基金允许投资者在基金公司申购和赎回份额，基金资产规模可以随时变化。与封闭式基金一样，LOF基金在交易所上市交易，价格受市场供求关系影响。
LOF基金适合希望利用市场波动进行短期交易的投资者，因为它们可以在交易日内的任何时间买入或卖出。然而，与任何投资工具一样，投资者需要注意风险，尤其是在短期内可能会出现较大波动的市场环境下。长期投资者也可以考虑LOF基金，但应关注基金的业绩、费用和投资策略。
接口:fund_lof_spot_em
目标地址:https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#fund_lof
描述:东方财富-LOF实时行情
限量:单次返回所有数据
输入参数
输出参数
接口示例
数据示例
501083基金_基金速查网
银华科创主题3年封闭混合501083基金怎么样？银华科创主题3年封闭混合是银华基金旗下基金，基金全称为。科创银华501083基金成立于2019-07-05，基金最新净值为1.0335，最近季报披露基金资产为3.59亿元元。了解更多的501083基金资料，501083...查看请点击>>(2023-11-18)
“农、林、牧、渔业”在新的一年会有怎样表现？唐能对持仓有无新的调整？我们拭目以待。(2021-12-3100:00:00)
“A股市场上大致可以分为4次资金抱团取暖，其中3次以失败告终。抱团取暖的结*一定是一地鸡毛，惨不忍睹。(2021-04-2600:00:00)
与此前两批科创板基金一样，此次即将发售的科创板基金也配备了豪华的基金经理阵容。如中欧科创主题3年封闭混合，拟任基金经理是其投资总监王培和明星基金经理周应波；博时科创主题3年封闭混合和中金科创主题3年封闭混合，也采用了双基金经理进行管理。(2019-06-1802:36:00)
2021年家庭资产配置方案 一、封闭式基金（配置比例20%）目标选择 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（501083），该基金... - 雪球
目标选择银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（501083），该基金主要特点如下：
1、封闭期：三年，封闭期届满（2022年7月）转为上市开放式基金；
2、投资策略：自上而下分进行大类资产配置析的方法，确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例，并根据***战略新兴产业成份指数估值水平动态调整股票类资产的配置比例。
3、重点关注行业：新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医*等高新技术产业。
4、基金经理：唐能，从业时间11年，担任基金经理时间5年。目前管理产品情况如下：
5、目前该基金十大重仓股为下：
前十大重仓都还不错，买入该基金可以分散买入几个好公司。
6、折价情况：目前该基金单位净值1.78，单位成交价格1.55，出现了13%左右折价，目前买入这个基金意味着有了13个点的安全垫，该基金的封闭期结束日为2022年7月，距离目前有一年半时间。
1、为什么选择买国债etf(511260)？
宽松的货币环境：国债收益率水平与国债价格反向变动，近年的最高点是在2018年初的3.944%，目前价格为3.3%左右，目前疫情之下，经济受创，货币政策比较宽松，大概率利率维持较低位置，给国债价格提供一定支撑。
（2）比价效应：
最近两年，国内股市持续上涨，估值已经在历史中枢以上，以沪深300股指为例，目前PE倍数15倍，与2018年1月份的近年高点差不多。下图为沪深300PE走势图。
从下表也可以看到，2018年股市调整年份，十年期国债ETF收益率达到8.17%。
1、交易所债券质押式回购：1个月-3个月，收益率水平在2.4-3%之间
2、收益凭证：1个月、3个月、6个月、12个月不同期限产品，以挂钩沪深300的看涨价差结构产品（产品期限36天，保本，起购金额5万）为例，简单展示下收益区间。
具体情境分析如下:
（1）较好情景:期末沪深300上涨5%，则到期收益率(年化)=6.1%;
（2）一般情景:期末沪深300上涨2%，则到期收益率(年化)=0.1%+120%*2%=2.5%;
（3）较差情景:期末沪深300没涨甚至亏***，则到期收益率(年化)=0.1%。
1、现金部分用于认购货币基金，目前货币基金的收益率水平有2.5-2.8%。
2、每日坚持申购可转债，截至2020年12月9日，2020年个人账户可转债打新收益率约19%（收益/中签金额，非年化），展示如下：
1、力求组合均衡，低波动，合理收益，其中低风险投资（国债ETF和券商保本理财）配置比例达到70%，20%用于配置混合型基金增强收益，10%现金灵活机动。
相比较2019年、2020年的牛市，2021年要降低收益预期，下表为预期收益测算，乐观预期收益率10%，极度悲观情况下可能有5%亏***，亏***幅度比较小，在承受范围以内。
基金净回值怎么查询
基金净值可以在基金网站查询，也可以在银行查询，输入基金代码，净值就出来了。
什么叫基金净值？
基金净值净资产价值 NetAssetValue，NAV基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
银华科创_银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)净值查询_银华基金净值查询_基金买卖网
证券代码:834540
众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00
郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。
风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏***的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。
Copyright©2004-2023深圳众禄基金销售股份有限公司版权所有粤ICP备09131572号-3增值电信业务许可证粤B2-20070119
请问一下，基金净值是每天都要计算的吗？
不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以卜派买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底好弊腊，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去友滑累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨***后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方法：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏***每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。