摘要：大成沪深300后519301基金净值 大成沪深300指数基金（基金代码519301，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月10日单位净值为1.2755元（7月11日和12日证券市场休市，基金净值
大成沪深300后519301基金净值
大成沪深300指数基金（基金代码519301，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月10日单位净值为1.2755元（7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新）；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
基金单位净值以及累计净值和复权净值你分得清楚吗？
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一、单位净值
单位净值，指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。
基金单位净值是指基金市值除以基金总份额，得到了每个份额拥有的基金市值。显而易见，单位净值就是指每份基金单位的净资产价值。
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷基金总份额
每个交易日，根据基金所投资证券市场(股市、债市等)收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用(包括管理费、托管费、交易费等)后，得出该基金当日的资产净值，然后再除以基金当日总份额数，就是单位净值。
不过前提是只有开放式基金的申购和赎回价格通过基金单位净值来确定，对于封闭式基金而言，其交易价格由市场决定。
单位净值的作用：
1)计算买入份数：
假设小明同学想买入A基金10000元，所需手续费0元，当日该基金单位净值为2元，小明买入的基金份额=(买入金额-手续费)÷单位净值=10000÷2=5000份。
2)计算期间盈亏：
假设小明同学买完上述基金后1周，基金单位净值上升至3元，基金市值=基金份额*单位净值=5000*3=15000元；盈亏=基金市值-本金=15000-10000=5000元
3)计算卖出金额：
假设小明持有一段时间后，决定卖出这只基金，假设卖出时，基金单位净值是2.5元，基金赎回手续费为100元，那么，到手金额=基金份额*单位净值-手续费=5000*2.5 - 100=12400元
二、累计单位净值：
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来累计净值涨幅，而累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率。
累计单位净值=单位净值基金成立后累计单位派息金额
如果说单位净值反应了基金当前的价格，那么累计净值就反应了基金净值的累计增长额度，反应了基金净值的历史变迁。
由于基金成立时面额通常为一元，那么将基金累计净值减去一元即可得到基金成立以来单位份额的实际收益。
不过，如果用累计净值增长率来衡量基金绩效，基友们会发现一个严重的BUG
在进行基金单位净值和累计净值分析时，我们以光大欣鑫混合A 为例，该基金在2016年9月2日当日基金单位净值为1.6290，基金累计净值为1.6290，三个月后，2016年12月2日，当日基金单位净值为1.5560，基金累计净值为1.6200。由此我们可以计算三个月的单位净值增长率为-4.48%，而累计净值的增长率为-0.55%。
这是怎么回事呢？为什么两个增长率会不同，在购买基金时应该参照哪个增长率呢？
造成如此结果的原因，便是在分红上。在2016年9月5日，该基金进行了分红，每份额分红0.064。我们知道，基金分红后，投资人可以选择现金分红，也可以选择红利再投资，基金累计净值便是默认投资人将分红以现金形式提出后进行计算的。很明显，累计单位净值增长率，是假设基金持有人都采取现金分红而计算出的净值累计涨幅；而实际上，相当一部分基民会采用红利再投资方式，而红利再投资的回报并没有反映到累计净值里面。因此，这就引入了复权净值的概念。
三、复权净值
复权净值和累计净值的差别在于对分红的处理上，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。复权净值是将分红加回单位净值，并作为再投资进行复利计算。
我们假设一支基金A，在成立期初，其单位净值为1，此时未进行任何涨跌分红事件，累计净值和复权净值也为1。不久进行了第一次分红，分红额为0.1，此时基金单位净值变为了0.9，累计净值为0.9+0.1=1，复权净值也仍为1。二者并不随基金分红而变动。之后基金A上涨了10%，此时单位净值变为0.99，累计净值为0.99+0.1=1.09。此时的复权净值考虑红利再投资的情况，0.99+(0.1×(1+10%))=1.1。
结论1:基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上
复权净值：将分红加回单位净值，并作为再投资进行复利计算。
累计净值：将分红加回单位净值，但不作为再投资计算复利。
结论2:基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩，基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时，都是看基金的复权净值增长率，而不是累计净值增长率。
综上，单位净值是一只基金的交易价格，而累计净值和复权净值，意义在于公平地对比基金历史业绩，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助投资者进行基金选择。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小编：
1、累计净值的地方举的例子，净值增长率就是期末减去期初然后除以期初。如果有分红的情况下，期末单位净值减去期初这样是不对。
2、复权净值举的例子，假设10000元，分红客户最后的市值是9900+分红的1000可以看到收益率9%。 其实就是9000元赚了10%，分红的金额没有赚钱。 红利再投的客户收益率是10%，相当于10000元赚了10%。因为分红后的单位净值不能小于1，所以重新假设计算了一下。
3、假设涨了10%后进行分红0.1，然后再次涨到1.1，现金分红的客户最终收益率20%。红利再投的客户第一次分红再投的1000元也赚了10%，原始的10000元赚了20%。总共赚了2100元。实际收益率是 1.1+0.1*(1.1)-1 =21%。
4、在上面假设3的情况下，再次涨了10%后分红0.1，然后又涨了10%。
两次选择现金分红的客户一共赚了3次10000的10%。
两次都选择红利再投的客户一共赚了3310元，也就是原始的10000*30%，第二次分红再投的1000赚了10%， 第一次分红再投的1000*1.1*1.1-1000，赚了210元。实际收益率就是 1.1+0.1*1.1+0.1*1.1*1.1-1 = 33.1%
5、衡量产品的收益到底应该是用累计单位净值来计算还是复权净值来计算？
有一种鼓励叫做点赞/在看
基金型股票单位净值是什么意思
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针
代码160706是什么型基金?是后端收费吗?
嘉实沪深300基金(160706)基本概况序号项目内容1基金类型上市型开放式(指数型基金)2本期单位净值(元)0.67393基金成立日2005-8-294发行起始日期2005-7-55发行终止日期2005-8-19一般都是前端收费。
基金中的单位净值和累计净值指的是什么?
当天价格！。
大成沪深300(519301)每股多少钱
大成沪深300指数基金（基金代码519301，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月10日单位净值为1.2755元（7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新）；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
农行代理基金有哪些啊？
序号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态 单位净值 累计净值 1 长盛成长价值 080001 008 交易 2.0430 -- 2 富国动态平衡前 100016 010 交易 1.9069 2.0069 3 富国天瑞后 100023 010 交易 1.3850 2.4611 4 富国动态平衡后 100017 010 交易 1.9069 2.0069 5 国投瑞银融华基金 121001 012 交易 1.0147 -- 6 宝盈鸿利收益 213001 013 交易 2.1711 -- 7 银河银联稳健前 151001 015 交易 2.2564 -- 8 银河银联稳健后 151101 015 交易 2.2564 -- 9 银河银联收益前 151002 015 交易 1.3625 -- 10 银河银联收益后 151102 015 交易 1.3625 -- 11 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易 3.3190 3.4090 12 景顺长城新兴成长基金 260108 026 交易 1.8120 1.8120 13 中海分红增利 398012 039 交易 1.2480 -- 14 国富弹性市值 450002 045 交易 1.4183 1.7183 15 中邮核心优选基金 590001 059 交易 1.5884 1.7384 16 万家保本增值基金 161902 098 停止申购 1.2226 -- 17 泰达荷银效率优选 162207 098 交易 1.5790 -- 18 景顺长城资源垄断 162607 098 交易 1.5040 -- 19 长盛中信全债指数 510080 099 交易 1.1830 -- 20 长盛动态精选前收费 510081 099 交易 2.0467 -- 21 长盛中信指数债券后 511080 099 交易 1.1830 -- 22 长盛动态精选后收费 511081 099 交易 2.0467 -- 23 华夏平稳增长 519028 099 停止申购 1.5670 -- 24 华夏平稳增长 519029 099 交易 1.5670 -- 25 新世纪优选分红后收 519088 099 交易 1.3091 -- 26 大成沪深300指数前 519300 099 交易 1.9536 -- 27 大成沪深300指数后 519301 099 交易 1.9536 -- 28 交银施罗德精选股票 519689 099 交易 2.1720 -- 29 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易 1.7412 -- 30 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易 1.7412 -- 31 长信银利精选后收费 519996 099 交易 1.8419 --
基金的单位净值，累计净值，估值
投资者在操作基金时有三个非常重要的指标——单位净值、累计净值、估值，这三者是什么？有什么区别呢？接下来带大家了解一下！
单位净值
基金单位净值，指每份额基金当日的价值，计算公式如下：
基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额
基金根据所投资证券市场收盘价计算出每个营业日的基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值，除以基金当日所发在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
举个例子，某基金经理成立了一只基金，基金资产总值为150000元，基金负债为50000元，基金总份额为100000份，则这只基金的单位净值=（150000－50000）/100000 = 1元。
累计净值
累计净值实际上是基金的累计单位净值，指单位净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。计算公式如下：
基金累计单位净值 = 基金单位净值+累计单位派息金额
累计单位派息金额 = 基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额
从公式可以看出，基金的累计净值高低受到很多因素的影响，最主要的是以下两点：
（1）投资运作情况：基金管理者对基金投资运作得越好，累计净值就越高；
（2）成立时间长短：基金运作时间越长，累计净值可能越高。
举个例子，某基金经理运营一只基金，基金单位净值从1元涨到了2元，但基金经理通过分红使基金的单位净值变成了1.2元，但这只基金的净值曾涨到过2元，此时就用累计净值2元来记录。在分红之后，这只基金的单位净值从1.2元涨到了1.5元，则此时累计净值为1.5+2=3.5元。提示：这里有一个小要点需要注意一下，某些基金经理为了把净值做的好看，会故意多分几次红，从而把净值坐高，但实际是亏损的，例如：诸如尤某梁的基金，投资者一定要避雷
基金估值
基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金单位净值和累计净值的过程。基金估值便是根据该基金最新季报或年报里的权重股和持股比例估算得到的，并非基金实际净值。因此，基金的实际净值最后还是要以基金公司公布的为准，估值仅供参考。
为什么只能参考呢？有以下几条原因：
（1）时间滞后性。由于实时估值的主要参考材料并非实时公布，存在较为明显的滞后性，基金盘中估值与实际净值经常会出现偏差的情况。
（2）持仓代表性。季报、半年报和年报仅能代表当时的持仓情况，并不能代表基金经理一直持有。也就是说，基金经理很大概率会根据市场的实际情况进行正常的加仓减仓、更换持仓等操作，所以自然会导致实时估值的偏差。
（3）信息完整性。基金估值使用的不是完整数据，比如季报只公布前十大持仓股，这并不是基金的所有持仓。
因此，基金估值只能作为一种实时的参考依据，基金估值并不等于净值，还是要以实际基金净值为准。
声明：本文内容，仅供投资者交流学习使用，不构成投资建议
农行代理基金有哪些啊？
序号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态 单位净值 累计净值 1 长盛成长价值 080001 008 交易 2.0430 -- 2 富国动态平衡前 100016 010 交易 1.9069 2.0069 3 富国天瑞后 100023 010 交易 1.3850 2.4611 4 富国动态平衡后 100017 010 交易 1.9069 2.0069 5 国投瑞银融华基金 121001 012 交易 1.0147 -- 6 宝盈鸿利收益 213001 013 交易 2.1711 -- 7 银河银联稳健前 151001 015 交易 2.2564 -- 8 银河银联稳健后 151101 015 交易 2.2564 -- 9 银河银联收益前 151002 015 交易 1.3625 -- 10 银河银联收益后 151102 015 交易 1.3625 -- 11 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易 3.3190 3.4090 12 景顺长城新兴成长基金 260108 026 交易 1.8120 1.8120 13 中海分红增利 398012 039 交易 1.2480 -- 14 国富弹性市值 450002 045 交易 1.4183 1.7183 15 中邮核心优选基金 590001 059 交易 1.5884 1.7384 16 万家保本增值基金 161902 098 停止申购 1.2226 -- 17 泰达荷银效率优选 162207 098 交易 1.5790 -- 18 景顺长城资源垄断 162607 098 交易 1.5040 -- 19 长盛中信全债指数 510080 099 交易 1.1830 -- 20 长盛动态精选前收费 510081 099 交易 2.0467 -- 21 长盛中信指数债券后 511080 099 交易 1.1830 -- 22 长盛动态精选后收费 511081 099 交易 2.0467 -- 23 华夏平稳增长 519028 099 停止申购 1.5670 -- 24 华夏平稳增长 519029 099 交易 1.5670 -- 25 新世纪优选分红后收 519088 099 交易 1.3091 -- 26 大成沪深300指数前 519300 099 交易 1.9536 -- 27 大成沪深300指数后 519301 099 交易 1.9536 -- 28 交银施罗德精选股票 519689 099 交易 2.1720 -- 29 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易 1.7412 -- 30 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易 1.7412 -- 31 长信银利精选后收费 519996 099 交易 1.8419 --
大成沪深300后519301基金净值
大成沪深300指数基金（基金代码519301，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月10日单位净值为1.2755元（7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新）；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。