摘要：东吴嘉禾基金天天基金净值-芳樟知识 在当前的经济形势下，财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息，以更好地制定投资策略。接
东吴嘉禾基金天天基金净值-芳樟知识
在当前的经济形势下，财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息，以更好地制定投资策略。接下来，芳樟知识将分析并了解东吴嘉禾基金天天净值，希望可以给你带来一些启示。
答东吴嘉禾基金(580001)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金华夏成长-000001华夏大盘-000011华夏优势-000021华夏复兴-000031华夏全球-000041华夏债券-001001华夏债券C-001003华夏希望A-001011华夏希望C-001013华夏回报-002001华夏红利-002011华夏回报贰-002021华夏策略-002031华夏现金-003003国泰金鹰-020001国泰债券-020002国泰精选-020003国泰金马-020005国泰金象-020006国泰货币-020007国泰金鹿-020008国泰金鹏-020009国泰金牛-020010国泰300-020011国泰债券C-020012国泰金鹿二期-020018国泰双利A-020019国泰双利C-020020华安创新-040001华安A股-040002华安富利-040003华安宝利-040004华安宏利-040005华安中小盘-040007华安优选-040008华安债券A-040009华安债券B-040010华安核心-040011博时增长-050001博时裕富-050002博时现金-050003博时精选-050004博时稳定B-050006博时平衡-050007博时第三产业-050008博时新兴成长-050009博时特许价值-050010博时稳定A-050106博时价值贰-050201嘉实成长-070001嘉实增长-070002嘉实稳健-070003嘉实债券-070005嘉实服务-070006嘉实保本-070007嘉实货币-070008嘉实短债-070009嘉实主题-070010嘉实策略-070011嘉实海外-070012嘉实精选-070013嘉实多元A-070015嘉实多元B-070016嘉实量化-070017嘉实优质-070099长盛价值-080001长盛创新-080002长盛积债-080003长盛货币-080011大成价值-090001大成债券-090002大成蓝筹-090003大成精选-090004大成货币A-090005大成2020-090006大成回报-090007大成强债-090008大成货币B-091005大成债券C-092002富国天源-100016富国天利-100018富国天益-100020富国天瑞-100022富国货币A-100025富国天合-100026富国货币B-100028富国天成-100029富国天鼎A-100032富国天鼎B-100033易基平稳-110001易基策略-110002易基50-110003易基积极-110005易基货币A-110006易基债券A-110007易基债券B-110008易基价值精选-110009易基价值成长-110010易方达中小盘-110011易方达科汇-110012易方达科翔-110013易方达领先-110015易基货币B-110016易方达强债A-110017易方达强债B-110018易方达科讯-110029易基策略贰-112002国投融华-121001国投景气-121002国投核心-121003国投创新-121005国投灵活配置A-121006瑞福优先-121007国投成长-121008国投增利-121009国投货币A-121011国投灵活配置B-128006国投货币B-128011瑞福进取-150001大成优选-150002建信优势-150003银河银富A-150005银河银富B-150015银河银泰-150103银河稳健-151001银河收益-151002深100ETF-159901中小板ETF-159902南方积配-160105南方高增-160106华夏蓝筹-160311华夏行业-160314博时主题-160505鹏华债券-160602鹏华收益-160603鹏华50-160605鹏华货币A-160606鹏华价值-160607鹏华债券B-160608鹏华货币B-160609鹏华动力-160610鹏华治理-160611鹏华丰收-160612鹏华盛世-160613嘉实300-160706长盛同智-160805大成创新成长-160910富国天惠-161005富国天丰-161010融通新蓝筹-161601融通债券-161603融通100-161604融通蓝筹-161605融通行业-161606融通巨潮-161607融通货币-161608融通动力-161609融通领先-161610招商成长-161706万家债券-161902万家公用-161903长城久富-162006金鹰小盘-162102合丰成长-162201合丰周期-162202合丰稳定-162203荷银精选-162204荷银预算-162205荷银货币-162206荷银效率-162207荷银首选-162208荷银市值-162209泰达集利A-162210泰达集利C-162299景顺鼎益-162605景顺资源-162607广发小盘-162703大摩资源-163302大摩货币-163303兴业趋势-163402天治核心-163503中银***-163801中银货币-163802中银增长-163803中银收益-163804中银策略-163805中银增利-163806中银优选-163807中欧趋势-166001中欧蓝筹-166002银华优势-180001银华保本-180002银华88-180003银华货币A-180008银华货币B-180009银华优质-180010银华富裕-180012银华领先-180013银华强债-180015银华全球-183001基金开元-184688基金普惠-184689基金同益-184690基金景宏-184691基金裕隆-184692基金普丰-184693基金景博-184695基金天元-184698基金同盛-184699基金鸿飞-184700基金景福-184701基金金盛-184703基金裕泽-184705基金天华-184706基金兴科-184708基金安久-184709基金隆元-184710基金普华-184711基金科汇-184712基金科翔-184713基金兴安-184718基金融鑫-184719基金丰和-184721基金久嘉-184722基金鸿阳-184728基金通宝-184738长城久恒-200001长城久泰-200002长城货币-200003长城消费-200006长城回报-200007长城品牌-200008长城增利-200009长城双动力-200010南方稳健-202001南稳贰号-202002南方绩优-202003南方成份-202005南方隆元-202007南方盛元-202009南方优选A-202011南方优选B-202012南方宝元-202101南方多利-202102南方避险-202202南方恒元-202211南方增利-202301南方全球-202801鹏华成长-206001金鹰优选-210001金鹰红利-210002宝盈鸿利-213001宝盈泛沿海-213002宝盈策略-213003宝盈优势-213006宝盈债券-213007宝盈资源-213008宝盈债券C-213917招商股票-217001招商平衡-217002招商债券-217003招商现金-217004招商先锋-217005招商安本-217008招商价值-217009招商大盘蓝筹-217010招商安心-217011招商债券B-217203大摩基础-233001宝康消费-240001宝康配置-240002宝康债券-240003华宝动力-240004华宝策略-240005华宝货币A-240006华宝货币B-240007华宝收益-240008华宝成长-240009华宝行业-240010华宝大盘-240011华宝强债A-240012华宝强债B-240013华宝海外-241001德盛安心-253010德盛增利-253020德盛稳健-255010德盛小盘-257010德盛精选-257020德盛优势-257030德盛红利-257040景顺优选-260101景顺货币-260102景顺平衡-260103景顺增长-260104景顺成长-260108景顺增长贰-260109景顺精选-260110景顺治理-260111广发聚富-270001广发稳健-270002广发货币-270004广发聚丰-270005广发优选-270006广发大盘-270007广发精选-270008广发强债-270009广发300-270010中信配置-288001中信红利-288002中信货币-288101中信双利-288102泰信天天-290001泰信先行-290002泰信双息-290003泰信优质-290004泰信优势-290005盛利精选-310308盛利配置-310318新动力-310328收益宝-310338新经济-310358竞争优势-310368添益宝A-310378添益宝B-310379诺安平衡-320001诺安货币-320002诺安股票-320003诺安债券-320004诺安价值-320005诺安灵活配置-320006诺安成长-320007兴业转基-340001兴业货币-340005兴业全球-340006兴业社会责任-340007兴业有机增长-340008天治财富-350001天治品质-350002天治货币-350004天治创新-350005天治双盈-350006量化核心-360001光大货币-360003光大红利-360005光大增长-360006光大优势-360007光大增利A-360008光大增利C-360009光大精选-360010上投货币A-370010上投货币B-37001B上投双息-373010上投双核-373020上投优势-375010上投α-377010上投亚太-377016上投内需-377020上投先锋-378010上投中小盘-379010中海债券-395001中海成长-398001中海分红-398011中海能源-398021中海蓝筹-398031东方龙-400001东方精选-400003东方金账簿-400005东方策略-400007东方稳健-400009华富优选-410001华富货币-410002华富成长-410003华富收益A-410004华富收益B-410005华富策略-410006天弘精选-420001天弘债券A-420002天弘永定-420003天弘债券B-420102国富收益-450001国富弹性-450002国富潜力-450003国富价值-450004国富强债-450005国富强债C-450006国富成长-450007友邦盛世-460001友邦成长-460002友邦增利B-460003友邦增长-460005工银价值-481001工银成长-481004工银红利-481006工银蓝筹-481008工银300-481009工银货币-482002工银平衡-483003工银强债B-485005工银添利B-485007工银强债-485105工银添利A-485107工银全球-486001基金金泰-500001基金泰和-500002基金安信-500003基金汉盛-500005基金裕阳-500006基金景阳-500007基金兴华-500008基金安顺-500009基金金元-500010基金金鑫-500011基金安瑞-500013基金汉兴-500015基金裕元-500016基金兴和-500018基金普润-500019基金金鼎-500021基金汉鼎-500025基金科讯-500029基金汉博-500035基金通乾-500038基金同德-500039基金科瑞-500056基金银丰-500058华夏50ETF-510050长盛债券-510080长盛精选-510081华安180ETF-510180红利ETF-510880银华优选-519001海富收益-519003海富股票-519005海富回报-519007添富优势-519008海富精选-519011海富优势-519013海富精选贰-519015大成积极成长-519017添富均衡-519018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2009-02-25公布净值:0.6326元前一日净值:0.6300元增长率(较前一日涨跌幅):0.41%
投资风格:平衡型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎
基金经理:魏立波基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:***工商银行股份有限公司
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泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金更新招募说明书（摘要）-证券时报多媒体数字报刊平台
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基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金于2003年2月13日获***证监会证监基金字【2003】21号文批准募集，基金合同于2003年4月25日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经***证监会核准，但***证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经***证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，所载内容截止日为2014年4月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002年6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577676
联系人：张萍
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（***）有限公司：49％。
1、董事会成员
刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长，渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。
刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学和南开大学，拥有法学学士学位和经济学博士学位，律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及***芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理工作；1989年任职天津开发区管理***会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险（国际）有限公司首席行政总监，宏利资产管理（***）有限公司首席行政总监，负责宏利于***的全线业务，包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险（国际）有限公司及宏利资产管理（***）有限公司之董事。何先生毕业于***伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位，现为澳大利亚精算学会及***精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年丰富经验，其间担任多个领导层要职。
雷柏剛（RobertAllenCook）先生，加拿大国籍，董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学，持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理，并为宏利金融执行***会成员。雷先生统领宏利金融于***内地、***、印尼、***、马来西亚、菲律宾、新加坡、***、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任***保险业务部行政副总裁，掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载，历任***、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职，曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地，现常驻***。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(***)有限公司**。
杜汶高先生，董事。毕业于***卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(***)有限公司董事，掌握亚洲及***的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，先生掌管宏利于亚洲区(***除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十三年的资本市场经验。
刘青山先生，董事。毕业于***人民大学，史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
汪丁丁先生，***董事，毕业于北京师范学院数学系，***科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任***科学院系统科学研究所助理研究员、***东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、***大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学***经济研究中心副教授及***夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术***会**兼主任。
周小明先生，***董事。毕业于浙江大学法学院，***政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、***人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大***会财经***会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任***人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、***信托业协会培训与资格办公室副主任、《***信托业发展报告》主编。
孔晓艳女士，***董事，本期任期始于2010年3月22日。毕业于中山大学法律系，法学学士和法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任***Livasari&Co.律师行***法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。在本公司外所担任的职务：全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协***、天津市财政*和税务*特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司***董事、天津律协金融业务***会主任、***国际经济贸易仲裁***会仲裁员、天津仲裁***会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事、第十二届全国人民代表大会代表（天津代表团）。
范小云女士，***董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家，南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任；兼任***金融学会理事、***国际金融学会理事。
邢吉海先生，监事，本期任期始于2010年3月31日。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监；1997年至2000年任职于天津经济开发区财政*；2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任；2001年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。
任赛华女士，监事。毕业于加拿大滑铁卢大学（UniversityofWaterLoo）,获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产管理高级执行总监。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金***会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。
王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。
邓艺颖女士，监事。金融学硕士，2004年5月至2005年4月就职于***工商银行广东省分行公司业务部职员；2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部研究部总监业务助理兼研究员；自2011年6月3日起担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理；具备9年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
刘青山先生，总经理。毕业于***人民大学，获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和***罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
张萍女士，督察长。毕业于***人民大学和***科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
（1）泰达成长基金：
邓艺颖女士，泰达成长基金基金经理，金融学硕士。2004年5月至2005年4月就职于***工商银行广东省分行公司业务部职员；2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员。自2011年6月起担任泰达成长基金基金经理。9年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
该基金历任基金经理：自2003年4月至2005年4月由刘青山先生担任基金经理；自2005年4月起至2008年8月由梁辉先生担任基金经理；自2008年8月起至2010年1月由王勇先生担任基金经理；自2010年1月至2011年5月由李源女士担任基金经理。自2011年4月至2013年5月由梁辉先生担任基金经理。
（2）泰达周期基金：
陈桥宁先生，泰达周期基金基金经理，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于***石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管。2011年3月24日起担任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金基金经理；2013年7月24日起担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理。7年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
该基金历任基金经理：自2003年4月至2004年7月由曾昭雄先生担任基金经理；自2004年7月至2005年2月由史博先生担任基金经理；自2005年2月至2007年4月由温震宇先生担任基金经理。自2007年3月20日至2008年8月5日，由魏延军先生担任基金经理；自2007年11月至2009年5月，由梁辉先生担任基金经理；自2009年3月至2011年3月，由吴俊峰先生担任基金经理。自2010年3月至2013年7月，由刘金玉先生担任基金经理。
（3）泰达稳定基金：
陈丹琳女士，泰达稳定基金经理，经济学硕士。2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研究员、研究主管等职务，现任研究部总经理助理一职；2014年1月6日起任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理；6年证券从业经验，6年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
该基金历任基金经理：自2003年4月至2005年4月由康赛波担任基金经理；自2005年4月至2005年9月由吴剑飞担任基金经理；自2005年9月至2009年6月由李泽刚担任基金经理；自2009年6月至2013年8月由胡涛担任基金经理；自2009年12月至2014年1月由焦云女士担任基金经理
投资决策***会成员包括公司总经理刘青山，总经理助理兼投资总监梁辉，研究部总监兼基金经理陈少平，基金投资部副总经理吴俊峰。
一、基金托管人基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：***证监会证监基字[1998]25号
联系人：裴学敏
电话：021-95559
交通银行始建于1908年，是***历史最悠久的银行之一，也是近代***发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在***联交所、上交所挂牌上市，是***2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强?，营业收入排名第243位?，较上年提升83位?；列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升7位。截至2013年12月31日，交通银行资产总额达到人民币5.96万亿元，实现净利润人民币622.95亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
牛锡明先生，交通银行董事长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行行长,2013年5月起担任交通银行董事长。
钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任***农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
截止2014年一季度末，交通银行共托管证券投资基金103只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华***50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债***指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生***企业ETF、易方达恒生***企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经50指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票、嘉实丰益策略定期开放债券、工银瑞信月月薪债券、国联安中证医*100指数、上投摩根岁岁盈定期开放债券、方正富邦互利定期开放债券、建信周盈安心理财债券、博时灵活配置混合、鹏华丰融定期开放债券、农银汇理14天理财债券、鹏华消费领先灵活配置混合、浦银安盛消费升级灵活配置混合、广发成长优选灵活配置混合、国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型、兴业定期开放债券、浦银安盛日日盈货币型证券投资基金。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。
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8)***邮政储蓄银行股份有限公司（泰达成长基金）
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法定代表人：张跃伟
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法定代表人：王莉
联系人：习甜
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法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
联系人：王泉
电话：010－66577768
传真：010－66577750
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：曹银华、单峰
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。
泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互***的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及***证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
根据***证监会公布的行业划分标准，及对各行业与宏观经济发展的相关性分析，本系列基金管理人将各行业分类如下：
注：1、表中代码为***证监会行业指定代码。
2、国际上通常将行业划分为成长、周期、稳定及能源四个类别。由于能源类企业生产中间产品，为制造业及消费者提供最基本的生产资料，并且我国目前能源类上市公司数量较少、总体公司市值较低，因此将能源类行业—采掘业归入周期类。
泰达成长基金的投向除成长类所包括的5个行业外，还包括分布在其他行业类别中受***产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业，如新技术、新材料、高新农业及环境保护等。
综合类上市公司中，若其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的50％以上，则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。
基金管理人可以根据***有关部门或权威机构行业划分标准，及各行业与宏观经济发展相关性的变化，对各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整，但须及时予以披露。
除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变，本系列基金管理人不会主动改变本系列基金的行业归类。
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断，确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例，并通过对***产业政策、行业发展状况的分析研究，确定各行业类别基金的行业配置比例。
在资产配置、行业配置完成后，基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票，在个股PEG值计算中，本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G：
●产品市场前景分析，包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等
●公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等
●公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等
以价值优化型股票为基础，结合考虑满足以下条件的相关股票，组成本系列基金股票备选库：
ⅰ.股票P/B、PEG某单项指标特优，另一项指标未能反映其真实状况。
ⅱ.上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变，将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ.公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源，导致公司会计帐面值低于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
泰达成长：65％×富时***A600成长行业指数＋35％×上证国债指数
泰达周期：65％×富时***A600周期行业指数＋35％×上证国债指数
泰达稳定：65％×富时***A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数
本系列基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合（单位：元）
2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和***益明细
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和***益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和***益明细。
大摩资源，嘉实增长，嘉实服务三样基金，哪种更适合定投
大摩资源较适合定投，对个股研究深入，择时选股能力突出，投资方向符合新经济，新能源政策。基金净值适中。成立5年4个月回报471,463%，近6个月11,14%，近1日2,017%，基金净值2,0281元。
求4月21日大摩资源和富国天惠的基金净值。谢谢！
定投怎样算收益
权益类基金近一年平均收益7%东方红系异军突起金鹰核心资源亏37%压箱底|2018基金配置报告
综合近一年和近三年业绩，兴全基金、汇丰晋信、诺德基金权益产品平均收益均排名前十，而中邮创业、信泰基金、宝盈基金的表现则不甚理想
文|标点财经研究员 赵春燕
“大雪”已然到来，“立春”还会远吗？2018年终于越走越近，无论对新年有怎样美好的向往和憧憬，让钱包更鼓一些都是每个投资者心中真诚的小目标。现如今随着资产配置的概念深入人心，如何挑选回报丰厚的标的，让自己资产稳定升值早已成为一门必备功课。
在各类资产中，种类丰富的公募基金从来是不可缺少的配置品种。然而，市场上的基金产品多如繁星，如何找到有实力的基金公司和业绩有增长潜力的产品？
复盘过去有利于更好地拥抱未来，标点财经研究院联合《投资时报》对日前超过4400只基金（不同份额分开计算）进行了详尽分析，通过过去1年、3年（截至11月30日）的业绩对比，力求为投资者挑选出更具价值的配置标的，并在此基础上制作出《2018基金资产配置全样本报告》，以供来年参考。
据统计，除分级产品外，市场上能获取近一年业绩的权益类基金共计2356只，平均回报率为7.28%。而能获取近3年业绩数据的共计934只，平均回报率为47.07%。
1年期：金鹰核心资源跌37%垫底
即将过去的一年，A股在一片质疑声中走出一个斜肩状的“N”字形，中间几次回调也并没有破坏其上涨的趋势。从2016年12月1日开始到今年11月30日，上证综指累计上涨2.07%。
不过虽然指数在增长，可个股的情况却并不那么美好。据Wind数据显示，剔除期间上市的新股，沪深两市上涨的股票共有605个，占全部的20.27%，下跌的股票有2371只，占比近八成，更有195只个股跌幅超过50%。“二八法则”在A股市场上再一次印证了自己的“真理性”。
然而，期间权益类基金的业绩情况和A股却恰好相反：进入样本的2356只产品中，有1846只产品取得正收益，占比高达78.35%；只有499只产品复权单位净值下跌，占比为21.18%。从以上数据可以看出，在复杂多变金融市场，专业机构投资者仍然比大部分自诩的“老司机”更有优势。
2356只产品中，有79只产品收益率超过30%，其**方惠新C以109.36%的回报率独占鳌头。紧随其后的是东方红沪港深，复权单位净值增长率为53.15%，其所属公司上海东方证券资管的产品在这一年里表现相当抢眼，旗下东方红睿华沪港深、东方红睿元3年定期的涨幅超过50%，收益率分别为52.69%、52.21%。
此外，东方红睿轩沪港深、东方红***优势、东方红睿满沪港深3只产品亦进入涨幅榜前十名，收益率分别为45.51%、45.03%、44.74%，依次排名为第七、第八、第十。与东方红系军团比肩，涨幅排在前十的基金还有国泰互联网+、华安策略优选、易方达消费行业，收益率均超过44%。
并非所有的产品都能有较好的表现，有77只产品收益率就低于-20%。亏***幅度最大的是金鹰核心资源，回报率为-36.67%。该产品成立于2012年5月，成立以来的总回报为16.29%。排名倒数第二的是中邮战略新兴产业，回报率为-35.04%，这只成立于2012年6月的产品成立以来累计收益为231.5%，表现仍算出色，但近三年其累计总回报却仅为-3.27%。
中邮创业基金旗下的产品近一年表现较差，旗下还有中邮核心竞争力、中邮信息产业、中邮创新优势、中邮核心优势这4只产品进入跌幅榜前十名。收益率分别为-33.24%、-31.60%、-31.26%及-27.14%，依次排名为第三、第四、第五、第十。
必须指出，中邮旗下5只基金正是“乐视网”股票率先价值发现人、区间大涨的受益人，以及最终的扫墓人。
除此之外，跌幅排在前十的基金还有东方互联网嘉、金元顺安价值增长、华商未来主题、光大风格轮动，跌幅均接近三成。
3年期：泰达宏利品质生活亏23.92%领跌
近3年的开端是2014年12月，彼时正值牛市的初始阶段，虽然这轮牛市短暂，但当时火热的气氛仍让很多投资者记忆犹新。即使其间发生了股灾、熔断等连串黑天鹅事件，各大股指依然录得一定涨幅，其中上证指数、深圳成指、中小板指数、创业板指数分别上涨23.65%、21.57%、35.19%、12.70%。
得益于开*大盘的点位较低，经过3年的酝酿，权益类基金的整体回报更加丰厚。除分级外的权益类产品过去3年平均回报率为47.07%，超过九成的产品获得了正收益，更有60只产品的累计收益超过100%。其中新华行业轮换配置A以173.69%的回报率独领风*，紧随其后的是东方红睿丰，收益率为171.61%。上海东方证券资管旗下另一只产品东方红产业升级的收益率为163.45%，排名第四。
国泰旗下有三只产品跻身于权益类基金收益率前十名，分别为国泰估值优势、国泰新经济、国泰中小盘成长，累计回报率分别为167.27%、153.48%、140.85%。
此外，涨幅排在前十的基金还有益民服务领先、圆信永丰双红利A、汇丰晋信大盘A、圆信永丰双红利C，收益率分别为155.47%、151.05%、146.59%、140.87%，依次排名为第五、第七、第八、第九。
另一方面，有48只产品在过去的3年里取得了负收益，更有16只产品的亏***幅度超过10%。其中收益率排名倒数第一的是泰达宏利品质生活，近3年总回报为-23.92%，该产品成立于2009年4月，成立以来累计收益率为31.41%。紧随其后的是工银瑞信稳健成长A，近3年累计收益率为-22.46%，该产品成立于2006年12月，成立以来累计收益率为56.48%。
排名倒数第三的是海富通风格优势，累计亏***幅度为19.54%。排名倒数第四的是前海开源大海洋，近三年累计收益率为-19.48%，从2014年7月成立以来累计总收益率为-4.5%，金元顺安价值增长则以-19.2%的收益率位列倒数第五。
除此之外，收益率排在跌幅前十的基金还有大摩消费领航、平安大华行业先锋、大成消费主题、东吴价值成长、长盛同盛成长优选，亏***幅度均在15%以上。
基金公司：泰信、宝盈表现不佳
对于一只基金，其所在公司的投研、管理等方面的综合实力在很大程度上决定着它的收益幅度。所以，在考查一只产品的过程中，它所在基金公司的历史业绩是一项重要的参考因素。
剔除数量不足5只的公司后，过去一年权益类（不含分级，下同）产品平均收益率最高的是东方证券资管，旗下16只权益类产品平均回报达34.35%。其次是长安基金，旗下6只权益类产品平均收益率为23.03%。
上投摩根基金以16.82%的平均收益率排名第3，汇丰晋信基金、诺德基金则分别排在第4、第5位，平均回报率均超过14%。排名前十的基金公司还包括中海基金、兴全基金、景顺长城基金、天治基金和农银汇理基金。
与3年期业绩对比后发现，兴全基金、汇丰晋信基金、诺德基金在过去3年的平均业绩也名列前十，平均累计收益率皆高于69%。
即使在同一个市场上，各家基金公司的业绩表现良莠不齐。过去一年有8家基金公司权益类产品的平均收益为负，其中平均收益率最低的是中邮创业基金，旗下20只权益类产品平均回报为-12.81%。其次是北信瑞丰基金，旗下6只权益类产品平均收益率为-8.9%。
华商基金以-6.07%的平均收益率排名倒数第3，紧随其后的为泰信基金、益民基金、宝盈基金，平均回报率均低于-3%。排名后十的基金公司还包括金鹰基金、浦银安盛基金、长信基金、摩根士丹利华鑫基金。
与3年期业绩对比后发现，中邮创业基金、泰信基金、宝盈基金这3家基金公司在过去3年的平均业绩落户于排名后十位。其中中邮创业基金进入3年期的产品一共有9只，最近3年的平均回报率为11.83%，在所有基金公司中排名倒数第三。
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多只绩优基金按下大额申购“暂停键”鹏华汇智优选混合提前结募
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在沪指***近3,600点关口之际，不少绩优基金考虑到基金经理存在管理边界，开始有意控制基金规模，宣布暂停大额申购。1月7日，去年收益率超过60%的9只基金均发布了暂停大额申购公告。另一方面，开年以来，部分次新基金抓紧入市。据统计，去年11月以来，股票型、混合型基金累计已募资逾3,000亿元，这些资金逐步入市或为“春躁行情”推波助澜。与此同时，短短四个交易日，已有六家基金公司密集发布ETF产品上市公告。随着各家基金公司争相推出细分行业主题ETF产品，这一赛道日益拥挤。
开年以来，节节攀升的指数催生了不少爆款基金。回顾1月4日，广发兴诚混合A及富国均衡优选混合均实现“一日售罄”。而同日，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基金”）新发的一只混合型基金以及天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）祭出的一只股票指数型基金，均无缘“日光基”。
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用Python抓取天天基金网基金历史净值数据
玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。
以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：
链接中的各参数含义简单说明：